일본 닛케이지수가 사상 처음으로 69,700선을 돌파했습니다. 월요일 장중 한때 69,705까지 상승했으며, 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 합의에 도달했다는 소식이 광범위한 주식시장 랠리를 촉발하면서 5% 넘게 올랐습니다.
벤치마크 지수는 시가총액 기준으로 약 4,650억 달러, 또는 77조 2,200억 엔가량 증가했습니다. 작성 시점 기준 닛케이지수는 69,234를 기록했습니다.
6월 15일 일본 닛케이 성과.
미국-이란 합의, 광범위한 주식시장 랠리 촉발
도널드 트럼프 대통령이 분쟁 종식을 위한 합의를 발표하면서 주식시장은 상승했습니다. 이번 합의는 미국의 대이란 해상 봉쇄를 중단하고, 핵심 원유 수송로인 호르무즈 해협을 재개방하는 내용을 담고 있습니다.
해당 합의는 금요일 스위스에서 서명될 예정입니다. 이 소식에 원유 가격은 하락했으며, 서부텍사스산원유(WTI)는 약 4.6%, 브렌트유는 약 5% 하락했습니다.
주식과 암호화폐는 반대로 움직였습니다. 미국 주가지수 선물은 큰 폭의 상승을 가리켰으며, 다우존스 산업평균지수 선물은 342포인트, 즉 0.7% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.9% 올랐고, 나스닥100 선물은 1.4% 상승하며 상승세를 주도했습니다.
아시아 주요 지수는 이날 가장 큰 움직임을 보였습니다. 한국 KOSPI는 5.46% 급등하며 역내 상승률 1위를 기록했습니다. 일본 Topix는 3.3% 상승했습니다.
디지털 자산도 상승 흐름에 동참했습니다. 전체 암호화폐 시가총액은 약 2% 가까이 증가했고, 비트코인(BTC)은 66,000달러를 향해 상승했습니다.
랠리를 되돌릴 수 있는 금리 결정
그러나 투자심리는 빠르게 바뀔 수 있습니다. 일본은행(BOJ)은 화요일 정책금리를 0.75%에서 1%로 인상할 것으로 널리 예상되고 있습니다.
2024년 이후 일본은 네 차례 시장 매도세를 촉발했습니다. 내일이 다섯 번째가 될 수도 있습니다. 내일인 6월 16일, 일본은행은 금리 결정을 발표합니다. 블룸버그가 조사한 이코노미스트 51명 중 49명은 금리가 0.75%에서 1%로 인상될 것으로 예상하고 있습니다. 시장 확률은 90%를 웃돌고 있습니다. 이것이 확인된다면…
일본 금리가 상승하면 엔화 조달 캐리트레이드의 매력이 낮아집니다. 차입 비용이 증가하고 해외 시장에서 얻을 수 있는 수익률 우위가 줄어들기 때문입니다. 이 전략에서 투자자들은 낮은 금리로 엔화를 빌린 뒤, 그 자금을 해외의 고수익 자산에 투자합니다. 여기에는 주식, 채권, 암호화폐 등이 포함됩니다.
캐리트레이드의 수익성이 낮아지면 투자자들은 레버리지를 줄이고 자금을 일본으로 다시 가져올 수 있으며, 이는 글로벌 주식시장과 기타 위험자산에 부담으로 작용할 수 있습니다.
시장은 이미 금리 인상 가능성을 상당 부분 반영하고 있기 때문에, 투자자들은 인상 자체보다 일본은행의 향후 가이던스에 더 주목할 수 있습니다. 로이터 조사에 따르면 이코노미스트들은 일본은행이 4분기에 추가로 금리를 1.25%까지 인상할 것으로 예상하고 있습니다.
정책 당국자들이 예상보다 더 공격적으로 긴축에 나설 의도를 시사할 경우, 엔화 조달 포지션 청산이 가속화되면서 주식, 암호화폐 및 기타 위험 민감 자산에 압력이 가해질 수 있습니다.
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