Pronóstico del Precio del AUD/USD: Mantiene el soporte clave de la EMA de 20 días
- El AUD/USD cae cerca de 0.6700 mientras las preocupaciones sobre el crecimiento australiano pesan sobre el Dólar australiano.
- El suave IPP de EE.UU. ha renovado el debate sobre el tamaño potencial del recorte de tasas de interés de la Fed.
- El AUD/USD se recupera del retroceso de Fibonacci del 38.2%.
El par AUD/USD corrige cerca del soporte de nivel redondo de 0.6700 en la sesión europea del viernes. El activo australiano cae ya que el Dólar australiano (AUD) se debilita en medio de crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico de Australia debido al mantenimiento de altas tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
Los expertos del mercado temen que una postura prolongada de línea dura del RBA sobre las tasas de interés podría deteriorar las condiciones del mercado laboral. Sin embargo, los funcionarios del RBA continúan apoyando el mantenimiento de su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) más alta, ya que la batalla contra las presiones inflacionarias está lejos de terminar.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) también está rindiendo por debajo de sus principales pares, ya que los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) anual de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto, más bajos de lo esperado, han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el probable tamaño del recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). La especulación del mercado sobre que la Fed comience a reducir agresivamente las tasas de interés a partir del jueves se ha fortalecido. La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) a 4.75%-5.00% en septiembre ha aumentado drásticamente al 43%.
El AUD/USD rebota fuertemente después de retroceder el 38.2% del último swing alto (trazado desde el mínimo del 5 de agosto cerca de 0.6350 hasta el máximo del 29 de agosto de 0.6824) en 0.6643 en un marco de tiempo diario. El activo ha corregido levemente pero mantiene la clave de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 0.6700.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral por venir.
El activo australiano experimentaría un nuevo movimiento alcista si rompe por encima del máximo del 6 de septiembre de 0.6767, lo que impulsará el activo hacia la resistencia de nivel redondo de 0.6800 y el máximo anual (YTD) de 0.6840.
Por otro lado, un movimiento a la baja por debajo del mínimo semanal de 0.6622 arrastrará el activo hacia un retroceso de Fibonacci del 50% en 0.6587, seguido por un máximo del 6 de agosto de 0.6542.
AUD/USD gráfico diario
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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