วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 8 เม.ย. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >     

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

ตลาดทองคำยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับ 2,354 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในเช้าวันจันทร์นี้ การพุ่งขึ้นของทองคำในครั้งนี้มาหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 303,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคมซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.8% ถึงแม้การจ้างงานจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ค่าจ้างกลับเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ซึ่งสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าข้อมูล Nonfarm Payrolls (รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร) ล่าสุดเป็น “รายงานที่ทำลายสถิติ” ซึ่งสนับสนุนให้ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น  รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินอื่นๆ ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากตลาดยังคงปรับเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับจังหวะการเริ่มต้นวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทางด้านประธาน Jerome Powell กล่าวย้ำเมื่อวันพุธว่าธนาคารกลางไม่เร่งรีบที่จะลดอัตรา หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25%-5.50% ในปัจจุบันเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสประมาณ 59% ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน

สัปดาห์ที่ผ่านมา สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินแห่งสหรัฐฯ (FOMC) ค่อนข้างหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดมองว่ามีโอกาส 54% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสกว่า 60% ที่จะมีการผ่อนคลายนโยบาย

นักวิเคราะห์บอกว่าในสภาวะแบบนี้ น่าจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทอง อย่างไรก็ดี ราคาทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) เดือนมิถุนายนซื้อขายครั้งล่าสุดอยู่ที่ 2,365.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Saxo Bank ระบุว่าเขาสงสัยว่าทองคำดึงดูดให้เงินไหลเข้ามาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในกาซา

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการกองกำลังปฏิวัติอิหร่าน นายพล Hossein Salami ประกาศจะโจมตีตอบโต้หลังจากการโจมตีทางอากาศต่อที่ทำการทางการทูตของอิหร่านในซีเรียส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 7 นาย รวมทั้งนายพล 2 นาย

ใน Social Media Marin Katusa ผู้ก่อตั้ง Katusa Research กล่าวถึงแรงซื้อ Safe Haven ของทองคำ

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่า พฤติกรรมราคาทองคำแสดงให้เห็นว่าโลหะมีค่าได้พัฒนาไปมากกว่าความรู้สึกตามสภาวะตลาดสหรัฐฯ แบบดั้งเดิม และเริ่มได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินระดับโลก

“อาจเป็นไปได้ว่ามีแรงขับให้ต้องป้องกันความเสี่ยงจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งในตะวันตก แต่ผมคิดว่าเรื่องหลักๆ คือ ผู้คนซื้อขายท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจจีนอ่อนแอ แต่ความต้องการในภาคการเงินของทางการแข็งแกร่ง” Nicholas Frappell หัวหน้าฝ่ายตลาดสถาบันระดับโลกของ ABC Refinery กล่าว

อย่างไรก็ตาม Frappell เตือนว่า เขาระมัดระวังเกี่ยวกับทองคำที่ระดับราคาปัจจุบัน เนื่องจากราคาดูเหมือนจะปรับตัวขึ้นรุนแรงและรวดเร็วเกินไป

“ลักษณะแบบ Parabolic (เพิ่มขึ้นรุนแรง) ของพฤติกรรมราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นน่ากังวล” เขากล่าวเสริม

Robert Minter ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของ Abrdn กล่าวว่าในโลกที่ถูกครอบงำโดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ผู้จัดการธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่ควรกระจายความเสี่ยงไปยังทองคำ เขากล่าวเสริมว่า แนวโน้มนี้จะยังคงหนุนราคาทองคำให้อยู่ในระดับสูงและจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วไปในที่สุด

Minter ยังกล่าวอีกว่าเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งคือปริมาณการขายในตลาดเบาบางลง นักลงทุนไม่ได้ขาย ETF ที่มีทองคำเป็นสินทรัพย์อ้างอิงอีกต่อไป

เขาเสริมว่าเป็นแค่เรื่องของเวลาก่อนที่นักลงทุนจะกลับเข้าสู่ตลาด และสร้างการปรับขึ้นครั้งใหม่ในแนวโน้มขาขึ้น

แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังลังเลที่จะส่งสัญญาณเริ่มต้นวัฏจักรผ่อนคลายนโยบายรอบใหม่ แต่ Minter มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed ชัดเจนว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

“ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะเวลาหรือขนาดการปรับ การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของอัตราดอกเบี้ย Fed Funds คือการปรับลง ซึ่งในอดีตนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำถึง 57%, 235% และ 69% ในปี 2000, 2006 และ 2018 ตามลำดับ”

รวมการปรับขึ้นของราคาในวันศุกร์ด้วย ราคาทองคำเพิ่มขึ้นราว 17.5% หลังจากทดสอบแนวรับที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ “การปรับขึ้นครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น” Minter กล่าว

ถึงแม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเป็นประเด็นรอง แต่ข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญในสัปดาห์นี้อาจสร้างความผันผวนได้บ้าง โดยตลาดคงจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนมีนาคม

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนนี้ นำหน้าการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ไปก่อน

การคาดการณ์การเคลื่อนไหวระยะสั้นของราคาทองคำยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เมื่อมองข้ามความผันผวนในระยะสั้นไป จะเห็นได้ชัดเจนว่าทองคำไม่ได้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกต่อไป แต่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินระดับโลก

ธนาคาร Bank of America ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำมากที่สุดตั้งแต่ต้นปี ยืนยันเป้าหมายราคาที่ $2,400 ต่อออนซ์ นักวิเคราะห์ระบุว่าโลหะมีค่านี้พึ่งพาอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ น้อยลง ในสภาวะเช่นนี้ ไม่ว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นหรือดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้น ธนาคารกลางจะยังคงซื้อทองคำต่อไปเพื่อกระจายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของเงินทุนสำรองต่างประเทศไปสู่สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา World Gold Council (WGC) รายงานว่า ธนาคารกลางซื้อทองคำ 19 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าอัตราการซื้อจะชะลอตัวลง แต่ธนาคารกลางยังคงสะสมทองคำต่อไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนราคาในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคโดยเฉพาะในเอเชีย จะยังคงซื้อทองคำเพื่อปกป้องความมั่งคั่งต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงเพิ่มขึ้น

Frank Giustra นักลงทุนชื่อดังให้ความเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำ เขาบอกว่า “ราคาทองคำพุ่งขึ้นเพราะมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน หรือภูมิรัฐศาสตร์ เรามีปัญหาหนี้สินมหาศาลในโลกนี้ ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ และหนี้สินเหล่านั้นจะคลี่คลายลงในบางจุด ทองคำเปรียบเสมือนนกขุนทองในเหมืองถ่านหินที่บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติในระบบ”

Giustra ไม่ใช่นักลงทุนเพียงคนเดียวที่เห็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจโลกและสหรัฐฯ David Einhorn มหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นประธานและผู้ก่อตั้ง Greenlight Capital กล่าวในงาน Sohn Conference ประจำปีว่า เขามองว่าทองคำเป็นเครื่องป้องกันความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

“เราถือทองคำมากกว่าแค่กองทุน GLD เรายังมีแท่งทองคำจริงด้วย ดังนั้น ทองคำจึงเป็นสัดส่วนการลงทุนที่ใหญ่มากสำหรับเรา” Einhorn กล่าว

“มีปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลังโดยรวมของประเทศ และถ้าทั้งสองนโยบายหละหลวมเกินไปอย่างเป็นระบบ ผมคิดว่าการขาดดุลจะกลายเป็นปัญหาจริงๆ ในท้ายที่สุด และผมคิดว่านี่เป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงหากมีสิ่งที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้น”

Greenlight Capital ถือหุ้นกองทุน GLD ซึ่งเป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีทองคำเป็นหลักประกัน มูลค่าประมาณ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 3.6% ของพอร์ตการลงทุน

อีกองค์ประกอบที่น่าสนใจของการเพิ่มขึ้นของราคาในครั้งนี้คือทองคำไม่ได้เป็นเพียงตัวเดียว ในขณะที่ทองคำได้รับความสนใจมากแต่ก็มีการให้ความสนใจกับเงินอีกครั้ง เนื่องจากราคาเงินกำลังปรับตัวสูงขึ้น โดยปิดสัปดาห์ที่ระดับเหนือ $27 ต่อออนซ์ เงินปรับตัวขึ้นกว่า 10% ในสัปดาห์นี้ ทำสถิติดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกัน อัตราส่วนราคาทองต่อเงิน (Gold-Silver Ratio) ลดลงต่ำกว่า 85 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในปีนี้

นักวิเคราะห์บางคนระบุว่า ใครก็ตามที่พลาดการปรับตัวขึ้นของทองคำควรจับตาดูเงินในตอนนี้

ขณะนี้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับ $2,343 ซึ่งยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทั้ง 3 เส้นนั่นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนของราคาทองคำในภาพรวม

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ $2,354 ได้มีแรงขายเข้ามาเพื่อทำกำไร ส่งผลให้ราคาทองคำเกิดการปรับตัวลดลงเล็กน้อย ประกอบกับที่เครื่องมือวัดการซื้อขายอย่าง RSI และ Stoch RSI ต่างก็เข้าใกล้ภาวะ Overbought และยังคงมีภาวะของ Bearish Divergence อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งสัญญาณของแรงขายและการพักตัวของราคาทองคำในระยะสั้น

แต่ถึงกระนั้น แนวโน้มหลักของราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้นเช่นเดิม และหากราคาทองคำสามารถยืนได้เหนือแนวรับสำคัญในช่วง $2,320 - $2,320 ราคาทองคำก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป โดยมีแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่ระดับ $2,380 และระดับถัดไปที่ $2,400

สรุปแนวโน้มราคาทองคำในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในลักษณะ sideways หรือปรับฐานลดลงเล็กน้อยจากแรงขายเพื่อทำกำไร แต่หากราคาทองคำสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับที่ $2,330 - $2,320 ได้ ราคาทองคำก็น่าจะสามารถขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $2,380 และ $2,400 ได้ต่อไป

กราฟทองคำระดับ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,320 - $2,320 และ $2,288

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,380 - $2,400