Bitcoin (BTC) tem volatilidade com dados de inflação nos EUA; mercado aposta em novo corte de juros

O Bitcoin (BTC) registrou nova volatilidade nesta sexta-feira (24), com o preço subindo até US$ 112.000 antes de reverter o movimento na abertura de Wall Street.

A oscilação ocorreu em reação à divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, que vieram abaixo das expectativas e impulsionaram os mercados de ações para novas máximas históricas, reforçando as apostas em um novo corte de juros pelo Federal Reserve ainda este mês.

Apesar do alívio nos dados de inflação, que normalmente funcionam como um vento favorável para os criptoativos, o Bitcoin ainda enfrentou pressão vendedora e não conseguiu sustentar os ganhos.

A análise técnica aponta para a necessidade de o ativo recuperar importantes médias móveis como suporte para retomar uma trajetória de alta, enquanto os dados de liquidez mostram uma concentração de ordens de compra na faixa de US$ 110.000.

Alívio no CPI impulsiona ações, mas Bitcoin hesita

O principal catalisador para os mercados no dia foi a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro nos EUA.

Os números vieram abaixo das expectativas em todas as métricas, um sinal positivo para os ativos de risco.

Tanto o CPI cheio quanto o núcleo do CPI (que exclui alimentos e energia) ficaram 0,1% abaixo dos níveis previstos, segundo dados oficiais do Bureau of Labor Statistics (BLS). A inflação acumulada em 12 meses circula agora na casa dos 3%.

A reação dos mercados tradicionais foi imediata e positiva. O S&P 500 disparou para novas máximas históricas. A leitura dos dados de inflação mais comportados "abre o caminho para outro corte de juros pelo Fed na próxima semana", segundo a análise de uma trading resource.

A publicação do relatório, vale notar, ocorreu como uma "rara exceção" durante a paralisação do governo americano, que tem afetado a divulgação de outros indicadores.

A expectativa de um novo corte de juros se reflete nas apostas do mercado. A ferramenta FedWatch, do CME Group, que acompanha as probabilidades de movimentos na taxa de juros, mostrava uma chance esmagadora a favor de uma redução de 0,25% na reunião do Fomc em 29 de outubro.

Probabilidades da taxa de juros do Fed para a reunião do FOMC de outubro. Fonte: CME Group.

"As condições financeiras permanecem frouxas no geral e estão recebendo outro impulso, já que se espera que o Federal Reserve corte as taxas de juros em suas duas reuniões restantes este ano", escreveu outra trading resource em sua análise mais recente.

"Isso deve ser favorável para a economia e para o cenário de lucros corporativos, o que é necessário para impulsionar o rali para o próximo ano."

Pressão vendedora segura o Bitcoin apesar do cenário favorável

Apesar do cenário macroeconômico favorável, o Bitcoin ainda teve que lidar com a pressão do lado vendedor na abertura do mercado americano.

A incapacidade de sustentar a alta acima de US$ 112.000 e a reversão do movimento mostram que a força vendedora ainda está presente em níveis de resistência importantes.

Fonte: exitpumpBTC/X

Os traders permanecem cautelosos. Um comentarista no X alertou que há pouco suporte visível abaixo do preço atual, indicando um risco de quedas mais acentuadas caso os níveis imediatos não se sustentem. Outro trader descreveu as condições de liquidez no livro de ordens das corretoras como "pesadas".

Dados de plataformas de análise mostram que o preço se aproxima de uma nova escada de ordens de compra (bids) concentrada em torno de US$ 110.000, que deve funcionar como o próximo suporte relevante.

Análise técnica: a importância das médias móveis

Do ponto de vista da análise técnica, a recuperação do Bitcoin depende agora da capacidade do ativo de reconquistar importantes médias móveis exponenciais (EMAs) como suporte. Caleb Franzen, criador da plataforma de pesquisa financeira Cubic Analytics, destacou três EMAs que são essenciais no gráfico diário.

Gráfico diário BTC/USD com EMAs de 21, 55 e 200. Fonte: Caleb Franzen/X.

"$BTC está se recuperando na EMA de 200 dias, até agora. Mas agora ele precisa romper e fechar acima das [EMAs] 21/55, que funcionaram como resistência durante o reteste no início desta semana", disse ele a seus seguidores no X. A EMA de 200 dias é um indicador de longo prazo, enquanto as EMAs de 21 e 55 dias representam tendências de curto e médio prazo.

A recuperação do preço acima dessas médias seria um sinal de força e poderia indicar a retomada da tendência de alta. Por outro lado, a falha em superar essas médias, ou um novo rompimento para baixo da EMA de 200 dias, reforçaria a visão de baixa no curto prazo.

Em meio à volatilidade, carteira da 'era Satoshi' com US$ 442 milhões volta à ativa após 14 anos

Enquanto o Bitcoin testava níveis de suporte importantes e exibia volatilidade após os dados de inflação dos EUA, um evento on-chain notável ocorreu: uma carteira da chamada "era Satoshi", contendo o equivalente a US$ 442 milhões em BTC, tornou-se o mais recente "gigante adormecido" a despertar, movimentando parte de seus fundos pela primeira vez em 14 ano

 O proprietário desconhecido acumulou a maior parte de seus ativos minerando 4.000 Bitcoins entre abril e junho de 2009.

Dados de plataformas on-chain mostram que a baleia enviou 150 Bitcoins (mais de US$ 16 milhões) em uma única transação nesta quinta-feira, durante o período de incerteza do mercado.

A carteira esteve ativa pela última vez em junho de 2011. Na cotação atual, os 4.000 BTC valem mais de US$ 442 milhões; em 2010, valiam apenas US$ 194.

A movimentação de fundos de carteiras tão antigas, especialmente em momentos de indecisão do mercado como o atual, costuma gerar especulação sobre as intenções do detentor, adicionando mais uma camada de análise ao complexo cenário de preço do Bitcoin.