توقعات سعر زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD: يتماسك فوق 0.7050؛ المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم يحتفظ بالمفتاح قبل الفيدرالي
- يظل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD تحت الضغط لليوم الثاني على التوالي، رغم افتقاره للاستمرارية.
- يمثل الميل التشديدي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA دعما للدولار الأسترالي، في حين يقوض اتفاق السلام الأمريكي-الإيراني الدولار الأمريكي.
- يبدو أن المتداولين مترددون قبيل قرار سعر الفائدة الحاسم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC وسط إعداد فني هبوطي.
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بانحياز سلبي لليوم الثاني على التوالي، رغم افتقاره لقناعة هبوطية ويظل فوق مستوى 0.7050 خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء وسط إشارات متباينة.
حافظ البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على موقف تشديدي يوم الثلاثاء وحذر من إمكانية زيادة معدلات الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع بشكل عنيد، مما يشكل رياحا مواتية للدولار الأسترالي AUD. علاوة على ذلك، يقوض اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الدولار الأمريكي USD كملاذ آمن ويدعم زوج AUD/USD. ومع ذلك، يبدو أن المتداولين مترددون ويفضلون الانتظار لقرار السياسة المرتقب للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC قبل وضع رهانات اتجاهية جديدة.
يحافظ زوج AUD/USD على نبرة هبوطية على المدى القريب عند التقاء 0.7085-0.7090 – الذي يشمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض بين مايو ويونيو. بالإضافة إلى ذلك، تشير مؤشرات الزخم إلى أن الاتجاه الهبوطي قصير المدى لا يزال قائما. مؤشر القوة النسبية RSI يحوم قرب 43، في حين يظل خط الماكد MACD تحت الصفر وخط الإشارة، مع بقاء المدرج التكراري سلبيًا قليلاً.
على الجانب العلوي، يتركز الحاجز الفوري حول التقاء 0.7085-0.7090، مع وجود حواجز إضافية عند مستوى 50% عند 0.7124 ومستوى تصحيح 61.8% عند 0.7159. سيكون من الضروري اختراق مستمر فوق هذه المستويات لتخفيف الضغط الهبوطي الحالي وكشف مستوى تصحيح 78.6% عند 0.7209 وأعلى تأرجح قرب 0.7272. على الجانب السفلي، يتماشى الدعم الأولي مع مستوى فيبوناتشي 23.6% عند 0.7046، يليه أدنى مستوى شهري قرب 0.6976، حيث سيعزز الاختراق الانخفاض الأوسع نطاقا.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
مقالات مقترحة
