วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 16 พ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,958 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,960.8

ราคาทองคำยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดัน หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่มีการคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ข้อมูลที่ออกมาล่าสุดที่สนับสนุนแนวโน้มดังกล่าว คือดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

เมื่อวันพุธ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.5% จากเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกันยายน ข้อมูลดังกล่าวดีกว่าที่คาดไว้อย่างมาก เนื่องจากการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์โดยนักเศรษฐศาสตร์มองว่าข้อมูลจะเพิ่มขึ้น 0.1%

“การลดลงในเดือนตุลาคมถือเป็นการลดลงมากที่สุดของราคาอุปสงค์ขั้นสุดท้ายนับตั้งแต่การลดลง 1.2 % ในเดือนเมษายน 2020” รายงานกล่าว

รายงานระบุว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 1.3%

ในขณะเดียวกัน PPI หลักซึ่งแยกต้นทุนอาหารและพลังงานที่ผันผวน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนที่แล้ว และยังอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ด้วย

นักวิเคราะห์กล่าวว่า นอกเหนือจากข้อมูล CPI เมื่อวันอังคารแล้ว อัตราเงินเฟ้อ PPI ล่าสุดยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการยุบตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีช่องทางที่จะผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น

รายงานระบุว่าราคาพลังงานที่อ่อนตัวลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาลดลงอย่างมากในเดือนที่แล้ว ดัชนีน้ำมันเบนซินลดลง 15.3% เมื่อเดือนที่แล้ว ดัชนีพลังงานที่กว้างขึ้นลดลง 6.5%

ทางด้านของยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ก็ลดลง -0.1% เมื่อเดือนที่แล้ว 

หลังจากเพิ่มขึ้นเป็น 0.9% จาก 0.7% ในเดือนกันยายน ตามข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดเคลื่อนเล็กน้อยจากการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมองว่าตัวเลขของเดือนตุลาคมจะลดลง -0.3%

ขณะที่ข้อมูลล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตในภูมิภาคมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเดือนที่แล้ว แม้ว่าแนวโน้มจะแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม

ธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์ก เปิดเผยว่าดัชนีสภาวะธุรกิจทั่วไปของการสำรวจการผลิตของ Empire State เพิ่มขึ้นเป็น 9.1 ในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นจากการข้อมูลเชิงลบในเดือนตุลาคมที่ -4.6

ตัวข้อมูลมีความแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก เนื่องจากการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์มองไปที่ดัชนีพาดหัวข่าวที่จะยังคงอยู่ในแดนหดตัวที่ -2.6 

เดือนตุลาคมเป็นเพียงเดือนที่สองที่ดัชนีติดลบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังจากเดือนสิงหาคมตัวเลขออกมาที่ -19

รายงานเน้นย้ำถึงการปรับปรุงในด้านต่างๆ ของกิจกรรมภายในภาคส่วนนี้ 

ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น -4.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ -4.2 ดัชนีการจัดส่งเพิ่มขึ้นเป็น 10 เพิ่มขึ้นจากระดับ 1.4 ของเดือนก่อนหน้า

ขณะที่ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจและตลาดการเงินของสหรัฐฯ ทำให้ Greenlight Capital ของ David Einhorn สร้างสถานะที่ปลอดภัยที่มั่นคงในทองคำ โดยสัดส่วนการถือหุ้นในหุ้น SPDR Gold (NYSE: GLD) เพิ่มขึ้น 89.22% ในไตรมาสที่สาม

ในเอกสารที่ยื่นต่อ 13-F ในไตรมาสที่สามของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แสดงให้เห็นว่า บริษัทได้ลงทุน 34.9 ล้านดอลลาร์ใน ETF ที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ตามรายงาน นี่เป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ Greenlight Capital ใน GLD ที่เป็นประวัติการณ์

การเปิดเผยการถือครองทองคำที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นหลังจากที่ Einhorn กล่าวในจดหมายไตรมาสที่สามถึงนักลงทุนว่าเขากังวลเกี่ยวกับทิศทางของตลาด

เขากล่าวในจดหมายว่านักลงทุนมีความพึงพอใจมากเกินไปเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

“นักลงทุนที่พึงพอใจ มองว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ควรถูกเพิกเฉย” Einhorn เขียนในจดหมาย

“หากเราพูดถูก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับที่รุนแรงในปัจจุบันจะส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง” เขากล่าวเสริม

นอกเหนือจากความเสี่ยงในทองคำแล้ว Einhorn ยังคาดหวังว่าความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์จะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยได้

“ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะบีบผู้บริโภคและอาจก่อให้เกิดภาวะถดถอย อัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจะทำให้ Federal Reserve อยู่ในสถานะที่ไม่สบายใจที่ต้องต่อสู้กับราคาที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่การว่างงานเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ทำให้แนวโน้มตลาดน่ากังวลมาก” เขากล่าว

ความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ Greenlight Capital เห็นผลตอบแทน 27.7% ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2023 สำหรับไตรมาสที่สาม กองทุนป้องกันความเสี่ยงรายงานผลตอบแทน 12.9%

ผลการดำเนินงานของกองทุนป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของ S&P 500 ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.1% ณ สิ้นไตรมาสที่สาม

ในขณะที่ Greenlight ครองระดับทองคำเป็นประวัติการณ์ Einhorn ก็อยู่ในสถานะกระทิงมาหลายปีแล้ว กองทุนเฮดจ์ฟันด์ยังถือครองทองคำอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติม 13-F

“เราถือทองคำ และเราจะไม่มีวันทิ้งมันไป แต่เราหวังว่าจะไม่ต้องใช้มัน” Einhorn กล่าวในปี 2019 ระหว่างการประชุม Sohn Conference ประจำปีที่นิวยอร์กซิตี้

แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อ่อนแอได้ผลักดันให้ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ธนาคารระหว่างประเทศแห่งหนึ่งกำลังมองว่าราคาจะลดลงจนถึงสิ้นปีนี้

Bernard Dahdah นักวิเคราะห์โลหะมีค่าของ Natixis กล่าวว่า ราคาทองคำอาจลดลงอีก 4% ส่งผลให้ราคากลับมาต่ำกว่า 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเริ่มมีเสถียรภาพ และสงครามของอิสราเอลกับฮามาสยังคงถูกจำกัดอยู่ที่พรมแดนของฉนวนกาซา

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น แต่ Dahdah มองเห็นศักยภาพในระยะยาวสำหรับโลหะมีค่าจนถึงปี 2024 และ 2025

มุมมองของเราคือแม้จะมีการปรับฐาน แต่ราคาทองคำก็คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเนื่องจาก Fed เริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเราคิดว่าจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดในเดือนพฤษภาคม” เขากล่าวในรายงาน 

“แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ภายหลังการหยุดในที่สุด ราคาจะยังคงเฉลี่ยอยู่ที่ 1,883 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2024 และจะเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 1,918 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2025”

ข้อมูลเงินเฟ้อในวันอังคารยังคงสนับสนุนความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะจบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบที่เข้มงวดนี้แล้ว CPI เดือนตุลาคมแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 3.2% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นี่เป็นการเพิ่มขึ้นที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021

จากข้อมูลของ CME FedWach Tool ตลาดมองเห็นโอกาสเกือบ 100% ที่ Federal Reserve จะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า ตลาดเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม โดยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดสามครั้งในปีหน้า

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยให้เข้มงวดขึ้นแล้ว แต่ก็ส่งสัญญาณว่าจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดต่อไปในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2%

ในความคิดเห็นของประธาน Fed Jerome Powell ในงานที่จัดขึ้นโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กล่าวว่า คณะกรรมการ “ไม่มั่นใจ” ว่าได้ทำเพียงพอแล้วที่จะลดอัตราเงินเฟ้อลง

“หากเหมาะสมที่จะกระชับนโยบายเพิ่มเติม เราจะไม่ลังเลที่จะทำเช่นนั้น” เขากล่าวระหว่างงาน “เราจะดำเนินการต่อไปอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เราสามารถจัดการกับทั้งความเสี่ยงของการถูกเข้าใจผิดโดยข้อมูลที่ดีไม่กี่เดือนและความเสี่ยงของการรัดกุมมากเกินไป”

ราคาทองคำถึงแม้จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ดูเหมือนจะยังคงพยายามสร้างฐานในขณะนี้ หลังจากเผชิญกับแนวต้านที่เป็น Trend Line ระยะสั้น และยังคงไม่สามารถผ่านขึ้นได้ไปในวันที่ผ่านมา ขณะที่ราคาได้กลับเข้ามาเคลื่อนไหวในกรอบของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 อีกครั้ง

โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวม ดูเหมือนจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมระหว่าง MA200 และแนวเส้น Trend Line ซึ่งกำลังบีบตัวเข้าหากันอย่างต่อเนื่อง

โดยมีแนวต้านหลักอยู่ที่ $1,966 ในขณะนี้ และกำลังต่ำลงมาเรื่อยๆ ขณะที่แนวรับก็อยู่ที่ $1,933

ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้ จะมีแนวต้านแรกคือเส้น EMA 12 ที่บริเวณ $1,960

และบริเวณแนวรับคือ EMA 26 ที่ราคา $1,952 ก่อนที่จะไปเจอกับแนวรับหลักที่เส้น MA200 และ Fibonacci ซึ่งอยู่ที่บริเวณ $1,933

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,952 - $1,933

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,960 - $1,966