El Promedio Industrial Dow Jones sube 500 puntos como reacción a la decisión de la Fed
- El Dow Jones superó los 42.000 para establecer un tercer máximo histórico consecutivo el jueves.
- Las acciones están firmemente alcistas después del tan esperado recorte de tasas de la Fed esta semana.
- El recorte jumbo de 50 puntos básicos de la Fed el miércoles ha allanado el camino para más recortes este año.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) rompió el nivel psicológico de 42.000 el jueves, ya que las acciones subieron en una corrida alcista de mercado amplio después de que la Reserva Federal (Fed) finalmente realizó su primer recorte de tasas en más de cuatro años. Las acciones han adoptado una postura de riesgo total, y el Dow Jones está en camino de cerrar con una subida de casi 500 puntos en territorio récord.
En el lado de los datos, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo en EE.UU. retrocedieron a 219K para la semana que terminó el 13 de septiembre, por debajo de las 231K revisadas de la semana anterior y por debajo del pronóstico medio del mercado de 230K. La Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia para septiembre también superó las expectativas, con el índice de condiciones de manufactura mejorando a 1.7 desde el mínimo de siete meses anterior de -7.0 y superando fácilmente el pronóstico esperado de -1.0.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, convenció a los mercados de que el recorte jumbo de 50 puntos básicos de esta semana no fue una respuesta rápida a las condiciones económicas deterioradas, sino más bien un intento de adelantarse a la curva y fortalecer el mercado laboral de EE.UU. Powell logró rebranding de un recorte de medio punto porcentual completo como una "recalibración," y los inversores recompensaron el último giro narrativo de la Fed inyectando efectivo en acciones en todos los ámbitos.
Noticias del Dow Jones
A pesar de que algunos valores se mantienen obstinadamente en rojo, la mayoría del tablero del Dow Jones está profundamente en verde el jueves. Salesforce (CRM) y Caterpillar (CAT) han subido más del 5% desde la apertura de la mañana, alcanzando 266 $ y 373 $ por acción, respectivamente. Salesforce está en alza a pesar del anuncio de que Disney (DIS) dejaría de usar Slack, propiedad de Salesforce, como producto de comunicación de la empresa después de que una explotación de seguridad permitiera a una entidad de hackers capturar y filtrar un terabyte de información de la empresa.
Pronóstico de precios del Dow Jones
Con el Dow Jones subiendo alrededor de 600 puntos en su punto más alto el jueves, el principal índice bursátil está en camino de capturar otro cierre récord mientras la acción del precio se afianza al norte de 42.000. El rendimiento estelar del Dow Jones en 2024 continúa sin cesar, con el tablero de acciones listo para cerrar en verde por quinto mes consecutivo.
El agotamiento de los compradores continúa amenazando las posiciones intradía construidas desde el retroceso a mitad de semana en 41.500. Sin embargo, cualquier amenaza real primero requeriría suficiente presión corta para integrarse en el gráfico, una propuesta difícil con los precios actuales sin enfrentar resistencia técnica y el Dow Jones cotizando un abrasador 8% por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 38.656.
Gráfico diario del Dow Jones
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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