El Dólar australiano sigue perdiendo terreno pese a los comentarios de línea dura de Hunter del RBA
- El Dólar australiano extiende su racha de pérdidas debido a los problemas económicos en China.
- Hunter del RBA indicó que, aunque las expectativas de inflación permanecen ancladas, el crecimiento persistente de los precios sigue presentando desafíos para el banco central.
- El Dólar estadounidense se aprecia ya que los sólidos datos de empleo e inflación han reducido las probabilidades de una relajación agresiva por parte de la Fed.
El Dólar australiano (AUD) extiende su racha de pérdidas por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, a pesar de los comentarios de línea dura de la Subgobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Sarah Hunter.
Hunter del RBA reafirmó el compromiso del banco central australiano de controlar la inflación, señalando que, aunque las expectativas de inflación permanecen ancladas, el crecimiento persistente de los precios sigue planteando desafíos.
El Dólar australiano enfrenta presión a la baja debido a la incertidumbre económica en su mayor socio comercial, China. Además, el plan de estímulo fiscal recientemente anunciado por China hizo poco para levantar el sentimiento del mercado, ya que los inversores siguen siendo inciertos sobre la escala y el impacto del paquete.
El Dólar estadounidense (USD) continúa ganando soporte ya que los sólidos datos de empleo y del Índice de Precios al Consumo (IPC) han reducido las expectativas de una relajación agresiva de la Reserva Federal (Fed). Los mercados ahora anticipan un total de 125 puntos básicos en recortes de tasas durante los próximos 12 meses.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano lucha debido a la incertidumbre económica en China
- Según la herramienta CME FedWatch, actualmente hay una probabilidad del 94,1% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, sin expectativas de una reducción mayor de 50 puntos básicos.
- El Índice Líder de Westpac en Australia permaneció sin cambios en septiembre en términos mensuales, marcando el sexto mes consecutivo de estancamiento.
- El martes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que anticipa solo un recorte más de tasas de interés de 25 puntos básicos este año, como se refleja en sus proyecciones durante la reunión del banco central de EE.UU. del mes pasado. "La previsión mediana era de 50 puntos básicos más allá de los 50 puntos básicos ya implementados en septiembre. Mi proyección era de 25 puntos básicos adicionales", dijo, según Reuters.
- La encuesta semanal de confianza del consumidor en Australia mostró poco movimiento, con el índice de confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan manteniéndose estable en 83,4 esta semana. A pesar de la cifra sin cambios, la tendencia a largo plazo muestra que la confianza del consumidor ha estado por debajo de la marca de 85,0 durante un récord de 89 semanas consecutivas. La lectura actual es 1,3 puntos más alta que el promedio semanal de 2024 de 82,1.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, tranquilizó a los mercados el lunes por la noche al reafirmar el enfoque dependiente de los datos de la Fed. Kashkari reiteró las opiniones familiares de los responsables de la política monetaria de la Fed sobre la fortaleza de la economía de EE.UU., señalando una continua disminución de las presiones inflacionarias y un mercado laboral robusto, a pesar de un reciente aumento en la tasa de desempleo general, según Reuters.
- El AUD podría haber recibido presión a la baja de una nota detallada del Commonwealth Bank of Australia que indica expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) implementará un recorte de tasas de 25 puntos básicos para finales de 2024. El informe sugirió que una tendencia desinflacionaria más fuerte de lo que anticipa el RBA es esencial para que la Junta considere relajar la política dentro de este año calendario.
- El ejército de China inició ejercicios el lunes en el Estrecho de Taiwán y alrededor de Taiwán. Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. expresó una seria preocupación por las acciones militares del Ejército Popular de Liberación (EPL). En respuesta, el Ministerio de Defensa de Taiwán declaró: "No escalaremos el conflicto en nuestra respuesta".
- La Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual del país se mantuvo sin cambios en 0% en septiembre, por debajo del aumento del 0,4% de agosto. La tasa de inflación anual aumentó un 0,4%, por debajo del 0,6% anticipado. Además, el Índice de Precios de Producción (IPP) disminuyó un 2,8% interanual, una caída mayor que el descenso anterior del 1,8% y superando las expectativas de una disminución del 2,5%.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mueve por debajo de 0.6700; el RSI de 14 días refuerza el sesgo bajista en curso
El par AUD/USD ronda los 0.6680 el miércoles. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par se está moviendo hacia abajo a lo largo del límite superior de un canal descendente, señalando un sesgo bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días también permanece por debajo del nivel 50, reforzando el impulso bajista en curso.
A la baja, el par AUD/USD podría apuntar a su mínimo de ocho semanas de 0.6622, visto por última vez el 11 de septiembre. Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta del par para probar el límite inferior del canal descendente cerca del nivel de soporte psicológico de 0.6600.
En términos de resistencia, si el par rompe por encima del límite superior del canal descendente en el nivel de 0.6720, podría enfrentar una barrera inicial en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días alrededor de 0.6738, seguida por la resistencia psicológica clave en 0.6800.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.04% | -0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.43% | -0.03% | |
| EUR | -0.03% | 0.02% | -0.11% | 0.04% | 0.28% | 0.43% | -0.09% | |
| GBP | -0.04% | -0.02% | -0.16% | 0.03% | 0.26% | 0.40% | -0.06% | |
| JPY | 0.10% | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.41% | 0.54% | 0.11% | |
| CAD | -0.05% | -0.04% | -0.03% | -0.17% | 0.23% | 0.37% | -0.08% | |
| AUD | -0.30% | -0.28% | -0.26% | -0.41% | -0.23% | 0.14% | -0.32% | |
| NZD | -0.43% | -0.43% | -0.40% | -0.54% | -0.37% | -0.14% | -0.47% | |
| CHF | 0.03% | 0.09% | 0.06% | -0.11% | 0.08% | 0.32% | 0.47% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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