El Dólar canadiense se recupera el viernes a pesar de la caída de las ventas minoristas de Canadá

Fuente Fxstreet
24/05/2024 17:38
  • El Dólar canadiense recupera terreno perdido pero sigue bajista para la semana.
  • Las ventas minoristas de Canadá disminuyen aún más, limitando la recuperación del CAD.
  • El apetito por el riesgo del mercado se recupera después de que las expectativas de inflación en EE.UU. se suavizan.

El Dólar canadiense (CAD) recuperó terreno el viernes, impulsado por un cambio en el apetito de riesgo de los inversores. Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. desafiaron una disminución esperada, y las expectativas de inflación a 5 años de los consumidores en mayo se suavizaron ligeramente.

Canadá experimentó un nuevo descenso en las ventas minoristas en marzo después de que las previsiones medias esperaran un ligero rebote. A pesar de más señales de debilidad económica en Canadá, el sentimiento del mercado más amplio ganó terreno y forzó a la baja al Dólar estadounidense (USD) después de que el índice de sentimiento del consumidor de Michigan subiera más de lo esperado en mayo.

Resumen diario de los mercados: El sentimiento del mercado rebota, el Dólar canadiense ignora la falta de datos canadienses

  • Las ventas minoristas canadienses cayeron un -0.2% intermensual en marzo, perdiendo la recuperación pronosticada a 0.0% del mes anterior de -0.1%. Las ventas minoristas canadienses excluyendo automóviles cayeron a un mínimo de nueve meses de -0.6% intermensual, perdiendo completamente la previsión de 0.1%, aunque la cifra del mes anterior fue revisada ligeramente al alza a -0.2% desde -0.3%.
  • Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. en abril aumentaron un 0.7%, ignorando la previsión de -0.8%, aunque la cifra del mes anterior fue revisada bruscamente a la baja a 0.8% desde 2.6%.
  • El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se situó firmemente más alto en 69.1 comparado con el 67.4 del mes anterior. Las previsiones medias del mercado esperaban un ligero aumento a 67.5.
  • Las expectativas de inflación a 5 años de los consumidores de la UoM en mayo se suavizaron a 3.0% frente al mantenimiento esperado en 3.1%.
  • El sentimiento del mercado se está recuperando el viernes después de un pico a mitad de semana en la aversión al riesgo provocado por un duro reequilibrio de las expectativas de recorte de tasas de los inversores. La herramienta FedWatch del CME muestra que los mercados de tasas están valorando probabilidades casi iguales de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, bajando bruscamente del 70% al inicio de la semana.

Precio del Dólar Canadiense esta semana

La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Canadiense (CAD) frente a las principales monedas listadas esta semana. El Dólar Canadiense fue el más fuerte frente al Dólar Australiano.

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   0.18% -0.31% 0.85% 0.36% 1.03% 0.27% 0.58%
EUR -0.18%   -0.52% 0.73% 0.19% 0.89% 0.10% 0.41%
GBP 0.31% 0.52%   1.10% 0.73% 1.40% 0.62% 0.92%
JPY -0.85% -0.73% -1.10%   -0.49% 0.19% -0.55% -0.26%
CAD -0.36% -0.19% -0.73% 0.49%   0.62% -0.09% 0.21%
AUD -1.03% -0.89% -1.40% -0.19% -0.62%   -0.79% -0.48%
NZD -0.27% -0.10% -0.62% 0.55% 0.09% 0.79%   0.30%
CHF -0.58% -0.41% -0.92% 0.26% -0.21% 0.48% -0.30%  

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Dólar Canadiense de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar Estadounidense, el cambio porcentual mostrado en la caja representará CAD (base)/USD (cotización).

Análisis técnico: El Dólar canadiense se retira del borde bajista pero sigue siendo ampliamente más bajo en la semana

El Dólar canadiense (CAD) compensó algunas de las pérdidas de la semana el viernes, pero aún se mantiene firmemente más bajo frente a la mayoría de sus principales pares de divisas en comparación con las ofertas de apertura del lunes. El Dólar canadiense amplió las ganancias a dos tercios de un porcentaje contra el Dólar australiano (AUD) esta semana, mientras que se mantuvo un tercio de un porcentaje más alto contra el Yen japonés durante la semana.

A pesar de un firme rebote el viernes, el CAD sigue bajando cuatro décimas de un porcentaje frente al Dólar estadounidense mientras el Dólar estadounidense sigue siendo uno de los más fuertes de la semana. El USD/CAD retrocedió a 1.3670 durante la sesión de mercado de EE.UU. del viernes, bajando desde los máximos de la semana cerca de 1.3745. Sin embargo, el par aún se mantiene más alto en la semana, operando en el lado alto de un rebote técnico desde el nivel de 1.3600.

Las condiciones gráficas irregulares mantienen al USD/CAD cerca del promedio móvil exponencial (EMA) de 200 horas cerca de 1.3668. Un mayor impulso bajista encontrará un firme piso de precios en el EMA de 200 días en 1.3553.

Gráfico horario USD/CAD

Gráfico diario USD/CAD

El Dólar canadiense 

Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.

El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.

El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.

Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.

Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.

 

Descargo de responsabilidad: Sólo con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
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