El precio del Oro pierde un 1.50% mientras los operadores realizan una toma de beneficios
- El Oro cae a 2.399$, bajando un 1.50%, después de alcanzar un máximo de 2.447$.
- Las preocupaciones sobre el crecimiento económico de China y las perspectivas electorales de Trump impulsan al Dólar.
- El Índice del Dólar estadounidense sube a 104.34, un 0.18%; los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben, con la nota a 10 años en 4.233%.
El precio del Oro se hunde más del 1.50% el viernes y ronda los 2.400$ mientras los operadores toman ganancias antes del fin de semana. El metal dorado podría terminar la semana con pérdidas cercanas al 1% después de alcanzar un máximo histórico de 2.483$ y cotizar en torno a la zona de 2.300$. El XAU/USD opera en 2.399$ después de alcanzar un máximo de 2.447$.
El sentimiento de los operadores está oscilando debido a varios factores. La economía de China está creciendo menos de lo esperado, y un creciente rumor de que el expresidente Donald Trump podría ganar las elecciones del 5 de noviembre impulsó al Dólar, que está listo para terminar la semana con ganancias de más del 0.26%, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY).
Además de eso, surgieron informes de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, podría retirarse de la carrera, ya que altos demócratas dijeron que las encuestas tras el ataque de asesinato de Trump muestran que no puede vencerlo.
Mientras tanto, los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal continuaron adoptando una postura ligeramente moderada, pero no lograron socavar al Dólar estadounidense. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que la Fed no debería recortar las tasas de interés hasta finales de 2024.
El Índice del Dólar estadounidense, que rastrea el desempeño de la moneda frente a otras seis divisas, sube un 0.18% a 104.34. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también están subiendo en toda la curva de rendimientos, con la nota del Tesoro a 10 años rindiendo un 4.233%, subiendo más de tres puntos básicos (pbs).
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro cae por debajo de 2.400$
- Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. más débiles de lo esperado impulsaron los precios del Oro por encima de 2.400$, ya que la mayor probabilidad de recortes de tasas de la Fed llevó a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
- Los datos de esta semana presentaron una lectura mixta de las ventas minoristas, una desaceleración en la producción industrial y un aumento de los estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo, reforzando la retórica de la Fed de que su doble mandato se ha vuelto más equilibrado.
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed flexibilizará la política en 50 puntos básicos (pbs) hacia finales del año, frente a los 50 del viernes pasado.
- Los inversores se centrarán en los discursos de los responsables de la política monetaria de la Fed: el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, están programados para hablar durante la sesión de Nueva York.
Análisis técnico del Oro: El XAU/USD cae por debajo de 2.400$ mientras los compradores se mantienen al margen
Los precios del Oro están experimentando un retroceso, señalando que los operadores continuaron tomando ganancias después de un repunte del 8% experimentado desde el 27 de junio. Aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue siendo alcista, en el corto plazo el momentum favorece a los vendedores. El RSI ha experimentado una caída vertical, aunque sin llegar a perforar la línea neutral de 50.
Por lo tanto, el primer soporte del XAU/USD sería el máximo del 5 de julio en 2.392$, seguido por la media móvil simple (SMA) psicológica de 50 días en 2.357$. El siguiente soporte sería 2.350$, seguido por la SMA de 100 días en 2.312$.
De lo contrario, si el XAU/USD se mantiene por encima de 2.400$ y recupera 2.450$, eso podría allanar el camino para desafiar el máximo histórico de 2.483$ antes de alcanzar 2.500$.
El Oro
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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