ทองคำปรับฐานอยู่ต่ำกว่า $5,000 ขณะที่รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ใกล้จะประกาศ
- ทองคําฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์หลังจากร่วงลงต่ำกว่าระดับ $5,000
- ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะมีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับช่วงเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ในเชิงเทคนิค XAU/USD ยังคงอยู่ใกล้เส้น SMA 20 วัน โดยมี $4,800 เป็นแนวรับเบื้องต้น
ในวันศุกร์ ทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดความสนใจซื้อในช่วงที่ราคาลดลงเล็กน้อย หลังจากที่ร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันก่อน โดยทำลายระดับจิตวิทยาที่ $5,000 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากเทรดเดอร์รอคอยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ เวลา 20:30 น.
ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,960 เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในวัน
CPI ของสหรัฐฯ ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่ในความสนใจ
ความผันผวนที่สูงในตลาดโลหะมีค่าทำให้ตลาดกระทิงไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งซื้อที่แข็งแกร่งได้ หลังจากการปรับตัวลดลงของราคาทองคำจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ $5,600 ทองคำลดลงประมาณ 3.5% ในวันพฤหัสบดี ขณะที่เงิน (XAG/USD) ร่วงลงเกือบ 11.5% เนื่องจากการไหลออกที่กว้างขวางกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล
เทรดเดอร์ตอนนี้มองไปที่การประกาศ CPI ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินช่วงเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เนื่องจากตลาดยังคงคาดการณ์การผ่อนคลายประมาณ 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในช่วงครึ่งหลังของปี
การอ่านค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้จะเสริมสร้างกรณีให้เฟดยังคงอดทนก่อนที่จะกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงสภาพตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
ความคาดหวังที่ลดลงสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะใกล้กำลังสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) เล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันเล็กน้อยต่อทองคำ ในขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้นยังคงสนับสนุน โดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต่อเนื่องและการซื้อของธนาคารกลางที่แข็งแกร่งช่วยจำกัดการลดลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ปรับฐานต่ำกว่าระดับ $5,000
XAU/USD ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานในกราฟรายวันหลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาลอยตัวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งยังสอดคล้องกับเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ $4,969.20
Bollinger Bands ยังคงขยายตัว โดยมีเส้นบนที่ $5,350.76 และเส้นล่างที่ $4,587.64 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่สูงขึ้นเมื่อราคามุ่งไปที่เส้นกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 53.92 เป็นกลาง สัญญาณถึงโมเมนตัมที่สมดุล
การไม่สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นเหนือเส้น SMA 20 วันจะทำให้แรงกดดันด้านลบยังคงอยู่ โดยมีแนวรับเบื้องต้นที่เห็นรอบๆ โซน $4,800 ตามด้วย Bollinger Band ล่างใกล้ $4,588
ในด้านบวก ตลาดกระทิงจะต้องมีการทะลุขึ้นอย่างชัดเจนเหนือพื้นที่ $5,000-$5,100 เพื่อฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
