วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 4 ธ.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,085 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,105.2

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล หลังจากเมื่อวันศุกร์คำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐได้เสร็จสิ้นการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดแล้ว และอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยในช่วงเวลาที่เขียนบทความนี้ ราคาทองคำได้มีโมเมนตัมเข้ามาอย่างมหาศาล และได้ทำลายระดับแนวต้านที่สำคัญรวมถึงระดับสูงสุดก่อนหน้า และได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 2,146.79 ดอลลาร์ภายในครึ่งชั่วโมงแรกของการซื้อขาย

Gareth Soloway หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ InTheMoneyStocks.com และประธาน VerifiedInvesting.com กล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับแรงผลักดันจากการผสมผสานอันทรงพลังของความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและสัญญาณทางเทคนิค

“ทองคำพุ่งทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลด้วยความหวังที่จะให้อัตราดอกเบี้ยลดลงเร็วกว่านี้ รวมถึงความคาดหวังการพิมพ์เงินในอนาคต” เขากล่าว “อีกทั้งรูปแบบสัญญาณทางเทคนิคอย่าง Head and shoulder pattern อาจจะเกิดขึ้น”

Soloway กล่าวว่า เป้าหมายที่คำนวณไว้สำหรับปี 2024 อยู่ที่ $2,534 ซึ่งจะเป็นผลของ Head and shoulder

“นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะใช้ทองคำเป็นหนทางในการป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราเงินเฟ้อ การพิมพ์เงิน และการค้าที่ปลอดภัยแบบคลาสสิก” เขากล่าวเสริม

Matt Simpson นักวิเคราะห์ตลาดที่ CityIndex และ Forex.com เขียนบน X ว่านักลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความหมายของการเคลื่อนไหวนี้สำหรับราคาทองคำ เนื่องจากมันเกิดขึ้นในขณะที่สภาพคล่องต่ำ

“ทองคำเพิ่งสร้างระดับราคาใหม่จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 ก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นกว่า 80 ดอลลาร์ในช่วงเปิด” Simpson กล่าว 

“คาดว่าจะมีหัวข้อข่าวของทองคำมากมายตาม แต่ผมยังคงสงสัยในความเคลื่อนไหวนี้ เนื่องจากมันเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายที่มีสภาพคล่องต่ำ”

Simpson ยอมรับว่าเขาพลาดท่าช่วงเวลานี้อย่างสิ้นเชิง แต่เขาก็ “มีความสุขที่ได้นั่งข้างสนามและหลีกเลี่ยงความผันผวนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตามมา”

เพราะหลังจากที่ทำจุดสูดสุดตลอดกาล ราคาทองคำก็กำลังปรับตัวกลับลงมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้

ราคาทองคำมีโมเมนตัมมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell แสดงความเห็นต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีแล้ว แต่ Jerome Powell กล่าวว่าธนาคารกลางยังคงมีงานที่ต้องทำเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือเป้าหมาย 2% เมื่อวันพุธ ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของ Federal Reserve ระบุว่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาถึงเดือนตุลาคม อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 3.5%

“ในช่วง 6 เดือนซึ่งสิ้นสุดในเดือนตุลาคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี และในขณะที่การอ่านค่าเงินเฟ้อที่ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความคืบหน้าดังกล่าวจะต้องดำเนินต่อไปหากเราต้องการบรรลุเป้าหมายที่ 2 เปอร์เซ็นต์” เขากล่าว ในคำพูดที่เตรียมไว้

“อาจยังเร็วเกินไปที่จะสรุปด้วยความมั่นใจว่าเราได้บรรลุจุดยืนที่เข้มงวดเพียงพอแล้ว หรือต้องคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่นโยบายจะผ่อนคลายลง เราพร้อมที่จะกระชับนโยบายเพิ่มเติมหากมีความเหมาะสม”  Powell กล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของ Powell ไม่ได้ทำให้ตลาดทองคำหวาดกลัว

นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าทองคำมีความคึกคะนองอย่างมาก เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะอ่อนตัวเพียงพอสำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายไตรมาสที่สอง

แต่นักวิเคราะห์ตลาดบางคนกล่าวว่า แม้ Federal Reserve อาจไม่พร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ แต่ก็ชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว

ในคำกล่าวของ Jerome Powell กล่าวว่าความเสี่ยงของการเข้มงวดเกินไปและน้อยเกินไปกำลังมีความสมดุลมากขึ้น

CME FedWatch Tool แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสมากกว่า 50% ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรกของปี 2024

“ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากการเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในขณะที่ปัจจัยทางเทคนิคยังคงสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้น” Lukman Otunuga ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ตลาดของ Forexlive.com กล่าว 

“การปิดราคารายเดือนของเดือนพฤศจิกายนที่สูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ จะเป็นการวางรากฐานให้ตลาดกระทิงแข็งแกร่งขึ้น”

Naeem Aslam ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Zaye Capital Markets กล่าวว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของทองคำ ซึ่งวันที่สดใสรออยู่ข้างหน้า

“เราเชื่อว่า Fed ถึงจุดสูงสุดของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ไม่ว่าสมาชิก Fed บางคนจะพูดอะไรต่อไปก็ตาม” เขากล่าว 

“เราเชื่อว่ามีโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ของปีหน้า อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามยังคงเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ดื้อรั้น หากเราไม่เห็นว่า CPI เข้าใกล้ระดับ 3% หรือต่ำกว่านั้น Fed อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันจนถึงครึ่งปีแรก”

แม้ว่านโยบายการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐยังคงมีความเสี่ยงต่อทองคำ แต่นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหมายความว่าในท้ายที่สุดแล้ว ความเคลื่อนไหวต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเร็วขึ้น

Robert Minter ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของ ETF ที่ abrdn กล่าวว่ารอยแตกร้าวยังคงปรากฏอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ของสหรัฐฯ เนื่องจากภาคส่วนนี้ยังคงรู้สึกถึงผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและตำแหน่งงานว่างที่สูง เนื่องจากคนงานยังคงทำงานจากที่บ้านต่อไป

“มันเป็นเรื่องใหญ่ “ถ้า” เราเห็นจุดเริ่มต้นของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แตกก็จะมีการพิมพ์เงินมากขึ้น นั่นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเห็นกับราคาทองคำอีกครั้งในวันที่ผ่านมา อีกส่วนหนึ่งคือตลาด ที่กำหนดราคาว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไปและมีศักยภาพสูงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้ เราได้เห็นตลาดกระทิงของทองคำในสามครั้งล่าสุดที่วงจรอัตราดอกเบี้ยของ Fed มาถึงจุดสิ้นสุด” Minter กล่าว

Minter เสริมว่าสามครั้งล่าสุดที่ Federal Reserve หยุดวงจรการตึงตัวชั่วคราว ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 57%, 235% และ 69% ตามลำดับ เขาชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำสูงถึง 5.4% นับตั้งแต่ Fed เคลื่อนไหวในจุดยืนที่ผ่อนคลายลง

Nicky Shiels หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โลหะที่ MKS PAMP ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าทองคำสามารถดึงดูดเสน่ห์อันปลอดภัยได้ แม้ว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจจะยังคงฟื้นตัวได้พอสมควรก็ตาม

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าราคาทองคำยังคงขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะกังวลก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวจริงๆ เมื่อความเชื่อมั่นนี้เริ่มเปลี่ยนแปลง

แม้จะมีการมองในแง่ดี แต่นักวิเคราะห์บางคนแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังทองคำในระดับเหล่านี้ และอย่าไล่ตามตลาด

Barbara Lambrecht นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Commerzbank กล่าวว่าราคาทองคำอาจกดดันอีกครั้งก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

“นี่เป็นเพราะว่าการคาดการณ์ในปัจจุบันของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ลง 50 จุดภายในกลางปี 2024 มีแนวโน้มที่จะผิดหวังได้อยู่ ดังนั้นเราจึงคาดการณ์การปรับฐานในตลาดทองคำด้วย ซึ่งอาจเกิดจากรายงานตลาดแรงงานสหรัฐในปลายสัปดาห์” เธอกล่าว

นักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวว่านักลงทุนควรให้ความสนใจกับการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนด้วย เนื่องจากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

Phillip Streible กล่าวว่าเขายังคิดว่าตลาดจะยังลำบากต่อไปเล็กน้อย เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมดูไม่น่าเป็นไปได้ เขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะเข้าใกล้เป้าหมาย 2%

ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดตลอดกาลในเช้าวันนี้ แต่ขณะที่เขียนบทความนี้ ดูเหมือนจะยังไม่สามารถหาฐานของราคาได้ ทำให้ราคาปรับตัวลงมาหาบริเวณ $2,082 อีกครั้ง

บริเวณ $2,082 เป็นจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ใน Gold Spot ซึ่งบริเวณดังกล่าวก็จะเป็นแนวรับสำคัญในวันนี้

แต่สิ่งที่ต้องระวังในวันนี้คือความผันผวนที่จะตามมาค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาในกราฟราย 4 ชั่วโมง จะเริ่มเห็นสัญญาณของการเสียโมเมนตัมที่ชัดเจน ซึ่งถึงแม้ราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้ แต่ก็อาจจะตามมาด้วยการปรับฐานที่รุนแรง

แนวรับหลักในวันนี้จะอยู่ในช่วง $2,082 - $2,063 และบริเวณ $2,050

ขณะที่แนวต้านนั้น เมื่อราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดกาล ถือว่าราคาเข้าสู่พื้นที่ของ No Man Land ซึ่งราคาสามารถเคลื่อนไหวไปเท่าไหร่ก็ได้ แต่หากใช้ Fibonacci ในการคาดการณ์ จะเห็นแนวต้านอยู่ที่ $2,127 และถัดไปที่ $2,181 ในเบื้องต้น

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,082 - $2,063 และ $2,050

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,127 - $2,181