ทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนก่อนข้อมูล JOLTS ของสหรัฐฯ และการแสดงความคิดเห็นจากเฟด
- ราคาทองคำปรับตัวลงสู่แนวรับทางจิตวิทยาที่ $3,350 หลังจากการพุ่งขึ้น 2.80% ในวันจันทร์
- เงินดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัว แต่ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่ยังคงอยู่จำกัดการเพิ่มขึ้น
- ข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS กลายเป็นจุดสนใจเนื่องจากอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐ
ราคาทองคำกำลังประสบกับการย่อตัวเล็กน้อยหลังจากทดสอบระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนยังคงวิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการค้า รวมถึงคำขอของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ให้ประเทศต่างๆ ส่งข้อเสนอการค้าภายในวันพุธ และความเป็นไปได้ของการโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง
เมื่อมองไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รายงานข้อมูล JOLTS (การเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนของแรงงาน) ที่มีกำหนดจะเผยแพร่ในเวลา 14:00 GMT จะเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่สำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
รายงานนี้คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงาน โดยคาดว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนเมษายนจะลดลงเหลือ 7.1 ล้านจาก 7.192 ล้านในเดือนมีนาคม
การเปิดเผยข้อมูล JOLTS จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากให้สัญญาณที่สำคัญเกี่ยวกับความต้องการแรงงาน ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนของแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับเฟดในการประเมินว่าสภาพเศรษฐกิจมีความเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือไม่
นอกจากนี้ ประธานเฟดชิคาโก ออสติน กูลส์บี และผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก จะพูดในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ผู้เข้าร่วมตลาดต่างรอคอยสัญญาณเกี่ยวกับเมื่อใดที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหลังจากที่คงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายเดือน
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 57% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน สำหรับการประชุมในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานไว้ในช่วงปัจจุบันที่ 4.25%-4.50%
ข้อมูลและความคิดเห็นเหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดความคาดหวังสำหรับการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อเฟดต้องจัดการกับความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการต่อสู้กับเงินเฟ้อและการสนับสนุนการเติบโตของการจ้างงาน
บทสรุปประจำวันของทองคำ: การอ่อนตัวก่อนข้อมูลการจ้างงาน, ผู้พูดเฟด และการพัฒนาทางการค้า
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง คาดว่าจะมีการโทรศัพท์ในสัปดาห์นี้ ตามที่โฆษกทำเนียบขาว คารอลีน ลีวิตต์ ประกาศเมื่อวันจันทร์ การโทรนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งได้รับแรงกดดันใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ เมื่อทรัมป์กล่าวหาจีนว่าละเมิดข้อตกลงการค้าที่บรรลุในเจนีวาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ในระหว่างการเจรจาเจนีวา ทั้งสองประเทศตกลงที่จะลดอัตราภาษีในระยะเวลา 90 วัน จีนตกลงที่จะลดข้อจำกัดในการส่งออกแร่หายากไปยังสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อหลายอุตสาหกรรม รวมถึงปัญญาประดิษฐ์และการป้องกันประเทศ
- ในการสัมภาษณ์กับ CNBC ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เจมีสัน กรีร์ กล่าวว่า "จีนกำลังช้าในการปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องได้รับการแก้ไข" จีนตอบโต้โดยเรียกข้อกล่าวหานี้ว่า "ไม่มีมูล" และยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการเจรจาที่กำหนดจากปักกิ่งในสัปดาห์นี้
- การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความสำคัญต่อการประเมินมูลค่าทองคำ เนื่องจากโลหะมีค่ามีความน่าสนใจในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน ดังนั้น ทองคำมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์หากมีสัญญาณเพิ่มขึ้นว่าการเจรจาล้มเหลว ในขณะที่ราคาของมันควรลดลงหากทั้งสองประเทศสามารถลดความตึงเครียดได้
- เมื่อวันจันทร์ ไมโครซอฟท์สร้างข่าวโดยประกาศว่าจะลดตำแหน่งงานมากกว่า 300 ตำแหน่ง การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศก่อนหน้านี้ในเดือนที่แล้ว ซึ่งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่าจะลดตำแหน่งงาน 6,000 ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดต้นทุนที่กว้างขึ้น การลดตำแหน่งงานเหล่านี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในวันศุกร์ โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มงาน 130,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ลดลงจาก 177,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: หาการสนับสนุนเหนือ $3,350
ราคาทองคำกำลังซื้อขายอยู่เหนือระดับจิตวิทยาที่ $3,350 ซึ่งให้การสนับสนุนในระยะสั้นสำหรับโลหะมีค่า
หลังจากการเพิ่มขึ้น 2.80% ในวันจันทร์ ราคาทะลุเหนือขอบบนของรูปสามเหลี่ยมสมมาตรในกราฟรายวัน ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม การไม่สามารถทดสอบ $3,400 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญถัดไปที่จำเป็นสำหรับการทดสอบใหม่ของระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $3,500 ในเดือนเมษายน ทำให้การเคลื่อนไหวขึ้นมีขีดจำกัด
ด้วยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 56 โมเมนตัมของแนวโน้มยังคงอยู่เหนือระดับกลางที่ 50 แต่ยังห่างไกลจากการซื้อมากเกินไปทางเทคนิค
ด้วยราคาที่ยังคงแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่ง แนวโน้มในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากระดับทางเทคนิค
สำหรับศักยภาพในการเพิ่มขึ้น การทะลุ $3,400 เป็นสิ่งสำคัญในการจุดประกายโมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้น
ในด้านลบ ขอบบนของรูปสามเหลี่ยมสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 10 วันที่ $3,324 โดยมีระดับจิตวิทยาที่ $3,300 อยู่ต่ำลงไป ที่ $3,293 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันกำลังให้การสนับสนุนเพิ่มเติม การทะลุระดับนี้อาจนำไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการเคลื่อนไหวระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ใกล้ $3,291
กราฟทองคำรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
