Forex Hoy: La acción seguirá agitada en medio de un día festivo en EE.UU.

Esto es lo que necesita saber para oeprar hoy lunes 15 de enero:

Tras una acción del precio mixta durante la sesión asiática, el optimismo cauteloso parece extenderse a la mañana europea del lunes, ya que los inversores se mantienen más bien cautos al comienzo de una nueva semana. Además, es festivo en EE.UU. por el Día de Martin Luther King Jr., lo que justifica la escasa actividad de los mercados.

Además, se evalúan una serie de factores fundamentales más recientes y sus implicaciones en los mercados financieros, dejando al Dólar estadounidense (USD) a la búsqueda de una dirección clara frente a los pares principales. En el momento de escribir estas líneas, el Índice del Dólar estadounidense DXY se mueve de un lado a otro dentro de un rango estrecho, después de haber caído desde niveles más altos el viernes después de que el Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. cayera inesperadamente en diciembre, aumentando las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en marzo que arrastraron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a la baja.

Los mercados ahora están valorando alrededor de un 75% de probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. comenzará a recortar las tasas en marzo, en comparación con una probabilidad del 68% hace una semana, según la herramienta FedWatch del CME Group. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense consolidan la caída de la semana anterior, frenando los intentos alcistas del Dólar.

Sin embargo, el Dólar estadounidense logra encontrar cierto soporte en los flujos monetarios de refugio seguro en medio de la escalada de los riesgos geopolíticos de Oriente Medio y las tensiones entre China y Taiwán. Reuters informó de que militantes Hutíes respaldados por Irán lanzaron un misil de crucero antibuque contra un buque de la Armada estadounidense.

El fin de semana, el gobernante Partido Democrático Progresista de Taiwán ganó las elecciones presidenciales, pero perdió la mayoría legislativa. El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, envió al presidente electo de Taiwán, William Lai, un mensaje de felicitación tras el resultado. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió diciendo que "China se opone firmemente a que EE.UU. tenga cualquier forma de interacción oficial con Taiwán y a que interfiera en los asuntos de Taiwán de cualquier manera o bajo cualquier pretexto".

Además, los inversores se abstienen de abrir nuevas posiciones en los principales pares de divisas a la espera del crucial Producto Interior Bruto (PIB) de China, sobre todo después de que el Banco Popular de China (PBoC) sorprendiera a los mercados con la no reducción de la Tasa de la FAcilidad de Préstamos a Medio Plazo (MLF).

En este trasfondo, el optimismo en torno a las Antípodas sigue controlado, con el AUD/USD defendiendo pequeñas ganancias justo por debajo de 0.6700, mientras que el par NZD/USD se ve presionado hacia 0.6200 tras enfrentarse al rechazo de 0.6250. Los futuros del S&P 500 estadounidense, un barómetro del riesgo, cotizan planos en el día.

El Yen japonés parece ser el más débil frente al Dólar estadounidense hasta el momento, mientras el USD/JPY ha recuperado el nivel de 145.00. El líder demócrata del Senado de los EE.UU., Schumer, dijo que los líderes del Congreso han acordado una medida de financiación provisional, evitando un cierre del gobierno hasta marzo. Esta noticia política también ha actuado como un viento de cola para el Dólar estadounidense. Mientras tanto, el rendimiento a 2 años de Japón cayó por debajo de cero por primera vez desde julio de 2023, pesando sobre el Yen.

El EUR/USD está registrando pequeñas ganancias por encima de 1.0950, respaldado por los comentarios del Economista Jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, que ayudaron a contrarrestar las expectativas del mercado de un recorte de tasas del BCE en abril. Lane afirmó que el BCE dispondrá de datos clave en junio para decidir el primero de una probable serie de recortes de tasas. La atención se centra en el PIB alemán de 2023 y en los datos de producción industrial de la Eurozona que se publicarán más tarde en la sesión europea.

El GBP/USD se mueve al alza en torno a 1.2750, con dificultades en medio de la atonía de los mercados. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) mostraron el viernes que la economía británica creció un 0.3%, ligeramente más fuerte de lo esperado en noviembre, pero sigue en riesgo de caer en una recesión leve.

El USD/CAD lucha contra 1.3400, aunque el precio del petróleo WTI está a la defensiva, a las puertas de los 73$ a primera hora del lunes. Se seguirán de cerca los acontecimientos geopolíticos en torno a Occidente y los Hutíes en el Mar Rojo.

El precio del Oro intenta consolidar la recuperación de la semana anterior por encima de los 2.050$, respaldado por las expectativas moderadas de la Fed y los riesgos geopolíticos de Oriente Medio.