วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 8 ส.ค. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >     

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

วิเคราะห์ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ราคาทองคำยังไม่สามารถรักษาระดับราคาเหนือ $2,400 ได้ แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอิสราเอลกำลังรอการตอบโต้จากกลุ่มฮามาสหลังจากการลอบสังหารผู้นำของกลุ่ม Ismail Haniyeh ข่าวกรองของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการตอบโต้อาจล่าช้าไปจนถึงปลายวันนี้หรือวันศุกร์ ในขณะเดียวกัน อียิปต์ได้สั่งให้สายการบินทั้งหมดของประเทศหลีกเลี่ยงน่านฟ้าของอิหร่านเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การลดลงของราคาทองคำถูกชะลอลงโดยบรรยากาศตลาด อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลกดดันต่อโลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทนและหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แข็งค่าขึ้น

ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น

ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุการณ์ “Black Monday” ในปี 2024 ซึ่งส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรในตลาดการเงินทั่วโลก โดยสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่หุ้นไปจนถึงคริปโตและโลหะมีค่าต่างพบเจอกับการลดลงอย่างรุนแรง

Aurelie Barthere นักวิเคราะห์หลักของ Nansen เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ 40% ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในครึ่งหลังของปี 2024 (30% เป็นการถดถอยเล็กน้อย และ 10% เป็นการถดถอยรุนแรง) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 17%

การเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนอ่อนแอมาตั้งแต่ปี 2022 (เนื่องจากวิกฤตพลังงานจากสงครามในยูเครน) และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่การเติบโตของจีนกำลังอ่อนแอลงเนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ที่กำลังแตก ในขณะที่สงครามทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น

ในสหรัฐฯ การเติบโตกำลังชะลอตัวลง แต่ไม่มีจุดอ่อนที่ชัดเจน (งบดุลของครัวเรือนและบริษัทยังคงแข็งแกร่ง) ยกเว้นการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นที่สูงเกินไป (ค่า forward P/E ของ S&P 500 อยู่ที่ 20.5 เท่า) Barthere กล่าวอีกว่า สามารถเห็นสถานการณ์ที่หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ปรับตัวลดลงมากพอที่จะทำให้เกิดภาวะการเงินตึงตัวและนำไปสู่การหดตัวทางเศรษฐกิจได้

ทางด้านนักวิเคราะห์จาก Bitfinex กล่าวว่า ความกลัวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนั้นมีความเป็นไปได้จริงเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและการดำเนินการล่าสุดของธนาคารกลางต่างๆ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา การผ่อนคลายนโยบายการเงินเชิงรุกนี้คล้ายคลึงกับช่วงวิกฤตการเงินในปี 2009

นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญหลายประการที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย

“แม้ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อสำหรับปี 2024 จะมีการปรับตัวดีขึ้นบ้าง โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจะชะลอตัวลง แต่การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอ ตัวอย่างเช่น IMF ที่คาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 2.9% ในปี 2024 จาก 3% ในปี 2023 การชะลอตัวของการเติบโตนี้ประกอบกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ บ่งชี้ว่าธนาคารกลางกำลังดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัวเพิ่มเติม

รวมถึงยังชี้ให้เห็นถึงการครบกำหนดชำระหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลง จำนวนหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงในสหรัฐฯ ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2024 จำนวนมาก ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง บ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ตึงเครียด การที่นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าและการลดลงของอัตราผลตอบแทนเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบดั้งเดิม สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

แม้ว่าตลาดจะเผชิญกับความปั่นป่วนในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ทองคำยังคงได้รับประโยชน์จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีการขายทำกำไรในช่วงแรกท่ามกลางความโกลาหลของตลาด

Neil Roarty นักวิเคราะห์จาก Stocklytics กล่าวว่า เมื่อตลาดเกิดความปั่นป่วนในช่วงต้นสัปดาห์ ความคิดแบบเก่าอาจคาดการณ์ได้ว่าราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนที่ตื่นตระหนกจะมองหาทางออกจากตลาดหุ้น แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ทองคำกลับเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ทำให้ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจนถึงจุดต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์

นี่หมายความว่าทองคำกำลังสูญเสียสถานะการเป็นสินทรัพย์ “ปลอดภัย” ที่นักลงทุนเลือกหรือไม่? ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้น และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา Roarty กล่าว

ประการแรก เป็นไปได้ว่าทองคำถูกขายออกในสัปดาห์นี้เพื่อนำไปพยุง Margin calls ของสินทรัพย์อื่นๆ เมื่อตลาดตกอย่างรุนแร และหากมองภาพรวม ทองคำยังคงมีราคาสูงขึ้นในปีนี้ ก่อนที่จะเกิดความปั่นป่วนเมื่อวันจันทร์ ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ $2,500 เป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ทองคำยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม

ฝั่งธนาคารกลางจีนยังคงชะลอการซื้อทองคำ

ธนาคารกลางของจีนไม่ได้เพิ่มทุนสำรองทองคำเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลทางการที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

Krishan Gopaul นักวิเคราะห์อาวุโสประจำภูมิภาค EMEA ของ World Gold Council ระบุว่า ธนาคารกลางของจีนรายงานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทุนสำรองทองคำเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ทุนสำรองทองคำยังคงอยู่ที่ 2,264 ตัน และยังคงคิดเป็นประมาณ 5% ของทุนสำรองทั้งหมด

แม้ว่าปริมาณการถือครองทองคำของจีนจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน แต่มูลค่าของทุนสำรองทองคำของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 176.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม จาก 169.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เนื่องจากราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Ross Norman ซีอีโอของ Metals Daily กล่าวว่า ไม่น่าแปลกใจที่ธนาคารกลางได้หยุดการซื้อ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับทัศนคติของธนาคารต่อราคา หรือก็คือราคาได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้ว และ Norman มองว่าธนาคารกลางไม่น่าจะกลับมาซื้อทองคำอีกหากราคายังคงอยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน

ธนาคารกลางของจีนได้ยุติการซื้อทองคำสุทธิที่ดำเนินมา 18 เดือนติดต่อกันในเดือนพฤษภาคม ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดทองคำและทำให้เกิดการขายทำกำไรอย่างหนักเมื่อนักเทรดตระหนักว่าหนึ่งในแรงสนับสนุนที่มั่นคงที่สุดของโลหะมีค่านี้ได้หยุดชะงักลง

ราคาทองคำยังคงเผชิญกับแรงกดดัน โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ $2,386 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 12 (สีแดง), EMA 26 (สีฟ้า) และที่สำคัญคือยังไม่สามารถยืนเหนือ EMA 200 (สีส้ม) ได้ เป็นจุดบ่งชี้ว่าแนวโน้มรวมยังคงอยู่ในขาลง

ในฝั่งของ RSI ก็ยังไม่เห็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้น หลังจากมีสัญญาณเตือน Divergence ถึงการอ่อนแรงของแนวโน้มขาขึ้นและนำมาสู่การปรับฐานในปัจจุบัน 

ระดับแนวรับแนวต้านในวันนี้ยังคงคล้ายกับวันก่อนหน้า แนวรับที่สำคัญที่ควรจับตามอง ได้แก่ $2,375 ซึ่งเป็นแนวรับระยะสั้น ถัดลงมาคือ $2,362  และ $2,329 ซึ่งเป็นแนวรับ Fibonacci

ส่วนระดับแนวต้านที่สำคัญ เริ่มจาก $2,390 ซึ่งเป็นแนวต้าน EMA 200 และใกล้เคียงเส้น EMA 12 ตามด้วย $2,408 และ $2,436 ที่เป็นระดับ Fibonacci เช่นกัน

ในระยะ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าราคาทองคำจะยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีโอกาสทดสอบแนวรับที่ $2,375 หากราคาหลุดระดับนี้ อาจเห็นการร่วงลงต่อเนื่องสู่แนวรับถัดไปที่ $2,362 อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับแรกได้ อาจเห็นการดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านใกล้ที่ $2,390 - $2,400

สรุปโดยรวม แม้ว่าแนวโน้มระยะสั้นจะเป็นขาลง แต่ราคาทองคำยังคงอยู่ในกรอบการแกว่งตัว การเคลื่อนไหวในระยะต่อไปจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการยืนเหนือแนวรับสำคัญ หากราคาสามารถฟื้นตัวขึ้นเหนือ EMA 12 และ EMA 26 ได้ อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้นในระยะสั้น แต่หากไม่สามารถทำได้ แรงขายอาจยังคงกดดันราคาต่อไป

แนวรับสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $2,375

• $2,362

• $2,329

แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $2,390

• $2,408

• $2,436