Jim Cramer afirmou que as ações de fabricantes de semicondutores estão subindo porque as empresas não possuem os equipamentos necessários para expandir a produção

Jim Cramer afirma que as ações de empresas de semicondutores estão subindo porque as empresas não conseguem produzir novos chips com rapidez suficiente. Não porque não queiram. Elas simplesmente não têm as ferramentas necessárias.

"Não temos equipamentos suficientes para expandir a produção desses chips e não conseguimos produzi-los com rapidez suficiente", disse Jim em seu segmento na CNBC na sexta-feira à noite.

As ações da Micron subiram 7,76% na sexta-feira. Uma alta considerável. A empresa fabrica tecnologias de memória e armazenamento, especialmente para inteligência artificial. Seu CEO, Sanjay Mehrotra, disse a Jim que não há sinais de desaceleração.

“A demanda impulsionada por IA está acelerando. É real. Já está aqui, e precisamos de cada vez mais memória para atender a essa demanda”, disse Sanjay. Eles acabaram de começar a construir uma unidade de 55.742 metros quadrados no interior do estado de Nova York. Isso faz parte do plano de investir US$ 200 bilhões na produção de novos chips nos EUA.

Micron, Seagate e outras empresas não conseguem atender à demanda por inteligência artificial

Aquele enorme complexo? Não vai salvar nada amanhã. Só daqui a anos. E o Jim fez questão de salientar isso. A única razão pela qual esse tipo de construção está acontecendo é por causa da Lei CHIPS. Essa lei dá apoio governamental aos fabricantes de chips dos EUA para que construam localmente.

Mas as leis não criam soluções instantaneamente. Leva tempo. Isso significa que a escassez não será resolvida da noite para o dia. E enquanto a demanda permanecer alta, Jim diz que os preços continuarão subindo.

Além da Micron, Jim mencionou outras ações de fabricantes de semicondutores que já registraram alta expressiva. Western Digital, Seagate e Sandisk estão se beneficiando dessa crise. Ele também afirmou que a escassez não surgiu do nada. No ano passado, todos acreditavam que havia chips em excesso. E agora? Uma inversão total. Jim disse que apenas uma empresa previu essa situação: a Nvidia.

“Só a Nvidia previu isso”, disse . “Eles se uniram aos melhores dos melhores, a Taiwan Semiconductor, para fabricar todos os chips de ponta necessários. Não há gargalo aí. Não há escassez, pelo menos não em comparação com a memória.”

Os mercados mantêm-se em alta, enquanto o caos global é em grande parte ignorado

Mesmo com tudo o que está acontecendo no mundo, as ações continuam subindo. O S&P 500 está em alta. O Dow Jones também, com um ganho de 3% neste ano. O Nasdaq subiu 1,2%. Ninguém está saindo do mercado, mesmo com Trump falando sobre ação militar ou sobre a Groenlândia.

Anthony Esposito, que dirige a AscalonVI Capital, disse à CNBC que os mercados já não se preocupam com o risco geopolítico há algum tempo.

“Israel bombardeia o Irã — o índice S&P 500 caiu 1% durante a noite e fechou com queda de apenas 50 pontos-base. Os EUA bombardeiam o Irã — quase nenhuma reação”, disse ele. Acrescentou que a Venezuela e a Groenlândia poderiam até mesmo impulsionar os mercados americanos devido aos seus recursos energéticos, terras raras e infraestrutura.

O índice europeu Stoxx 600 subiu quase 4%, mesmo com todos especulando sobre o que Trump poderia tentar fazer com a Groenlândia. Na Ásia, o índice MSCI AC Asia Pacific atingiu um novo recorde após subir mais de 5% neste ano. O Nikkei 225 do Japão e o Kospi da Coreia do Sul também bateram recordes.

Só mais uma coisa. Espera-se que a Suprema Corte dos EUA se pronuncie em breve sobre as tarifas de Trump. Isso ainda não aconteceu. Mas os investidores parecem não estar esperando. Eles já se adaptaram a quaisquer mudanças que viessem da Casa Branca em 2025.

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