توقعات البيتكوين والذهب: البيتكوين تمدد ارتفاعها بينما يستقر زوج الذهب/الدولار XAU/USD بعد أن جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية NFP دون التوقعات

• يرتفع البيتكوين مع استهداف الثيران اختراقًا قصير الأجل فوق نطاق العرض 88000-90000 دولار.
• يتقدم الذهب ويتداول بالقرب من 4200 دولار يوم الجمعة، لكن التعافي لا يزال مقيدًا دون تجمع رئيسي للمتوسطات المتحركة.
• ارتفع تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الأمريكي بمقدار 29 ألفًا في سبتمبر/أيلول، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 90 ألفًا.

يشهد سوق العملات المشفرة تعافيًا واسعًا يوم الجمعة، حيث يتداول البيتكوين (BTC) فوق 86000 دولار، مرتفعًا من أدنى مستوى أسبوعي عند 82544 دولارًا. ويمكن عزو الاتجاه الصعودي لملك العملات المشفرة إلى ارتفاع اهتمام المستثمرين، مع تدفقات رأسمالية متواضعة إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية Exchange-Traded Funds (ETFs).

وفي الوقت نفسه، يحافظ الذهب (XAU/USD) على تصحيح صعودي، بينما يتداول بالقرب من 4200 دولار. ويمثل هذا اليوم الثاني على التوالي الذي يكتسب فيه المعدن زخمًا، مستفيدًا من تحسن معنويات السوق تدريجيًا، لا سيما مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول.

تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي يأتي دون توقعات السوق

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع، بإجمالي 29000 وظيفة في سبتمبر/أيلول، مما يشير إلى ضعف مفاجئ في سوق العمل، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل (BLS) يوم الجمعة. وجاءت القراءة أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 90000، ناهيك عن الزيادة البالغة 133000 في أغسطس/آب، والتي جرى تعديلها من 162000.

وأظهرت بيانات إضافية من التقرير ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة إلى 4.2٪، إلى جانب ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.8٪ من 61.6٪. وفي الوقت نفسه، ارتفع نمو الأجور السنوي، المقاس بمتوسط الأجر في الساعة، بنسبة 3٪ سنويًا، وهو أقل من التوقعات الإجماعية البالغة 3.2٪.

لا يزال البيتكوين مرتفعًا فوق 86000 دولار بعد التقرير، مما يشير إلى صمود المستثمرين رغم ضعف تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/أيلول. وفي الوقت نفسه، يحافظ الذهب على سلسلة تعافٍ لليوم الثاني، ساعيًا إلى اختراق مستدام فوق 4200 دولار.

واصلت احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في أكتوبر/تشرين الأول التراجع، لتبلغ في المتوسط 18٪، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وهذا يعني أن إجماع السوق هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.75٪-4.00٪، مما قد يخفف الضغط البيعي على الأصول عالية المخاطر.

وقال ماركوس ليفين، المؤسس المشارك لشركة XYO، عبر البريد الإلكتروني: "كما أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح أقل تأثيرًا سلبيًا، إذ انتقلت الأسواق من تسعير احتمال يقارب 70٪ لرفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 25٪ خلال أيام قليلة. وهذا يمنح الأصول عالية المخاطر مساحة أكبر للتحرك صعودًا"، مضيفًا: "سأولي اهتمامًا أكبر لاتجاه عوائد سندات الخزانة من هنا فصاعدًا أكثر من التغيرات اليومية في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي"

التحليل الفني: ثيران البيتكوين يستعيدون السيطرة على الاتجاه

يتداول البيتكوين عند 86,620 دولار، مواصلا تقدمه فوق المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية وخط SuperTrend النشط، مما يحافظ على انحياز صعودي على المدى القريب. ويحافظ الزوج على تداول مريح فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما قرب 78,419 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم حول 74,772 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 74,970 دولار، مما يشير إلى اتجاه صاعد أساسي مدعوم بقوة، بينما يبقي مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 69 السعر قريبا من منطقة ذروة الشراء ويلمح إلى خطر حدوث تماسك بعد الارتفاع الأخير رغم قراءة سلبية قليلا لمؤشر تباعد وتقارب المتوسط المتحرك (MACD) دون الصفر.

يظهر الدعم الأولي عند إشارة SuperTrend قرب 79,041 دولار، مدعوما بالمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما المتجمع مباشرة أسفل حركة السعر الأخيرة، مع توقع طلب أعمق باتجاه المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 100 و200 يوم في منطقة 74,800-74,970 دولار إذا تكشف تصحيح أوسع.

ومع عدم وجود حواجز فنية علوية قريبة على الرسم البياني اليومي، يظل التركيز على المعروض بين مستويي 88,000 و90,000 دولار وعلى المدة التي يمكن للمشترين خلالها الدفاع عن مستويات الدعم الأساسية. وأي كسر مستدام مجددا عبر منطقة SuperTrend من المرجح أن يغير النبرة من مجرد توقف إلى تراجع أكثر أهمية ضمن البنية الصعودية الأوسع.

التحليل الفني للذهب: XAU/USD مهيأ لتمديد التعافي

يتداول الذهب عند 4,195 دولار، مع عودة المشترين توقعا لمزيد من المكاسب فوق الحاجز قصير الأجل عند 4,200 دولار. وعلى الرغم من تعافي المعدن لمدة يومين، فإنه لا يزال هبوطيا على المدى القريب إذ يبقى دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يعزز منطقة المعروض العلوية.

ويؤكد خط SuperTrend عند 4,433 دولار وخط الاتجاه الهابط لكسر المقاومة قرب 4,464 دولار على سوق يتداول تحت حاجز علوي كثيف. ويتماشى الزخم مع هذه النبرة، مع بقاء مؤشر MACD في المنطقة السلبية وتحوم مؤشر القوة النسبية حول 42، مما يشير إلى قناعة صعودية ضعيفة.

تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما عند 4,306 دولار، تليها مباشرة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 4,312 دولار، اللذان يشكلان معا أول عقبة فنية أمام أي ارتداد. وفوق هذه المجموعة الرئيسية من المعروض، يسبق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 4,339 دولار تجمعا أقوى حول مستوى SuperTrend عند 4,433 دولار وسعر كسر خط الاتجاه الهابط قرب 4,464 دولار، حيث من المرجح أن يستعيد البائعون السيطرة إذا تم اختباره.

يفتقر الذهب إلى مستويات دعم هيكلية على الرسم البياني اليومي؛ لذلك، يظل التركيز على المستويات النفسية التالية عند 4,100 و4,100 دولار. وسيعزز التصحيح الممتد الضعف الفني للزوج، ولن يبدأ سوى التحرك المستدام فوق مجموعة المتوسطات المتحركة في تخفيف الضغط الهبوطي السائد.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)