วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 10 ม.ค. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,032 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,036.8

ราคาทองคำยังคงผันผวนในวันที่ผ่านมา โดยขึ้นไปถึงระดับ $2,040 ก่อนที่จะย่อตัวกลับลงมา ขณะที่ตลาดดูเหมือนจะรอความคืบหน้าของข้อมูลเศรษฐกิจอย่างตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะวางเดิมพันถึงทิศทางใหม่อีกครั้ง

รายงาน CPI ของสหรัฐจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคตของ Fed และจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของราคาทองคำ 

ตลาดกำลังมุ่งสู่ความเสี่ยงด้านข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ ชี้ไปที่เศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวได้ แต่กำลังประสบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ คำพูดที่แสดงความไม่พอใจของเจ้าหน้าที่ Fed ยังบังคับให้นักลงทุนลดความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายเชิงรุกมากขึ้นในปี 2024 ซึ่งยังคงสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้น และถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อราคาโลหะมีค่า

นอกจากนี้ กระแสเชิงบวกในตลาดตราสารทุนยังส่งผลต่อการกำหนดราคาทองคำอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็มีจุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นในการประชุมเดือนธันวาคม แต่ก็ส่งสัญญาณว่าจะลดต้นทุนการกู้ยืมในปี 2024 

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับจังหวะเวลาที่ Fed จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย สิ่งนี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Heraeus ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจพื้นฐานโดยทั่วไปและความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงสนับสนุนราคาทองคำ

Heraeus ระบุว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องในปีนี้ การกลับตัวของเส้นอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ กำลังแคบลง และภาวะเศรษฐกิจถดถอยมักจะไม่เริ่มต้นจนกว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นจะลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนระยะยาว 

และเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยปรากฏชัดขึ้น สามารถคาดหวังให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และส่งผลดีต่อราคาทองคำ

นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าปี 2024 จะเป็นปีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาแต่ทั่วโลก และจาก 76 ประเทศที่จะเข้าร่วมการสำรวจ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ยังคงมีความต้องการทองคำของผู้บริโภคทั่วโลก

พวกเขาระบุว่า อินเดียและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศบริโภคทองคำที่ใหญ่ที่สุดที่จะได้เห็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยมีความต้องการรวมกัน 655 ตันจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2023

โดยเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงผู้นำและทิศทางนโยบายของรัฐบาลอาจมีต่อเงินดอลลาร์และเศรษฐศาสตร์มหภาคทั่วโลก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

Heraeus ชี้ให้เห็นว่าทองคำมีแนวโน้มที่จะทำปรับตัวขึ้นก่อนการเลือกตั้งสหรัฐ โดยจากสถิติตั้งแต่ปี 2000 ทองคำขยับสูงขึ้น 3.14% ในช่วงสามเดือนก่อนถึงเดือนเลือกตั้ง

นักวิเคราะห์เชื่อว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้นเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น 

พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวไปมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2021 

โดยในอดีต เมื่อตัวชี้วัดเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2024 อันเนื่องมาจากทั้งความเสี่ยงจากภาวะถดถอยและการเลือกตั้งใหม่ของสหรัฐฯ อาจทำให้ราคาทองคำขยับสูงขึ้น

เมื่อพิจารณาแนวโน้มในระยะสั้น นักวิเคราะห์คาดว่าราคาทองคำจะเป็นไปตามรูปแบบการแข็งค่าในอดีตในเดือนมกราคม โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ของจีนก่อนช่วงตรุษจีน 

พวกเขาระบุว่า ความคาดหวังและการเดิมพันเชิงบวกที่มากเกินไปในเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ก่อนวันหยุดคริสต์มาสถูกชะลอลงจากการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนธันวาคมของ Fed เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และการปรับฐานของทองคำในปัจจุบันอาจทำให้ราคาย่อตัวลงไปถึง $2,000

ขณะที่ทางด้านของ MKS PAMP อย่าง Nicky Shiels คาดว่าราคาทองคำจะสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2024 และคำถามเดียวที่ยังคงอยู่ก็คือตลาดจะขึ้นไปสูงแค่ไหนในขณะที่โลกเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ

ในแนวโน้มปี 2024 ของ Shiels ที่เผยแพร่ออกมา เธอระบุมีแนวโน้มที่ราคาทองคำซื้อขายระหว่าง 1,900 ถึง 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปีนี้ โดยราคาทองคำอาจจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี

Shiels คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐเตรียมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดที่กำลังเกิดขึ้น 

จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดต่างๆ คาดถึงโอกาส 60% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรก

Shiels ระบุว่าจุดเปลี่ยนของ Fed นั้นเป็นนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโต แทนที่จะตอบสนองต่อภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง 

Fed จะต้องรักษาความเป็นอิสระ แต่ในขณะเดียวกัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ทำให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงในการเลือกตั้งของสหรัฐฯ

และการลดอัตราจะทำให้สถานการณ์การลงจอดของ Fed ช้าลง และจะเพิ่มราคาทองคำในครึ่งแรกของปี 2024 ซึ่งอาจมีราคาเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 

ในเวลาเดียวกัน เธอยังระบุว่ามีโอกาส 30% ที่ราคาทองคำจะพุ่งสูงถึง 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปีนี้

นอกเหนือจากนโยบายการเงินของ Fed แล้ว Shiels ยังกล่าวว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มการลดค่าเงินดอลลาร์ที่กำลังดำเนินอยู่จะยังคงสนับสนุนราคาทองคำต่อไป

กระแสตอบรับเชิงบวกของค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ถึงจุดสูงสุด ท่ามกลางการเติบโตทั่วโลกที่ช้าลง การลดค่าเงินดอลลาร์ของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง ภูมิศาสตร์การเมืองที่ยุ่งเหยิง และเส้นทางหนี้ทั่วโลกที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งทำให้บางคนยอมรับว่าทองคำจะกลับมาเป็นตัวกระจายความเสี่ยงที่ปลอดภัย แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตาม

ในด้านลบ Shiels กล่าวว่าเธอมองเห็นความเป็นไปได้ 20% ที่ทองคำจะตกลงกลับมาที่ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ดื้อรั้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้

ทางด้านธนาคารโลก (World Bank) ก็เตือนว่าการเติบโตทั่วโลกในปี 2024 คาดว่าจะชะลอตัวเป็นปีที่สามติดต่อกัน ส่งผลให้ความยากจนยืดเยื้อต่อไปและทำให้ระดับหนี้ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศอ่อนแอลง

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สงครามในยูเครน และอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 2020 ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 30 ปี

GDP โลกมีแนวโน้มที่จะเติบโต 2.4% ในปีนี้ ตามการคาดการณ์ของธนาคารโลกในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกล่าสุด ซึ่งเปรียบเทียบกับ 2.6% ในปี 2023 , 3.0% ในปี 2022 และ 6.2% ในปี 2021 เมื่อมีการฟื้นตัวเมื่อการระบาดสิ้นสุดลง

นั่นจะทำให้การเติบโตในช่วงปี 2020-2024 อ่อนแอลงกว่าในช่วงหลายปีที่เกิดวิกฤติการเงินโลกในปี 2008-2009 วิกฤตการเงินในเอเชียช่วงปลายทศวรรษ 1990 และการชะลอตัวในช่วงต้นทศวรรษ 2000 

โดยหากไม่นับการหดตัวของโรคระบาดในปี 2020 การเติบโตในปีนี้ถือว่าอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกในปี 2009 

โดย World Bank คาดการณ์ว่าการเติบโตทั่วโลกในปี 2025 จะสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 2.7% แต่ลดลงจากการคาดการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ 3.0% เนื่องจากการชะลอตัวที่คาดการณ์ไว้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว

ราคาทองคำยังคงพยายามประคองตัวอยู่ในระดับ $2,030 ในขณะที่แนวต้านทางเทคนิคกำลังกดดันราคาลงมาเรื่อยๆ โดยความเคลื่อนไหวในวันนี้ยังคงคลายกับวันก่อนหน้า

แนวรับที่สำคัญยังคงอยู่ในช่วงของ Fibonacci ระดับ 50% และ 61.8% ซึ่งจะอยู่ที่ $2,030 - $2,017 แต่ถึงแม้สัญญาณของ RSI เริ่มจะเข้าแตะโซน Oversold แต่ก็ยังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงได้ต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ $2,000

ในขณะที่แนวต้านได้ลดต่ำลงมาจากแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ที่ลดลง โดยแนวต้านหลักในวันนี้จะอยู่ในช่วง $2,035 - $2,042 ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของเส้นทางเทคนิคหลายตัว ทำให้หากยังไม่มีโมเมนตัมที่ดีเข้ามาเสริม บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นอุปสรรคของราคาทองคำในช่วงนี้

กราฟทองคำ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,030 -  $2,017

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,035 - $2,042