Fundos de hedge revelaram suas principais idéias de investimento, de táxis autônomos chineses a um varejista de drogas indiano

A China Robotaxis e a Indian Pharma estavam entre as principais escolhas do fundo de hedge em Sohn Hong Kong. As principais opções da conferência deste ano foram geograficamente mais diversas do que em 2024, pois os investidores procuravam ampliar sua exposição a incertezas contra o tarifas e volatilidade do mercado.

A capital da convés de vôo de São Francisco viu o potencial de vantagem na gigante da busca chinesa Baidu, apostando em seu negócio de condução automática em rápido crescimento. O fundador da confeitão e parceiro gerente Jay Kah disse que a Apollo Go do Baidu, semelhante à unidade autônoma do Google, Waymo, era o único jogador de robo-taxi na China que não depende dent mercados de capitais para escalar.

Ele também esperava que o setor de táxi e compartilhamento de viagens da China crescesse para cerca de US $ 237 bilhões até 2034, com a Apollo tomando uma participação de mercado de 15%. No entanto, o mercado deu uma avaliação zero a esse segmento e aos negócios em nuvem do Baidu.

A APEIRON CAPITAL de Hong Kong lançou a empresa chinesa de carona Didi Global, citando sua margem de melhoria em casa e rápido crescimento de participação no mercado na América Latina. A Triata Capital também foi otimista sobre o jogador de comércio eletrônico chinês PDD, o proprietário da Temu. O CIO da Triata Sean Ho se referiu aos usuários ativos mensais da TEMU, dizendo que uma estatística que muitas pessoas não sabiam era que o MAU era atualmente maior que o da Amazon.

Os investidores definem seu foco nos setores de saúde e segurança

BreaKING: China Robotaxis e Indian Pharma emergem como as principais opções de fundos de hedge na Conferência de Sohn Hong Kong. 🚗💊

- Whaleinsight 🐋⚡ (@whale_insight) 2 de junho de 2025

O Arisaig Partners de Cingapura favorece a MedPlus Health Services, uma cadeia de farmácias na Índia, pois seus produtos de marca própria fortaleciam sua proposta de baixo preço, aumentando a lacuna com os concorrentes.

A startup de fundos de hedge da Índia, a Panvira Management, era otimista na Piramal Pharma, uma organização de desenvolvimento etracde desenvolvimento (CDMO), esperando que seu crescimento acelere a adolescentes altos e se beneficie da normalização da taxa de imposto.

"A inflação é menor, o governo está se concentrando na classe média e os gastos do consumidor estão saindo de uma base baixa. Simplesmente acredito que este é o momento em que o espaço do consumidor em geral se sairá melhor."

- Vatsal Mody , parceiro e chefe de pesquisa da Índia na Arisaig Partners

Outros fundos emergentes de hedge, como o Fundo Focado na Coréia, My.Alpha Management e a gestão global da linha de frente de Hong Kong, estavam interessados em oportunidades no setor de segurança impulsionado por conflitos geopolíticos. Jon Jhun, da My.alpha Management, disse que a Coréia dominou a cadeia de suprimentos nucleares ex-Rússia e ex-China.

Jhun escolheu a Hyundai Engineering & Construction, que se envolve em engenharia, compras e construção de plantas nucleares (EPC). A gestão global da linha de frente escolheu a empresa de defesa espanhola Indra Sistemas, acreditando que a empresa venceria maistraceuropéias.

Empresas do Japão HOP os holofotes em 2024, como fundos de hedge Tout Tout Asia Picks

Os gerentes de ativos enfatizaram os esforços do Japão Inc. para melhorar a eficiência de capital, pois as empresas japonesas na terceirização, na robótica e no setor de drogas eram a favor da Conferência de Líderes de Investimentos de Sohn Hong Sohn Kong em 2024. O evento do ano passado convidou 14 fundos para apresentar suas principais idéias de investimento, mas apenas dois fundos lançaram idéias sobre ações chinesas, abaixo das sete em 2023.

David Mitchinson, sócio fundador da Zennor Asset Management, disse que as maiores oportunidades na terceira maior economia do mundo estavam em empresas com "melhorando histórias" ou aquelas que fortaleceram a governança corporativa, em vez de empresas que já eram excelentes. Ele recomendou o Transcosmos, que provavelmente se beneficiaria do rígido mercado de trabalho do Japão.

Seth Fischer, fundador da Activist Fund Oasis Management, disse que o governo do Japão continuou a elevar a fasquia para a administração; portanto, os investidores envolvidos com empresas japonesas tiveram maiores chances de vencer. Fischer também disse que o fundo ativista viu o potencial positivo da Kobayashi Pharmaceutical, uma farmacêutica que se lembrava de um suplemento de saúde depois que cinco mortes possivelmente vinculadas ao produto ocorreram.

O Tybourne Capital Management, de Hong Kong, fez sua aposta na Samsung ElectronICS, alegando que a gigante da tecnologia poderia pegar a participação no mercado global de chip de memória da rival SK Hynix. O gerenciamento de capital Cloudalpha, também de Hong Kong, foi otimista com a HD Hyundai Electric da Coréia do Sul, citando a demanda ligada à IA por equipamentos de eletricidade.

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