El Dólar australiano avanza debido a los comentarios de línea dura de la Gobernadora del RBA, Bullock.
- El Dólar australiano se aprecia ya que el RBA podría aumentar las tasas nuevamente si es necesario.
- Los flujos de refugio seguro pueden limitar el alza del AUD en medio de las tensiones en el Medio Oriente.
- La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, sugirió que el banco central de EE.UU. podría no estar preparado para recortar las tasas en septiembre.
El Dólar australiano (AUD) retrocede sus pérdidas recientes frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes. El par AUD/USD se aprecia debido al sentimiento de línea dura que rodea al Banco de la Reserva de Australia (RBA). Además, la inflación alentadora en China, un socio comercial cercano de Australia, podría haber proporcionado soporte para el Dólar australiano.
La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, destacó la semana pasada la importancia de mantenerse cautelosos respecto a los riesgos inflacionarios y expresó que el banco central no dudará en aumentar las tasas nuevamente para combatir la inflación si es necesario. Estos comentarios llegaron pocos días después de que el RBA mantuviera las tasas estables en 4,35% por sexta reunión consecutiva.
En cuanto al USD, las expectativas del mercado de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre podrían presionar al Dólar estadounidense (USD), proporcionando potencialmente soporte para el par AUD/USD.
Es probable que los inversores se centren en los datos de inflación de los productores de EE.UU. que se publicarán el martes y en las cifras de inflación al consumidor del miércoles. Los operadores buscan confirmación de que el crecimiento de los precios se mantiene estable.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube debido a un RBA de línea dura
- El alza del AUD, sensible al riesgo, podría estar limitada debido a los flujos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El domingo, el Ministro de Defensa Yoav Gallant informó al Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, que las actividades militares de Irán indican preparativos para un ataque significativo a Israel, según el escritor de Axios, Barak Ravid.
- El domingo, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declaró que sigue viendo riesgos al alza para la inflación y una fortaleza continua en el mercado laboral. Esto sugiere que la Fed podría no estar preparada para recortar las tasas en su próxima reunión en septiembre, según Bloomberg.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China subió un 0,5% interanual en julio, superando el 0,3% esperado y las lecturas anteriores del 0,2%. Mientras tanto, el índice mensual también aumentó un 0,5%, cambiando de la caída anterior del 0,2%.
- Westpac actualizó su previsión para el RBA, ahora prediciendo que el primer recorte de tasas ocurrirá en febrero de 2025, un cambio respecto a la previsión anterior de noviembre de 2024. También revisaron su previsión de tasa terminal a 3,35%, desde el 3,10% anterior. Ahora se considera que el RBA es más cauteloso, necesitando evidencia más sólida antes de considerar recortes de tasas.
- El jueves, el Presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, declaró que reducir la política monetaria podría ser "apropiado" si la inflación se mantiene baja. Schmid señaló que la política actual de la Fed "no es tan restrictiva" y que, aunque la Fed está cerca de su objetivo de inflación del 2%, aún no lo ha logrado completamente, según Reuters.
- La semana pasada, el Tesorero Jim Chalmers contestó la opinión del RBA de que la economía sigue siendo demasiado robusta y que los grandes presupuestos gubernamentales están contribuyendo a una inflación prolongada, según Macrobusiness.
- La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, mencionó que la junta había considerado seriamente aumentar la tasa de efectivo del 4,35% al 4,6% debido a las preocupaciones continuas sobre la demanda excesiva en la economía. Además, la Economista Jefe del RBA, Sarah Hunter, señaló que la economía australiana está desempeñándose algo mejor de lo anticipado previamente por el RBA.
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda los 0.6600, alineado con el soporte de retroceso
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6590 el lunes. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD está posicionado dentro de un canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se está consolidando por debajo del nivel de 50. Un movimiento por encima de este nivel podría sugerir un fortalecimiento del impulso alcista.
En términos de resistencia, el par AUD/USD podría probar el límite superior del canal ascendente en el nivel de 0.6630. Una ruptura por encima de este nivel podría impulsar al par hacia la región cercana a su máximo de seis meses de 0.6798.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte inmediato en el nivel de retroceso de 0.6575. Una caída por debajo de este nivel podría reforzar un sesgo bajista, potencialmente empujando al par hacia el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6540. Se observa soporte adicional en el nivel de retroceso de 0.6470.
AUD/USD: gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.03% | 0.24% | -0.01% | -0.11% | -0.14% | 0.00% | |
| EUR | 0.03% | 0.09% | 0.24% | 0.01% | -0.19% | -0.10% | 0.05% | |
| GBP | -0.03% | -0.09% | 0.41% | -0.07% | -0.28% | -0.19% | -0.03% | |
| JPY | -0.24% | -0.24% | -0.41% | -0.24% | -0.41% | -0.37% | -0.25% | |
| CAD | 0.01% | -0.01% | 0.07% | 0.24% | -0.15% | -0.12% | 0.05% | |
| AUD | 0.11% | 0.19% | 0.28% | 0.41% | 0.15% | 0.09% | 0.25% | |
| NZD | 0.14% | 0.10% | 0.19% | 0.37% | 0.12% | -0.09% | 0.16% | |
| CHF | -0.01% | -0.05% | 0.03% | 0.25% | -0.05% | -0.25% | -0.16% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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