Lam Research Corp เคลื่อนไหว ลง 6.22% เมื่อวันที่ 3 มี.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Lam Research Corp (LRCX) ในตลาด เคลื่อนไหว ลง 6.22% ขณะที่อุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 2.47% โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกในอุตสาหกรรม ได้แก่ MOBIX LABS, INC. (MOBX) ขึ้น 455.71% Ebang International Holdings Inc (EBON) ขึ้น 12.03% Ouster Inc (OUST) ขึ้น 9.44%

ราคาหุ้นของ Lam Research Corporation (LRCX) ปรับตัวลดลงในวันนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามทิศทางเชิงลบในภาพรวมของตลาด การเคลื่อนไหวในช่วงขาลงนี้ดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากการชะลอตัวของตลาดในวงกว้าง โดยดัชนีหลักอย่าง Nasdaq-100 และ S&P 500 ต่างก็ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเช่นกัน ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในอิหร่าน ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดและทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบรรยากาศการลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ

แม้ว่าบริษัทจะได้รับการจัดอันดับในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงมีการคาดการณ์การเติบโตในระยะยาวที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านทุนที่ขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าของ AI แต่ความผันผวนระหว่างวันชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันจากตลาดในวงกว้างกำลังมีน้ำหนักเหนือกว่าการคาดการณ์ที่สดใสเหล่านี้ในปัจจุบัน

กิจกรรมการขายหุ้นโดยบุคคลภายในบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีผู้บริหารและกรรมการหลายรายลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ประกอบกับการที่นักลงทุนสถาบันบางส่วนปรับลดสถานะถือครองลง อาจส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในหมู่นักลงทุน นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมาอาจนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับระดับมูลค่าหุ้นและส่งผลให้เกิดการย่อตัวลงตามมา

นอกจากนี้ บริษัทยังระบุถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนกลุ่มลูกค้าที่เอื้ออำนวยน้อยลงและรายได้จากประเทศจีนที่ลดลง ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบเฉพาะระดับบริษัทที่อาจส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน

ในเชิงเทคนิค Lam Research Corp (LRCX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [8.10] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 50.55 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -70.49 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Lam Research Corp (LRCX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 18.44B จัดอยู่ในอันดับที่ 12 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 5.36B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ BUY โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 270.22 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 325.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 116.32

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ราคาหุ้น Lam Research ปรับตัวลดลง 5-5.89% ในช่วง 24-72 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวอย่างมากต่อการปรับตัวลดลงของตลาดในวงกว้าง แม้โดยทั่วไปจะมีข่าวเชิงบวกเฉพาะตัวของบริษัทออกมาก็ตาม
• แบบจำลองการประเมินมูลค่าของนักวิเคราะห์บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะสูงเกินมูลค่าพื้นฐาน โดย GuruFocus ประเมินว่าราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวลดลง (downside) มากกว่า 34% จากระดับราคาปัจจุบัน
• การยื่นรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลล่าสุดระบุถึงแรงกดดันจากแรงเทขายของสถาบัน ซึ่งรวมถึง Fidelity Brokerage Services LLC ที่รายงานแผนการขายหุ้นสามัญ และรายงานภายในช่วง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมาว่ากรรมการรายหนึ่งได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 12%
• บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากลักษณะที่เป็นวัฏจักรของอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ท่ามกลางความกังวลในหมู่นักวิเคราะห์เกี่ยวกับการชะลอตัวของการใช้จ่ายในอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์และความผันผวนของราคาหน่วยความจำหลังจากปี 2025