ราคาทองคำลดลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากน้ำมัน

• ราคาทองคำลดลง 0.37% สู่ระดับ $5,170 ขณะที่ DXY ขึ้นไปที่ 99.22
• WTI พุ่งขึ้นเกือบ 5% สู่ระดับ $87.36 ท่ามกลางความไม่สงบในช่องแคบฮอร์มุซ
• การคาดการณ์การผ่อนคลายของเฟดลดลงเหลือ 30 bps ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ 4.21%

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงในวันพุธท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งยังคงสถานะเดิม ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านยืดเยื้อเป็นวันที่สิบสอง ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ขณะเขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $5,170 ลดลง 0.37%

XAU/USD ถูกกดดันท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และราคาพลังงานที่สูงขึ้น

ภูมิศาสตร์การเมืองเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันในระยะสั้น ขณะที่ประเทศต่างๆ พยายามซื้อเงินดอลลาร์เพื่อชำระค่าน้ำมันที่สูง ขณะเขียน WTI ซื้อขายเพิ่มขึ้น 4.76% ที่ $87.36

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.32% สู่ระดับ 99.22 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำ

ทองคำซึ่งมักจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์และเงินเฟ้อ กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูง การเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อล่าสุดในสหรัฐฯ เป็นไปในทางที่ดี แต่สงครามในตะวันออกกลางและการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันบังคับให้ผู้ค้าเริ่มตั้งรับต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ตลาดเงินได้คาดการณ์การผ่อนคลาย 30 จุดฐานไปจนถึงสิ้นปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

ก่อนหน้านี้ อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้และตัวเลขเดือนมกราคมที่ 2.4% YoY ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.5% ตามที่คาดไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนดูเหมือนจะกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันเบนซินที่สูง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นมากกว่า 6 จุดฐานสู่ 4.218%

เพื่อบรรเทาราคาน้ำมันดิบที่สูง ธนาคารพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ตกลงที่จะปล่อยน้ำมันมากกว่า 400 ล้านบาร์เรลเพื่อลดแรงกดดันด้านราคาอันเกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ

อย่างไรก็ตาม อิหร่านกล่าวว่าควรเตรียมพร้อมให้โลกเผชิญกับราคาน้ำมันที่อาจสูงถึง $200 ต่อบาร์เรล เนื่องจากยังคงโจมตีเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งไปที่ระดับสูงขึ้น แต่ไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดในรอบล่าสุดที่ $5,419 ซึ่งเห็นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้น ตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ที่เป็นกลางในขณะที่ปรับตัวใกล้เคียงกับระดับนั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวในแนวโน้มขาขึ้น ทองคำควรทำลายจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ $5,238 เมื่อทะลุแล้ว จะเปิดโอกาสให้ทดสอบที่ $5,300 ตามด้วย $5,350 และจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม หากระดับเหล่านี้ถูกทำลาย แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ $5,419

ในทางกลับกัน การลดลงของทองคำต่ำกว่า $5,100 จะเปิดทางให้ทดสอบระดับความต้องการที่สำคัญ รวมถึงจุดต่ำสุดประจำวันเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ $5,014 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $4,896