OSI 시스템즈(OSIS) 2026 회계연도 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜: 5,000만 달러 납품 지연 및 2027 회계연도 가이던스

핵심 요약

• 2026 회계연도 4분기 매출은 중동 지역의 분쟁 관련 지연 및 현장 접근 제한으로 인해 약 5,000만 달러 규모의 보안 부문 인도 물량이 6월 30일 이후로 이월되면서 전년 동기 대비 약 4% 감소한 4억 8,400만 달러를 기록했습니다. 회사 측은 해당 인도 물량이 취소된 것이 아니라 수주잔고로 남아 있다고 밝혔습니다.
• 연간 매출은 4% 증가해 역대 최고치인 17억 9,000만 달러를 기록했으며, 비GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 11% 증가해 사상 최고치인 10.35달러를 달성했습니다. 4분기 비GAAP EPS는 17% 성장한 3.78달러였습니다.
• 4분기 조정 영업이익률은 200bp 확대된 17.7%를 기록했습니다. 조정 영업이익률이 1%에서 10%로 상승한 헬스케어 부문을 포함해 3개 사업 부문 모두 개선되었습니다.
• OSI 시스템즈의 2026 회계연도 말 수주잔고는 약 19억 달러로 역대 최고치를 기록했습니다. 연간 수주출하비율(book-to-bill)은 1을 소폭 상회한 반면, 4분기 수주출하비율은 1을 소폭 밑돌았습니다.
• 경영진은 2027 회계연도 매출 가이던스로 18억 7,500만~19억 3,000만 달러, 조정 EPS 가이던스로 11.13~11.49달러를 제시했습니다. 성장은 하반기에 가장 강하게 나타날 것으로 예상됩니다.
• 영업활동 현금흐름은 4분기에 역대 최고치인 1억 8,200만 달러, 연간으로는 2억 7,600만 달러를 달성했습니다. 경영진은 2027 회계연도 잉여현금흐름이 순이익의 100%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.

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