البيتكوين مقابل الذهب: البيتكوين يصحح بينما يظل الذهب ثابتًا قبيل قرار الفائدة الفيدرالي

• يعكس سوق العملات المشفرة الأوسع تراجع الاهتمام مع تقييم المستثمرين لقرار الفائدة القادم من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
• يمدد البيتكوين خسائره لليوم الثالث على التوالي، متأثرا بالتوترات الجيوسياسية المستمرة.
• يحافظ الذهب على استقراره فوق المستوى الحرج 4000 دولار، مما يشير إلى احتمال التعرض لأصول الملاذ الآمن وسط تزايد حالة عدم اليقين الكلي.

يتراجع سوق العملات المشفرة بشكل عام هذا الجمعة، بعد موجة صعود في وقت سابق من الأسبوع دفعت البيتكوين (BTC) إلى قرب حاجز 67000 دولار. ومنذ ذلك الحين، تراجع BTC إلى ما دون 65000 دولار، مع تصاعد التوتر والعداء بين الولايات المتحدة وإيران مما يغذي حذر المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الذهب (XAU) صامدا فوق المستوى الرئيسي 4000 دولار، مع ترقب الثيران لاختراق فني قصير الأجل قد يحول معنويات السوق من هبوطية إلى محايدة، وربما نحو مسار أكثر صعودية.

التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الكلي يضغطان على الأسواق

مددت الولايات المتحدة (US) الضربات الجوية العسكرية على إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي، مع تقارير إعلامية إيرانية عن وقوع انفجارات في عدة مدن، بما في ذلك خرم آباد وجاسك وأهواز وبندر عباس.

وفي الوقت نفسه، أفادت إيران يوم الجمعة عن ضربات جديدة على منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والأردن والكويت. ووفقا لتقرير لشبكة CNN، سُمعت أيضا انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في أربيل، العراق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس شن "هجوم ضخم" على إيران وسيحدد قريبا ما إذا كان سيستأنف العمليات العسكرية واسعة النطاق. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التحرك الأمريكي بأنه "عدوان أعمى"، محذرا من أن واشنطن ستواجه الآن ثمنا أعلى لضمان إنهاء الصراع.

يقوم المشاركون في السوق حاليا بتسعير احتمالية بنسبة 64٪ بأن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50٪-3.75٪ في دورة المراجعة التالية في 29 يوليو/تموز.

على الرغم من أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم تراجع في يونيو/حزيران، وفقا لتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الحرب في الشرق الأوسط شهدت ارتفاع أسعار النفط. ويتحرك خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 87 دولارا، منخفضا من أعلى مستوى أسبوعي عند 92 دولارا يوم الخميس.

ظل الإقبال على الأصول عالية المخاطر غير مستقر، كما يتضح من مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة. وبعد قفزة وجيزة فوق 30 في منطقة الخوف في وقت سابق من هذا الأسبوع، يستقر مؤشر المعنويات حاليا عند 28، مما يقوض التعرض للمخاطر.

تحليل الأسعار: بيتكوين تتخلى عن المكاسب مع ضعف القراءات الفنية

تتراجع بيتكوين نحو 64000 دولار، محافظةً على تحيز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر دون المتوسطات المتحركة الرئيسية. ويشكل المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا حول 65099 دولار أول سقف صعودي، مع قيام المتوسطين المتحركين الأسيين 100 يوم و200 يوم قرب 67933 دولار و73636 دولار بتعزيز الميل الهبوطي الأوسع طالما ظلا فوق السعر.

وتبدو ظروف الزخم غير حاسمة أكثر من كونها داعمة، إذ يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) تقريبًا عند مستوى 50 المحايد على الرسم البياني اليومي، بينما يظل مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) إيجابيًا لكنه يواصل التراجع، مما يشير إلى أن محاولات التعافي الأخيرة تفقد قوتها بدلًا من بناء موجة صعودية جديدة.

في الاتجاه الهبوطي، يأتي أقرب دعم مهم من آخر قراءة لمؤشر Parabolic SAR قرب 63105 دولار، ومن المرجح أن يؤدي كسر واضح دون هذا المستوى إلى كشف تراجع أعمق مع استعادة الدببة السيطرة. وعلى الجانب الصعودي، سيحتاج المضاربون على الارتفاع أولًا إلى استعادة المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 65099 دولار لتخفيف ضغط البيع الفوري، مع اصطفاف المقاومة التالية عند المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم قرب 67933 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم حول 73636 دولار، حيث تواصل مجموعة المتوسطات الأطول أجلًا الحد من محاولة التعافي الأوسع.

الذهب يدرس التعافي مع صمود دعم 4000 دولار

يتقدم الذهب قليلًا فوق مستوى 4000 دولار الرئيسي وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، لا يزال المعدن محدودًا على المدى القريب، مع بقاء السعر الفوري دون نطاق كثيف من المتوسطات المتحركة، إذ يقع المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا حول 4223 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم قرب 4302 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم بالقرب من 4358 دولار جميعها فوق السعر كمقاومة متدرجة.

وانقلب مؤشر Parabolic SAR إلى ما دون السعر قرب 3951 دولار، مما يشير إلى بعض الدعم التكتيكي بعد التراجع الأخير، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) قليلًا دون خط الوسط على الرسم البياني اليومي ويظل مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) إيجابيًا، وهو ما يشير إلى أن محاولات الصعود مقيدة بالبنية الفنية رغم الزخم الإيجابي الطفيف.

تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا حول 4223 دولار، مع حواجز إضافية عند المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم قرب 4302 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم حول 4358 دولار، ولن يؤدي سوى اختراق مستدام فوق مجموعة المتوسطات المتحركة هذه إلى تخفيف التحيز الحالي المحدود. وفي الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم القريب حول منطقة كسر خط الاتجاه الهابط السابق قرب 4002 دولار، قبل مستوى Parabolic SAR حول 3951 دولار، حيث إن أي هبوط حاسم دونه سيفتح الباب أمام مرحلة تصحيحية أعمق.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)