As entradas de ETF dos EUA atingem US $ 437 bilhões em YTD, à medida que os investidores adotam a volatilidade

Os investidores americanos investiram US $ 437 bilhões em ETFs até agora em 2025, estabelecendo um ritmo empolgante que não mostra sinais de desaceleração. Essa inundação de capital chegou, apesar das condições mais caóticas do mercado desde o pico do pânico da era Covid.

De acordo com o Wall Street Journal , os entradas de ETF já estão em trac K para esmagar recordes pelo segundo ano consecutivo, especialmente se o ritmo atual continuar até o verão e o outono - como nos últimos anos.

O aumento deste ano não é apenas uma mudança lenta de fundos mútuos, embora isso continue também. O que é diferente é como os investidores estão usando a própria volatilidade como uma luz verde.

Quando as ações dos EUA começaram a saltar violentamente, as pessoas não saíram. Eles dobraram, apostando mais pesados em ativos domésticos - e fazendo isso quase inteiramente através de ETFs.

O VOO da Vanguard recebe US $ 65 bilhões como picos de volatilidade

O aspirador de pó ETF deste ano é o ETF S&P 500 da Vanguard, conhecido por Ticker Voo, que já absorveu US $ 65 bilhões em entradas líquidas. Isso o coloca bem à frente de todos os outros fundos do país.

A Voo é agora o maior ETF do mundo por ativos, saltando seu próprio recorde de 2024 bilhões de US $ 116 bilhões. Se o momento atual continuar, ele chegará a esse número novamente em outubro.

O momento de fuga de Voo ocorreu em abril, quando a volatilidade do mercado aumentou para uma alta de cinco anos. Ao mesmo tempo, o fundo registrou suas entradas mensais mais altas. Greg Davis, diretor de investimentos da Vanguard, explicou o comportamento apontando para cash :

"Durante esse período de tumulto no início de abril, vimos uma proporção de cash de 5 para 1.

Os investidores estão carregando fundos de ações, fundos de títulos, trackers passivos e estratégias ativas. E pela primeira vez, os ETFs gerenciados ativamente estão capturando séria atenção. Eles obtiveram 30% de todas as entradas de ETF em 2025, apesar de representarem apenas menos de 10% do mercado de ETF.

Fundos de títulos de curto prazo ancorar bilhões de investidores cautelosos

Nem todo mundo está mergulhando de cabeça em ações. O ETF de títulos do Tesouro de 0 a 3 meses de Blackrock recebeu US $ 17 bilhões este ano, tornando-o o segundo ETF mais popular de 2025 até agora. O fundo paga um rendimento de 4,7%, oferecendo o que parece uma vaga de estacionamento segura com retornos reais. Um fundo semelhante da State Street também está entre os 10 melhores.

Todd Rosenbluth, chefe de pesquisa da Vettafi, vê uma tendência defensiva entre os compradores de títulos.

"Estamos vendo alguma defensividade do lado de renda fixa", disse ele. "Com vários produtos do Tesouro de curto prazo entre os 10 melhores, isso é um sinal de que os investidores estão felizes sendo pagos para esperar".

Mas enquanto os fundos de títulos de curto prazo estão recebendo bilhões, os ETFs de patrimônio ainda estão dominando os fluxos gerais. Outros nomes na tabela de classificação ETF incluem o Fundo S&P 500 da State Street, os fundos totais de crescimento e crescimento de ações da Vanguard e dois fundos da Nasdaq-100 da Invesco.

O Fundo de Equidade gerenciado ativamente da JPMorgan, que usa opções para reduzir a volatilidade e aumentar os pagamentos de dividendos, também fez os 10 principais. Os analistas apelidaram desse tipo de fundos "Candy Boomer" por causa de seu apelo aos investidores mais velhos. Mas a demanda não está desacelerando. O JPMorgan está construindo comotronG 2024 e carregando essa energia para este ano.

Grandes jogadores como a Fidelity também estão se esforçando para os ETFs ativos. Enquanto isso, Larry Fink, CEO da BlackRock, ganhou as manchetes no fórum de investimentos sauditas em Riyadh, quando apontou para uma pilha gigante de cash não utilizado sentado à margem.

"Nos Estados Unidos, há US $ 11 trilhões em fundos do mercado de dinheiro", disse Larry. "Quando há incerteza, você manterá mais dinheiro em cash e é isso que testemunhamos".

Tudo isso está alimentando ainda mais a inovação de ETF. Dezenas de gerentes de fundos já entraram com a SEC para criar classes de compartilhamento de ETF de seus fundos mútuos atuais. Isso lhes permitiria continuar usando a mesma estratégia de investimento, mas em um formato mais barato e flexível. E está ganhando impulso rápido.

Mark Uyeda, um comissário da Comissão de Valores Mobiliários, disse que já instruiu sua equipe a priorizar esses pedidos. Os especialistas do setor esperam que a aprovação formal possa ocorrer antes do final de 2025.

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