يتراجع الدولار الأسترالي دون 0.6959 مع انكماش الفائض التجاري بشكل حاد

• يتراجع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى ما يقرب من 0.6945 في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس. 
• يتقلص الفائض التجاري الأسترالي بشكل حاد إلى 495 مليون دولار أسترالي في أغسطس/آب. 
• ترى الأسواق احتمالات رفع الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أكتوبر/تشرين الأول عند 38.2٪.

يتم تداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بخسائر طفيفة حول 0.6945 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس. وينخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) عقب بيانات الميزان التجاري الأسترالي. وينتظر المتداولون تقرير مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في وقت لاحق من اليوم. 

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات يوم الخميس أن الفائض التجاري الأسترالي تقلص بشكل حاد إلى 495 مليون دولار أسترالي في أغسطس/آب، مقارنة بفائض قدره 1351 مليون دولار أسترالي في القراءة السابقة (بعد تعديلها من 1923 مليون دولار أسترالي). 

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات في البلاد بنسبة 3.7٪ على أساس شهري في أغسطس/آب، مقابل انخفاض بنسبة 3.6٪ في القراءة السابقة (بعد تعديلها من -3.3٪). وارتفعت الواردات بنسبة 5.8٪ على أساس شهري في أغسطس/آب، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.4٪ في القراءة السابقة (بعد تعديلها من -2.5٪). 

من ناحية أخرى، أدت مؤشرات التضخم الأضعف في الولايات المتحدة إلى تقليص التوقعات بشأن رفع فوري لأسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. وهذا بدوره قد يضغط على الدولار الأمريكي ويعمل كرياح مواتية للزوج. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الرئيسي بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في أغسطس/آب بعد قراءة معدلة بالخفض عند 3.4٪ في يوليو/تموز، دون توقعات السوق البالغة 3.7٪. 

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Core PCE، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في أغسطس/آب، مقابل ارتفاع معدل بالخفض عند 3.0٪ في يوليو/تموز، وهو أهدأ من المتوقع عند 3.3٪. 

ترى الأسواق المالية الآن احتمالات بنحو 38.2٪ لرفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضًا من حوالي 45٪ قبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية PCE، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. 

من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي RBA على موقفه مع إبراز ضعف العقارات الأسترالية أثر التشديد المتأخر

يحذر فولكمار باور من كومرتس بنك من أن تأثير تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي السابق لا يزال يتسرب عبر الاقتصاد، مؤكدا أن "رفع أسعار الفائدة يستغرق دائما بعض الوقت حتى يظهر أثره، ولا سيما فيما يتعلق بسوق العقارات." ويشير إلى علامات جديدة على الضغوط في قطاع الإسكان، موضحا أن "تصاريح البناء تراجعت مرة أخرى في أغسطس بنسبة ٪6.1 مقارنة بالشهر السابق، كما أن الأسعار في أكبر المدن تواصل الانخفاض." وفي ضوء ذلك، يرى باور أن "من المرجح أن يكون من الحكمة لبنك الاحتياطي الأسترالي أن ينتظر ويرى كيف ستتطور الأمور في الأشهر المقبلة," مما يعزز الرأي القائل بأن الدعم الإضافي القريب الأجل للدولار الأسترالي من المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون محدودا.

التحليل الفني: يظل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD محدودا دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) ونطاق بولينجر الأوسط. ولا يزال السعر أعلى بشكل طفيف فقط من نطاق بولينجر السفلي، مما يشير إلى أن الزوج يضغط باتجاه الحافة السفلى لنطاقه الأخير، بينما يقع مؤشر القوة النسبية (14) عند 26.8 في منطقة التشبع البيعي، ما يوحي بأن الزخم الهبوطي ممتد لكنه لم ينعكس بعد.

على الجانب الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من 0.7060، مع عمل نطاق بولينجر الأوسط حول 0.7100 كحاجز ثانوي قبل أن يظهر النطاق العلوي عند 0.7272. وعلى الجانب الهابط، يوفر نطاق بولينجر السفلي عند 0.6925 دعما فوريا، وسيعزز كسر مستدام دون هذا القاع التحيز الهبوطي السائد، كاشفا المزيد من الخسائر نحو مستويات أدنى لم تحددها مجموعة المؤشرات الحالية بعد.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)