ทองคำฟื้นตัวในขณะที่นักลงทุนยังคงมั่นใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่รวดเร็วในเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
- ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นใกล้ $3,320 แม้จะมีความหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป
- ปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้ NATO จำกัดการขยายตัวทางตะวันออกเป็นลายลักษณ์อักษร
- นักลงทุนรอคอยรายงานการประชุม FOMC และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนเมษายน
ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดคำสั่งซื้อและเพิ่มขึ้นใกล้ $3,320 ในช่วงเวลาการซื้อขายในยุโรปในวันพุธ หลังจากการเทขายมากกว่า 1% ในวันก่อนหน้า โลหะสีเหลืองเพิ่มขึ้นแม้ว่านักลงทุนจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าประเทศสหรัฐอเมริกา (US) และสหภาพยุโรป (EU) จะบรรลุข้อตกลงการค้าในเร็วๆ นี้
เมื่อวันอังคาร ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความมั่นใจในโพสต์บน Truth.Social ว่าสหภาพยุโรปกำลังพยายามอย่างรวดเร็วในการมาที่โต๊ะเพื่อเจรจาการค้า กับวอชิงตัน
“ฉันรู้สึกพอใจอย่างยิ่งกับการจัดสรรภาษี 50% ต่อสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขา ‘เดินช้า’ ฉันเพิ่งได้รับข้อมูลว่าสหภาพยุโรปได้โทรมาเพื่อกำหนดวันประชุมอย่างรวดเร็ว นี่เป็นเหตุการณ์ที่ดี และฉันหวังว่าพวกเขาจะทำได้” ทรัมป์เขียน
นี่เกิดขึ้นท่ามกลางการปรับปรุงในมุมมองเศรษฐกิจโลก เนื่องจากทั้งสองเศรษฐกิจมีการค้าส่วนสำคัญของธุรกิจทั่วโลก ทฤษฎีแล้ว สัญญาณของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่ลดลงจะทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ ลดลง
ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ยังสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเวลาการซื้อขายในยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปล่อยให้การเพิ่มขึ้นในช่วงต้นและลดลงใกล้ 99.50 จากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 99.85 แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับต่ำสุดในเดือนที่ 98.70 ที่โพสต์เมื่อวันจันทร์ ในทางเทคนิค ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ราคาทองคำเป็นการเดิมพันที่มีราคาแพงสำหรับนักลงทุน
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำรอคอยรายงานการประชุม FOMC
- ตัวกระตุ้นหลักถัดไปสำหรับราคาทองคำจะเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) จากการประชุมทางนโยบายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในเวลา 18:00 GMT รายงานการประชุม FOMC คาดว่าจะให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.25%-4.50%
- หลังจากการประกาศอัตราดอกเบี้ย Fed ได้แนะนำให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่คงที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรจนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจจากการบังคับใช้มาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ Fed ยังเตือนว่าความเสี่ยงของการว่างงานและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นได้เพิ่มขึ้น
- ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนยังให้ความสำคัญกับข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนเมษายน ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของข้อมูลเงินเฟ้อคาดว่าจะมีจำกัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดได้เตือนว่าภาษีที่กำหนดโดยทำเนียบขาวอาจทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคลดลง
- เมื่อวันอังคาร ประธานธนาคารเฟดมินนีแอโพลิส นีล คาเชการิ สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยให้นานขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทรัมป์ “จนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางของภาษีและผลกระทบต่อราคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การรักษาท่าทีที่อดทนต่อการดำเนินนโยบายการเงินซึ่งน่าจะมีการจำกัดเพียงเล็กน้อยในขณะนี้จะดีกว่า” คาเชการิกล่าว
- ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความหวังในการหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ลดน้อยลง ซึ่งอาจสนับสนุนราคาทองคำ ผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เรียกร้องให้ผู้นำตะวันตกให้การรับรองในการจำกัดการขยาย NATO ทางด้านตะวันออกเป็นลายลักษณ์อักษรและการยกเลิกการคว่ำบาตรต่อประเทศของเขาเพื่อยุติสงครามในยูเครน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำยืนอยู่เหนือ EMA 20 วัน
ราคาทองคำต่อสู้รอบแนวโน้มขาขึ้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในกรอบเวลารายวันรอบ $3,335 ซึ่งถูกวางจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ $2,726 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นของโลหะมีค่าคือขาขึ้น เนื่องจากมันยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ซึ่งมีการซื้อขายอยู่รอบ $3,288
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันเคลื่อนที่อยู่ภายในช่วง 40.00-60.00 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด
มองขึ้นไป จุดสูงสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ประมาณ $3,440 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญสำหรับโลหะ ในขณะที่ด้านล่าง จุดต่ำเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,120 จะเป็นโซนแนวรับสำคัญ
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
