توقعات البيتكوين والذهب: البيتكوين والذهب يتقدمان بعد استقرار مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي في أغسطس

• البيتكوين يكتسب زخما ويتداول بالقرب من 79000 دولار مع تعافي أسعار العملات المشفرة على نطاق واسع.
• الذهب يرتفع ويستقر فوق مجموعة دعم رئيسية من المتوسطات المتحركة بينما يترقب الثيران اختراقا قصير الأجل عند 4400 دولار.
• ظل مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي دون تغيير عند 3.4٪ في أغسطس/آب، موافقا لتوقعات الإجماع، بينما غذى تكهنات متزايدة بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة.

يكتسب البيتكوين (BTC) زخما ويتجه نحو 79000 دولار يوم الجمعة، عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة (US). واختبرت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية دعما قرب 76000 دولار في وقت سابق من اليوم، بينما واجه المستثمرون حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكلي قبيل قرار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed).

وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب (XAU) إلى 4367 دولارا، بعد أن افتتح عند 4317 دولارا. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يتداول المعدن ضمن نطاق جانبي واسع، مع دعم قرب 4300 دولار ومقاومة حول 4500 دولار. وقد يفتح أي اختراق صعودي الباب أمام محاولة أخرى فوق 4700 دولار والمستوى الحاسم 5000 دولار.

مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي يبقى دون تغيير مع ارتفاع رهانات رفع الفائدة

ظل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، كما يقيسه مؤشر أسعار المستهلك CPI، مستقرا عند 3.4٪ في أغسطس/آب، بما يتماشى مع تقديرات الإجماع، وفقا لبيانات يوم الجمعة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل (BLS).

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الرئيسي بنسبة 0.4٪، متسارعا من زيادة يوليو/تموز البالغة 0.1٪، بينما تقدم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3٪، متجاوزا التوقعات البالغة 0.2٪. وتراجع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي إلى 2.4٪ من 2.5٪ في يوليو/تموز على أساس سنوي.

وعلى الرغم من استقرار التضخم السنوي في أغسطس/آب، فإن المشاركين في السوق يسعرون احتمالا بنسبة 87٪ بأن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75٪-4.00٪ يوم الأربعاء المقبل، ارتفاعا من 72٪ في اليوم السابق، وفقا لأداة FedWatch.

ومع استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات أعلى بكثير من هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وتفاقم التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط بفعل الآثار المتبقية للتعريفات الجمركية الأمريكية السابقة، ارتفعت احتمالات أن يتبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي موقف سياسة أكثر تشددا.

"يحافظ مؤشر أسعار المستهلك CPI اليوم على رفع بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول كحالة أساسية بالنسبة لي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الرئيسي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري وارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 0.3٪، مع تسجيل الأساسي قراءة أعلى قليلا من المتوقع عند 0.2٪," قال ماركوس ليفين، المؤسس المشارك لشركة XYO، في تعليق مكتوب، مضيفا، "هذا ليس صدمة تضخمية كبيرة، لكنه يكفي لجعل من الصعب على البنك الاحتياطي الفيدرالي استبعاد رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول. أتوقع أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مرة واحدة ثم يتوقف بدلا من بدء دورة تشديد مستمرة."

التحليل الفني: البيتكوين يحاول اختراقا جديدا

يتداول البيتكوين عند 78,774 دولار، محافظاً على تحيز صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لمدة 50 يوماً و100 يوم و200 يوم، والمتجمعة بين نحو 70,850 دولار و72,950 دولار. ويقع مؤشر بارابوليك سار عند 82,183 دولار فوق السعر بوصفه المحفز الصعودي التالي.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الزخم بنّاءً، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من 59، حتى مع بقاء مؤشر الماكد MACD في المنطقة السلبية، مما يشير إلى أن الارتفاع إيجابي لكنه لم يحظَ بعد بدعم كامل من خلفية زخم متوافقة تماماً.

تقع المقاومة الفورية عند المستويات النفسية الرئيسية 78,000 دولار و80,000 دولار، مع مستوى بارابوليك سار الأعلى عند 82,183 دولار. وسيؤدي الإغلاق اليومي فوق هذه المنطقة إلى فتح الباب أمام موجة صعودية جديدة. وعلى الجانب الهبوطي، يتمركز الدعم الديناميكي الأولي عند 76,000 دولار، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوماً عند 72,942 دولار، والمدعوم فوراً تقريباً بالمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 72,906 دولار. وسيظل التراجع الأعمق نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 70,858 دولار محافظاً على البنية الصعودية الأوسع ما دام المشترون يدافعون عن هذه الأرضية المتحركة.

التوقعات الفنية للذهب: XAU يرتفع مع تشديد الثيران قبضتهم

يتداول الذهب عند 4,367 دولار، متذبذباً دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 4,367 دولار بقليل، بينما يحافظ على بقائه فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوماً عند 4,351 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 4,321 دولار، مما يبقي البنية الأوسع محايدة لكنها تميل قليلاً إلى الجانب الهبوطي. ويظل مؤشر الماكد MACD في المنطقة السلبية مع زخم خافت، كما يعكس مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 49 غياب القناعة الاتجاهية مع تماسك المعدن بعد تراجعه الأخير ضمن سياق خط مقاومة هابط أوسع.

تقع المقاومة الفورية عند المقاومة النفسية 4,400 دولار، تليها خط المقاومة الهابط حول 4,508 دولار ثم خط SuperTrend بالقرب من 4,664 دولار، حيث من المرجح أن يعاود البائعون فرض سيطرتهم إذا امتد الارتداد.

وعلى الجانب الهبوطي، يتمثل الدعم الأولي في المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوماً عند نحو 4,351 دولار، مع اعتبار المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم بالقرب من 4,321 دولار أرضية أكثر أهمية. ومن المرجح أن يؤدي الإغلاق اليومي دون هذا المستوى إلى تعزيز التحيز الهبوطي وفتح الباب أمام تصحيح أعمق.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)