ฟอเร็กซ์รายวัน: ความหวังเกิดข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านรอบใหม่ช่วยปรับปรุงบรรยากาศตลาดลงทุน
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน:
กระแสความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาอีกครั้งก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่ตลาดการเงินเริ่มมีความระมัดระวัง แต่มีความหวังว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเร็วๆ นี้ ในช่วงครึ่งหลังของวัน ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) สำหรับเดือนมิถุนายน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.55% | -0.62% | -0.11% | 0.32% | -0.23% | -0.73% | -0.08% | |
| EUR | 0.55% | -0.10% | 0.50% | 0.87% | 0.32% | -0.18% | 0.47% | |
| GBP | 0.62% | 0.10% | 0.54% | 0.98% | 0.42% | -0.09% | 0.57% | |
| JPY | 0.11% | -0.50% | -0.54% | 0.39% | -0.13% | -0.67% | 0.07% | |
| CAD | -0.32% | -0.87% | -0.98% | -0.39% | -0.48% | -1.06% | -0.40% | |
| AUD | 0.23% | -0.32% | -0.42% | 0.13% | 0.48% | -0.50% | 0.15% | |
| NZD | 0.73% | 0.18% | 0.09% | 0.67% | 1.06% | 0.50% | 0.66% | |
| CHF | 0.08% | -0.47% | -0.57% | -0.07% | 0.40% | -0.15% | -0.66% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ในโพสต์บน Truth Social เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่า สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่าน "อย่างหนักในคืนนี้" ขณะที่ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ทรัมป์ย้ำว่าจะมีการทิ้งระเบิดเพิ่มเติมและกล่าวว่าเขาต้องการยึดเกาะคาร์ก (Kharg Island) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นปฏิกิริยาทันที ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเหนือ 100.30 ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อผู้ผลิตที่วัดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นเป็น 6.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ประกาศในภายหลังว่าได้ยกเลิกการโจมตี โดยอ้างว่ากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน แม้อิหร่านจะกล่าวว่ายังไม่มีการสรุปข้อตกลง แต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปรับตัวขึ้น และดอลลาร์สหรัฐกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับทิศ ในช่วงปลายตลาดอเมริกาและลดลงประมาณ 0.4% ในวันเดียวกัน ขณะที่ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดด้วยผลตอบแทนที่น่าประทับใจ
ในช่วงเช้าวันศุกร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวที่ประมาณ 99.70 และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ตามรายงานของสำนักข่าว Mehr ของอิหร่าน บันทึกความเข้าใจ (MoU) กับสหรัฐฯ จะมีความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ถอนกำลังทหารออกจากบริเวณรอบอิหร่าน และยกเลิกการปิดล้อม นอกจากนี้ MoU ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซใหม่ การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมัน และการปล่อยเงินทุนแช่แข็งของอิหร่าน
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลัก 25 จุดเบสิสในวันพฤหัสบดี และระบุว่าการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ Eurosystem ใหม่เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเฉลี่ยที่ 3.0% ในปี 2026, 2.3% ในปี 2027 และ 2.0% ในปี 2028 หลังจากที่ EUR/USD แตะระดับใกล้ 1.1500 ในช่วงต้นตลาดอเมริกา คู่สกุลเงินนี้กลับตัวขึ้น และเพิ่มขึ้นเกือบ 0.4% ในวันเดียวกัน ในช่วงเช้าวันศุกร์ EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เหนือ 1.1550
ทองคำ (XAU/USD) สะสมโมเมนตัมขาขึ้นในช่วงปลายวันพฤหัสบดี และฟื้นตัวเหนือระดับ $4,200 เพิ่มขึ้น 3.4% ในวันเดียวกัน และลบส่วนหนึ่งของขาลงรายสัปดาห์ XAU/USD ยังคงทรงตัวเหนือ $4,200 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปในวันศุกร์
GBP/USD ได้รับประโยชน์จากเงินดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งในวันพฤหัสบดี และปิดตลาดในแดนบวกเหนือ 1.3400 ก่อนเข้าสู่ช่วงปรับฐานในวันศุกร์ ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หดตัว 0.1% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนเมษายน ในช่วงเวลาเดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมไม่เปลี่ยนแปลง และการผลิตภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 0.4%
USD/JPY ร่วงลงมากกว่า 0.3% แต่ยังสามารถยืนเหนือ 160.00 ได้ คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวอย่างเงียบๆ ในช่วงเช้าวันศุกร์ และล่าสุดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ที่ประมาณ 160.15
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความแนะนำ
