تراجع الذهب إلى ما دون 4000 دولار مع دعم الدولار كملاذ آمن بسبب رهانات رفع الفائدة من جانب البنك الاحتياطي Fed ومخاطر مضيق هرمز
- يجذب الذهب بائعين جدد يوم الجمعة مع تجدد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن بعد هجوم على سفينة في مضيق هرمز.
- تدعم الرهانات على رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة على الأقل هذا العام الدولار الأمريكي وتضعف الذهب.
- زوج الذهب/الدولار XAU/USD مهيأ لتسجيل خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط إعدادات أساسية وفنية هبوطية.
يكافح الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) للاستفادة من حركة التعافي المتواضعة في اليوم السابق ويواجه عرضًا جديدًا خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة وسط ظهور بعض عمليات شراء الانخفاض للدولار الأمريكي (USD). وبينما يتجاهل المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، تستفيد العملة الأمريكية كملاذ آمن من المخاوف بشأن هشاشة اتفاق السلام الأمريكي-الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيرفع أسعار الفائدة هذا العام الدولار الأمريكي على تثبيت تراجع يوم الخميس من أعلى مستوياته منذ مايو 2025 وممارسة الضغط على الذهب.
أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) يوم الخميس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) تسارع من معدل 3.8٪ على أساس سنوي إلى 4.1٪ في مايو. علاوة على ذلك، ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.4٪. اعتقد المستثمرون أن التضخم ربما بلغ ذروته الشهر الماضي أو يقترب من ذلك في ظل الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل الحرب عقب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. أدى ذلك إلى زيادة هامشية في الرهانات على تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما دفع بعض عمليات جني الأرباح على الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن المتداولين لا يزالون يضعون احتمالية تزيد عن 80٪ لرفع البنك المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض مرة واحدة على الأقل بحلول نهاية هذا العام. وأكدت التعليقات الصادرة عن رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مرتفعة جدًا وتتجه في الاتجاه الخاطئ. علاوة على ذلك، دفع رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز توقعه بإعادة التضخم إلى هدف 2٪ إلى الوراء وقال إن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا، رغم أنه من المرجح أن يعتدل هذا العام.
في الوقت نفسه، أعادت تقارير عن هجوم الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز إحياء المخاوف بشأن استدامة اتفاق السلام الأولي بين الولايات المتحدة وإيران. يساهم هذا بشكل إضافي في تجديد الطلب على الدولار الأمريكي، مما يسحب الذهب إلى ما دون الحاجز النفسي عند 4000 دولار. يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD في مسار تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي. علاوة على ذلك، فإن الخلفية الأساسية المذكورة أعلاه تفضل المتداولين الهابطين وتدعم احتمال استمرار انخفاض السعر.
الرسم البياني لزوج الذهب/الدولار XAU/USD على فريم 4 ساعات
الذهب يتراجع عن تعافيه يوم الخميس من ظروف التشبع البيعي مع استمرار سيطرة الدببة
من الناحية الفنية، تراجع الارتداد يوم الخميس من ظروف التشبع البيعي أمام نقطة الدعم الأفقية عند 4050 دولار التي تحولت إلى مقاومة. هذا، إلى جانب الإخفاقات المتكررة مؤخرًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة (SMA) والضعف في التداول دون حاجز 4000 دولار، يؤكد النظرة السلبية على المدى القريب للذهب. في الوقت نفسه، يتحول مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) إلى إيجابي بشكل معتدل. ومع ذلك، يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 36 دون خط الحياد 50، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي بدلاً من تعافٍ حاسم.
على الجانب العلوي، يُحدد المقاومة الأولية عند منطقة 4050 دولار، والتي إذا تم تجاوزها، قد ترفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى مستوى 4100 دولار. ومع ذلك، قد يُنظر إلى أي تحرك إضافي للأعلى كفرصة بيع ويظل مقيدًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة عند 4231.08 دولار. عدم القدرة على تحدي هذا الحاجز يجب أن يحافظ على التحيز القريب المدى نحو الهبوط.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | 0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.42% | 0.24% | -0.00% | |
| EUR | -0.06% | -0.04% | -0.09% | -0.02% | 0.36% | 0.15% | -0.05% | |
| GBP | -0.03% | 0.04% | -0.06% | -0.02% | 0.41% | 0.21% | -0.02% | |
| JPY | 0.05% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | 0.47% | 0.26% | 0.04% | |
| CAD | -0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.06% | 0.41% | 0.20% | -0.03% | |
| AUD | -0.42% | -0.36% | -0.41% | -0.47% | -0.41% | -0.19% | -0.43% | |
| NZD | -0.24% | -0.15% | -0.21% | -0.26% | -0.20% | 0.19% | -0.22% | |
| CHF | 0.00% | 0.05% | 0.02% | -0.04% | 0.03% | 0.43% | 0.22% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
مقالات مقترحة
