O que é Stop Loss? Como Funciona e Diferença entre Buy Stop e Buy Limit
No mercado financeiro — especialmente em forex, ações, criptomoedas e CFDs — saber o que é stop loss e como utilizá-lo corretamente pode ser a diferença entre controlar o risco ou sofrer perdas desnecessárias.
Além do stop loss, existem outros tipos de ordens fundamentais, como Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop e Sell Limit, que permitem ao trader planejar entradas e saídas com mais precisão.
Neste guia completo, você vai entender como essas ordens funcionam, quando usá-las e como elas se conectam à gestão de risco, um dos pilares da negociação profissional.
O que é Stop Loss e por que ele é tão importante?
Stop loss é uma ordem automática utilizada para encerrar uma operação quando o preço atinge um nível pré-definido, com o objetivo de limitar perdas.
Em outras palavras, o stop loss funciona como um mecanismo de proteção do capital, evitando que uma operação negativa se transforme em um prejuízo maior do que o planejado.
👉 Em mercados voláteis como forex e criptomoedas, usar stop loss não é opcional — é essencial.
Principais benefícios do Stop Loss:
Limita perdas de forma automática
Ajuda no controle emocional
Facilita a gestão de risco
Permite definir o risco antes de entrar na operação
Tipos de ordens no trading: Market Order e Pending Order
Ao operar com uma corretora online, você encontrará basicamente dois grandes grupos de ordens:
1. Market Order (ordem a mercado)
É uma ordem de compra ou venda executada ao melhor preço disponível no mercado no momento. Em geral, a Market Order garante a execução da abertura da posição, mas não garante o preço exato de entrada.
Esse tipo de ordem é mais adequado quando o principal objetivo do trader é executar a operação imediatamente. Normalmente, a Market Order é indicada para traders que acreditam que o preço atual é aceitável ou que precisam abrir uma posição sem atraso.
De modo geral, a Market Order deve ser enviada quando o mercado está aberto. Ordens de mercado colocadas enquanto o mercado está fechado serão executadas na próxima abertura, podendo ocorrer a um preço mais alto ou mais baixo em relação ao fechamento anterior.
Além disso, durante o horário de negociação, diversos fatores podem influenciar os preços, como notícias políticas, indicadores econômicos ou eventos inesperados que impactam uma indústria, um setor específico ou o mercado como um todo.
2. Pending Order (ordem pendente)
A ordem pendente (Pending Order) é uma instrução para comprar ou vender um ativo quando determinadas condições definidas pelo trader forem atendidas. Em essência, ao enviar uma ordem pendente, o trader informa ao corretor que não deseja executar a operação ao preço de mercado atual, mas apenas quando o preço atingir um nível específico previamente estabelecido.
As ordens pendentes de compra ou venda são divididas em dois tipos principais: ordens limit (limit) e ordens stop (stop).
As ordens limit só podem ser executadas dentro do preço limite definido pelo trader. Existem dois tipos:
Buy Limit: ordem para comprar um ativo a um preço determinado ou inferior.
Sell Limit: ordem para vender um ativo a um preço determinado ou superior.
Como as ordens limit garantem que a operação será executada apenas dentro do preço estabelecido ou não será executada, elas são muito úteis para evitar slippage.
As ordens stop determinam a abertura ou o fechamento de uma posição quando o preço atinge um nível específico. Elas são amplamente utilizadas para proteger lucros e minimizar perdas. A Buy Stop é colocada acima do preço de mercado atual, enquanto a Sell Stop é colocada abaixo do preço de mercado atual.
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O que é Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit e Sell Limit?
Buy Stop (ordem de compra acima do preço atual)
A Buy Stop é usada quando o trader deseja comprar um ativo apenas se o preço romper um determinado nível acima do valor atual.
📌 Estratégia comum em rompimentos de resistência
📌 Geralmente usada junto com stop loss para controle de risco
Sell Stop (ordem de venda abaixo do preço atual)
A Sell Stop serve para vender um ativo se o preço cair abaixo de um nível específico.
📌 Muito usada em estratégias de rompimento de suporte
📌 Pode ser usada tanto para entrada vendida quanto como stop loss
Buy Limit (ordem de compra abaixo do preço atual)
A Buy Limit permite comprar um ativo a um preço mais baixo que o atual, esperando uma correção do mercado.
📌 Estratégia comum em pullbacks
📌 Ajuda a melhorar o preço médio de entrada
Sell Limit (ordem de venda acima do preço atual)
A Sell Limit é usada para vender um ativo a um preço superior ao atual, geralmente em zonas de resistência.
📌 Muito utilizada para realizar lucros
📌 Pode funcionar como take profit
Qual a relação entre Stop Loss e ordens pendentes?
As ordens stop (Buy Stop e Sell Stop) são frequentemente confundidas com stop loss, mas têm funções diferentes:
Stop Loss → limita prejuízos
Buy Stop / Sell Stop → definem pontos de entrada condicionais
👉 No entanto, todas fazem parte da mesma lógica de gestão de risco e planejamento de trades.
Um trader profissional sempre combina:
Ordem de entrada
Stop Loss
Take Profit
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Vantagens e desvantagens das Pending Orders
✅ Vantagens:
1. Automação
As ordens são executadas automaticamente, sem necessidade de acompanhar o mercado o tempo todo.
2. Precisão nas entradas e saídas
Permitem operar em níveis estratégicos previamente definidos.
3. Melhor gestão de risco
Facilitam o uso de stop loss e take profit, controlando perdas e ganhos.
4. Menos influência emocional
Reduzem decisões impulsivas causadas pela volatilidade do mercado.
❌ Desvantagens
1. Slippage em mercados voláteis
O preço pode ser executado diferente do esperado em eventos extremos.
2. Oportunidades perdidas
Se o preço não atingir o nível definido, a ordem não será executada.
3. Impacto de notícias econômicas
Eventos inesperados podem gerar gaps e pular ordens pendentes.
4. Estratégias excessivamente complexas
Uso exagerado de ordens pode dificultar a análise do mercado.
Como usar Stop Loss corretamente no forex e CFDs?
No trading de Forex, é possível escolher livremente a corretora online de sua preferência. Neste exemplo, utilizaremos a corretora Mitrade para demonstrar como você pode enviar ordens de trade de forma simples, seguindo os passos abaixo.
Passo 1: Acessar a plataforma de trading
Faça login na sua conta Mitrade. Abra a plataforma de negociação da Mitrade pelo aplicativo ou pelo site e entre com seu nome de usuário e senha. Caso ainda não possua uma conta, é possível se registrar ou fazer login pelo canto superior direito da tela.
Em seguida, escolha o ativo que deseja negociar. Você pode selecionar o par de moedas no canto superior esquerdo do painel de trading.
Depois disso, vá até o menu localizado à direita da tela e selecione o tipo de ordem. Por fim, escolha a opção Ordem Pendente (Pending Order).
Passo 2: Selecionar Comprar ou Vender
Em seguida, escolha o par de moedas. Acesse a seção “Mercado” ou “Forex” e selecione o par que deseja negociar (por exemplo, EUR/USD).
Depois disso, defina se deseja comprar (Buy) ou vender (Sell) o ativo. Configure os detalhes da operação de acordo com sua estratégia de trading.
Por fim, clique em “Negociar” para abrir a janela da ordem, selecionando a opção “Negociar” ou “Nova Ordem”.
Passo 3: Definir Stop Loss e Take Profit
Defina o tipo de ordem. Na janela de ordens, selecione a opção Ordem Pendente e escolha Buy Stop no menu suspenso. Em seguida, preencha os seguintes dados:
Preço: informe o preço no qual deseja que a ordem Buy Stop seja ativada (acima do preço de mercado atual).
Tamanho do lote: defina o volume da operação (por exemplo, 0,01 lote).
Stop Loss (opcional): estabeleça um preço abaixo do valor do Buy Stop para limitar possíveis perdas.
Take Profit (opcional): determine um preço acima do valor do Buy Stop para garantir o lucro.
Alguns erros comuns cometidos por iniciantes:
❌ Não usar stop loss
❌ Posicionar o stop loss muito próximo do preço
❌ Usar alavancagem excessiva
❌ Operar sem um plano de trading
❌ Ignorar a gestão de risco
📌 O ideal é definir quanto você aceita perder antes mesmo de abrir a operação.
Conclusão
Entender o que é stop loss, bem como a diferença entre Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop e Sell Limit, é fundamental para quem deseja operar com mais segurança e consistência no mercado financeiro.
Essas ferramentas permitem:
Planejar operações com antecedência
Controlar riscos
Reduzir perdas emocionais
Aumentar a disciplina no trading
No longo prazo, a gestão de risco é mais importante do que acertar a direção do mercado.
O que é stop loss no trading?
Stop loss é uma ordem automática que fecha uma operação quando o preço atinge um nível pré-determinado, limitando perdas.
Stop loss é obrigatório?
Não é obrigatório, mas é altamente recomendado, especialmente para iniciantes.
Qual a diferença entre stop loss e sell stop?
Stop loss serve para limitar prejuízo.
Sell stop pode ser usado tanto como entrada vendida quanto como stop loss.
Isenção de responsabilidade: este artigo representa apenas a opinião do autor e não pode ser usado como consultoria de investimento. O conteúdo do artigo é apenas para referência. Os leitores não devem tomar este artigo como base para investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure orientação profissional independente para garantir que você entenda os riscos.
Os Contratos por Diferença (CFDs) são produtos alavancados que podem resultar na perda de todo o seu capital. Esses produtos não são adequados para todos os clientes; por favor, invista com rigor. Consulte este arquivo para obter mais informações.
