Forex Hoy: Las tensiones en Oriente Medio mantienen en vilo a los inversores
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 7 de septiembre:
Los mercados financieros mantienen una postura cautelosa al comienzo de la semana, mientras los inversores evalúan los últimos acontecimientos en Oriente Próximo. Los mercados bursátiles y de bonos de Estados Unidos (EE.UU.) permanecerán cerrados el lunes debido al festivo del Día del Trabajo. El calendario económico europeo incluirá revisiones de los datos del Cambio en el Empleo del segundo trimestre y del crecimiento del Producto Interior Bruto, así como el Índice de Confianza de los Inversores Sentix de septiembre.
Precio del Dólar estadounidense en los últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.32% | 0.03% | -2.77% | -0.56% | -0.86% | 0.80% | 0.24% | |
| EUR | 0.32% | 0.36% | -2.44% | -0.24% | -0.54% | 1.08% | 0.58% | |
| GBP | -0.03% | -0.36% | -2.88% | -0.59% | -0.90% | 0.72% | 0.13% | |
| JPY | 2.77% | 2.44% | 2.88% | 2.21% | 1.96% | 3.55% | 2.99% | |
| CAD | 0.56% | 0.24% | 0.59% | -2.21% | -0.31% | 1.33% | 0.73% | |
| AUD | 0.86% | 0.54% | 0.90% | -1.96% | 0.31% | 1.63% | 1.04% | |
| NZD | -0.80% | -1.08% | -0.72% | -3.55% | -1.33% | -1.63% | -0.58% | |
| CHF | -0.24% | -0.58% | -0.13% | -2.99% | -0.73% | -1.04% | 0.58% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Los datos de EE.UU. mostraron el viernes que las Nóminas no Agrícolas aumentaron en 162.000 en agosto. Esta lectura siguió al aumento de 21.000 de julio y superó ampliamente la expectativa del mercado de 56.000. Además, la Tasa de Desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.1% durante este período, aunque la Tasa de Participación de la Fuerza Laboral aumentó al 61.6% desde el 61.4%. Tras los datos optimistas del mercado laboral, el Dólar estadounidense (USD) ganó fuerza frente a sus rivales, mientras que la probabilidad de una subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria, según la herramienta FedWatch de CME, subió al 60% desde alrededor del 50% antes de la publicación. Durante la mañana europea del lunes, el Índice del USD se mantiene estable, ligeramente por encima de 99.00.
El Dólar estadounidense tiene un rendimiento inferior mientras las acciones estrechan la correlación inversa
Los analistas de ING sostienen que, dados "los altos precios de la energía y una lectura de las Nóminas no Agrícolas de agosto por encima del consenso", el Dólar "realmente debería estar comportándose mejor de lo que lo está haciendo." Sugieren que el comportamiento moderado de la divisa "probablemente se deba al entorno de inversión aún favorable, en el que los mercados bursátiles globales, incluidos los mercados emergentes, siguen mostrando un buen desempeño." ING señala que, entre las diversas relaciones que siguen, "la correlación inversa entre las acciones globales y el Dólar parece ser la más fuerte en este momento, muy superior a la relación del Dólar con los precios del petróleo."
Durante el fin de semana, el ejército estadounidense atacó tres petroleros vinculados a Irán, según informes, inutilizando dos y destruyendo un tercero en el Golfo de Omán. En respuesta, Irán atacó tres buques afiliados a EE.UU., además de tres petroleros que intentaban atravesar el Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Teherán declaró que anunciará una zona restringida cerca del Estrecho de Ormuz y dará a conocer la nueva ruta marítima acordada con Omán "en los próximos días." Después de subir alrededor de un 8% la semana anterior, el barril de West Texas Intermediate subió al comienzo de la nueva semana y la última vez se vio ganando casi un 1% en el día, hasta los 90.00$.
Las tensiones en el Estrecho de Ormuz avivan los temores sobre la seguridad energética
Jim Reid, de Deutsche Bank, y su equipo señalan que el conflicto entre Irán y Estados Unidos durante el fin de semana registró «una escalada de represalias con ataques contra el transporte marítimo comercial en el Golfo y sus alrededores», con múltiples incidentes relacionados con petroleros. Citando a Reuters y a otras de las principales agencias de noticias, destacan que «varios incidentes relacionados con petroleros y ataques marítimos intensificaron la preocupación por la seguridad de los suministros de energía que transitan por el Estrecho de Ormuz», mientras ambos bandos intercambiaban acusaciones sobre la responsabilidad de las interrupciones.
El Oro (XAU/USD) perdió alrededor de un 1% el viernes y rompió una racha de dos días de ganancias. Mientras las tensiones en Oriente Próximo siguen siendo elevadas, el XAU/USD se mantiene a la defensiva el lunes y la última vez cotizaba con una caída de alrededor del 0.7% en el día, cerca de 4.400$.
Tras la volátil sesión del viernes, el EUR/USD se mantiene relativamente tranquilo en la sesión europea temprana y fluctúa dentro de un rango estrecho por encima de 1.1600.
El AUDUSD adquiere un impulso alcista al inicio de la semana y cotiza en su nivel más alto desde mediados de mayo, por encima de 0.7200.
El USD/JPY retrocede ligeramente y cotiza cerca de 155.50 tras perder alrededor de un 2.5% durante la semana anterior.
El GBP/USD se mantiene estable por encima de 1.3500 en la mañana europea del lunes.
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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