انخفاض الروبية الهندية بسبب تزايد رهانات التشديد على البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وتجدد الحرب في الشرق الأوسط

• تفتح الروبية الهندية على ملاحظة سلبية مقابل الدولار الأمريكي.
• يرتفع الدولار الأمريكي مع أرقام الوظائف غير الزراعية الأمريكية القوية بشكل مفاجئ التي تعزز رهانات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
• أدت تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران إلى دفع أسعار النفط.

تبدأ الروبية الهندية (INR) الأسبوع على ملاحظة سلبية مقابل الدولار الأمريكي (USD)، حيث يرتفع زوج الدولار الأمريكي/الروبية الهندية إلى ما يقرب من 95.30. يحقق الزوج مكاسب عند الافتتاح مع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) المتفائلة بشكل مفاجئ لشهر مايو، مما عزز الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد الصراعات بين إيران وإسرائيل أضعف الروبية الهندية.

خلال وقت النشر، يحتفظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بمكاسبه يوم الجمعة حول مستوى 100.00، وهو أعلى نطاق يُرى خلال شهرين.

بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المتفائلة تدفع رهانات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة

في يوم الجمعة، أبلغ مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن بيانات توظيف رسمية متفائلة بشكل مفاجئ لشهر مايو. وصلت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية إلى 172 ألفًا مقابل تقديرات 85 ألفًا. وفي الوقت نفسه، تم تعديل قراءة أبريل أيضًا إلى 179 ألفًا من 115 ألفًا. ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.3٪، كما هو متوقع. أدت بيانات نمو الوظائف القوية، إلى جانب الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل، إلى زيادة كبيرة في رهانات البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) المتشددة.

يُظهر أداة CME FedWatch أن احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام ارتفع إلى 73.8٪ من 45.2٪ قبل أسبوع.

قفزت أسعار النفط بسبب تجدد الصراعات في الشرق الأوسط

أدت الهجمات التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) في غرب ووسط إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على هجمات إيران، إلى تجدد المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط.

أطلقت إيران صواريخ باليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع ردًا على العدوان الإسرائيلي في لبنان.

أثارت تصاعد العداوات في الشرق الأوسط مخاوف بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف من إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز، وهو ما أدى إلى زيادة حادة في أسعار النفط. حتى وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع عقد النفط الخام في بورصة MCX المستحق في 18 يونيو بنسبة 4.6٪ إلى ما يقرب من 9020.

تميل العملات من اقتصادات مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إلى الأداء الضعيف في بيئة أسعار النفط المرتفعة.

المستثمرون الأجانب يواصلون البيع الصافي في سوق الأسهم الهندي

حتى الآن في يونيو، ظل المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) بائعين صافيين في جميع أيام التداول، وبيعوا حصصًا بقيمة 30814.47 كرور روبية. كما ظل المستثمرون الأجانب بائعين صافيين في مايو وقلصوا حصصًا بقيمة 55963.33 كرور روبية. يقوم المستثمرون الأجانب بتصفية استثماراتهم في سوق الأسهم الهندي بسبب المخاوف المتزايدة بشأن توقعات أرباح شركات الهند وسط ارتفاع أسعار النفط.

التحليل الفني: الدولار الأمريكي/الروبية الهندية يجذب العروض قرب 95.00

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الروبية الهندية عند حوالي 95.30 مع ميل هبوطي طفيف على المدى القريب، محافظًا على مستوى أقل قليلاً من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) عند 95.4320. تراجع الزوج من أعلى مستوياته الأخيرة، وفقدان الزخم مقابل هذا المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي، في حين أن مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 49 يشير إلى زخم محايد بدلاً من دفع اتجاهي واضح.

على الجانب الهبوطي، يتركز الاهتمام الفوري على ما إذا كان البائعون قادرين على إبقاء الزوج محصورًا تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 95.4320، والذي يعمل الآن كأول منطقة عرض تحد من الارتدادات. إغلاق يومي مستمر فوق هذا المتوسط المتحرك سيخفف الضغط الحالي ويفتح الباب لمزيد من الانخفاض نحو أدنى مستوى في 7 مايو عند حوالي 94.00. أما على الجانب الصعودي، يحتاج الزوج إلى العودة فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا لتخفيف الضغط الهبوطي، وزيادة أخرى فوق أعلى مستوى في 4 يونيو عند 96.30 ستسمح له باستعادة القمة التاريخية عند حوالي 97.10.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)