메모리주 개장 전 급락, AI R&D 속도 조절 요구가 반도체 시장을 타격하며 마이크론 5% 이상 하락

TradingKey - 9월 14일 미국 증시 개장 전 거래에서 스토리지 관련 주식이 전반적인 약세를 보인 가운데, 마이크론 테크놀로지(MU)와 샌디스크(SNDK)가 모두 5% 이상 하락했고, SK하이닉스(SKHY)는 7% 넘게 떨어졌으며, 웨스턴디지털(WDC)과 씨게이트 테크놀로지(STX)도 4% 이상 하락했다.

출처: TradingView

뉴스 측면에서는 최근 주요 AI 기업 경영진이 인공지능 모델의 성능이 향상됨에 따라 관련 보안 리스크와 잠재적 영향도 확대되고 있어 업계가 최첨단 AI 모델의 연구개발(R&D) 및 반복 개선 속도를 조절해야 할 수도 있다고 강조하기 시작했다. 이러한 발언은 시장의 새로운 관심 변수로 떠오르며 투자자들이 AI 설비투자, 모델 학습 수요, 전체 공급망의 성장 궤적을 재평가하게 만들고 있다.

그중 다리오 아모데이 엔스로픽 CEO는 토요일 장문의 글을 발표해 AI 안전 관리를 한층 강화하고, 모델 능력과 잠재적 위험에 대한 엄격한 검토를 진행하기 위해 독립적인 제3자 평가 메커니즘을 추가 도입하는 방안을 고려하겠다고 제안했다. 아울러 그는 AI 업계 전반에 프론티어 모델의 개발 속도를 적절히 조절하기 위한 보다 광범위한 조치를 취할 것을 촉구했다.

아모데이 CEO의 발언은 테크 업계 다른 거물들의 즉각적인 반응을 불러일으켰다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 이어 오픈AI가 핵심 권고사항 중 하나인 독립 평가자가 모델 안전 리스크를 더 잘 이해하고 평가할 수 있도록 임직원 수준의 접근 권한을 허용하는 방안을 수용할 용의가 있다고 밝혔다. 스페이스X(SPCX)를 운영하는 일론 머스크 역시 아모데이의 말이 맞다며 공개적으로 반응했다.

지난 몇 년간 AI 기업들은 컴퓨팅 파워 투자를 지속적으로 늘리며 신규 모델의 학습과 상용화를 가속화해 왔다. 이는 데이터센터, GPU, 네트워크 장비 및 고성능 스토리지 수요의 빠른 성장을 견인했다.

특히 HBM, DRAM, NAND 등의 제품은 AI 서버 확장의 중요한 기반이 되었으며, 그 결과 스토리지 기업 주가는 AI 설비투자 증가 기대감의 수혜를 크게 입었다. 그러나 프론티어 AI 모델의 학습 속도가 조정을 받는다면, 시장은 지속적 확장에 기반했던 기존 공급망 기대치를 자연스럽게 재검토하기 시작할 것이다.