ทองคำ stabilizes ใกล้ระดับ $5,000 จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุน

• ทองคำกลับมาที่ระดับ $5,000 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนช่วยให้ราคามีเสถียรภาพ
• เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังในขณะที่รอข้อมูลสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยมี NFP และ CPI เป็นข่าวที่ต้องจับตามอง
• ในแง่เทคนิค ทองคำยังคงมีแนวโน้มเป็นกลาง-ขาขึ้นเล็กน้อย ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่สำคัญ

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงทรงตัวในวันจันทร์ หลังจากที่มีความผันผวนในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนยังคงช่วยสนับสนุนความต้องการ ในขณะที่เขียน XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $5,010 เพิ่มขึ้นเกือบ 1.15% ในวันนี้ โดยมีจุดสูงสุดระหว่างวันที่ใกล้เคียงกับ $5,047

อย่างไรก็ตาม โลหะนี้ขาดการซื้อขายที่มีความต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลหะมีค่าทำให้เทรดเดอร์ที่เก็งกำไรอยู่ข้างสนาม ในขณะเดียวกัน ตลาดยังคงระมัดระวังในขณะที่รอข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีความสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยมีจุดสนใจอยู่ที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่ล่าช้าและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

ข้อมูลของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงอาจมีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดสองครั้งในปีนี้

ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าอย่างระมัดระวังในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านชี้ให้เห็นถึงการลดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้การไหลเข้าของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้นลดลง เนื่องจากความกลัวการดำเนินการทางทหารในทันทีลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่เป็นมิตรต่อการผ่อนคลายของเฟด ร่วมกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ และความต้องการจากสถาบันที่แข็งแกร่ง ยังคงสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของทองคำ

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ความอ่อนแอของดอลลาร์ ความไม่แน่นอนของเฟด และความต้องการจากนักลงทุนสถาบันช่วยสนับสนุนทองคำ

• Bloomberg รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า สก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า กิจกรรมการซื้อขายของจีนช่วยขับเคลื่อนการแกว่งตัวอย่างรุนแรงของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมา "การเคลื่อนไหวของทองคำ - สถานการณ์ในจีนเริ่มจะไม่เป็นระเบียบ" เบสเซนต์กล่าวใน Fox News "พวกเขาต้องปรับเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้น ดังนั้นทองคำจึงดูเหมือนกับการระเบิดทางการเก็งกำไรแบบคลาสสิก"
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ รวมถึงการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องต่อความเป็นอิสระของเฟดและหนี้สหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของนโยบาย
• จีนได้เรียกร้องให้ธนาคารในประเทศลดการเปิดเผยต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากตลาด โดยมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการรวมศูนย์และความผันผวนที่เพิ่มขึ้น Bloomberg News รายงานเมื่อวันจันทร์ โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ คำแนะนำนี้ไม่รวมถึงการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของรัฐบาลจีน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสี่วันที่ประมาณ 97.36 โดยขยายการลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน
• ธนาคารกลางของจีนได้ขยายการซื้อทองคำเป็นเดือนที่สิบห้าติดต่อกันในเดือนมกราคม โดยการถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 74.19 ล้านออนซ์ทองคำบริสุทธิ์ จาก 74.15 ล้านในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน มูลค่าของสำรองทองคำของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 369.58 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 319.45 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า
• Tether ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนน้อย 12% ใน Gold.com เป็นเงิน 150 ล้านดอลลาร์ และกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะรวม Tether Gold (XAUT) เข้ากับแพลตฟอร์มของ Gold.com โดยตรง ทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อ ขาย และถือทองคำที่ถูกทำให้เป็นโทเค็นควบคู่ไปกับทองคำแท่งจริงได้ โดยแต่ละโทเค็น XAUT แทนการเป็นเจ้าของทองคำบริสุทธิ์หนึ่งออนซ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานลอนดอน ซึ่งถูกเก็บรักษาในตู้นิรภัยที่ปลอดภัยในสวิตเซอร์แลนด์ ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ Tether

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ซื้อที่ช้อนเข้ามาในช่วงราคาต่ำปกป้องแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ RSI ทรงตัว

จากมุมมองระยะสั้น แนวโน้มทางเทคนิคของทองคำยังคงเป็นกลาง-ขาขึ้นเล็กน้อย โดยผู้ซื้อที่เข้ามาในช่วงราคาต่ำยังคงจำกัดการลดลงหลังจากความผันผวนที่รุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในกราฟรายวัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และทั้งสองเส้นมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง

สำหรับขาขึ้น โซนแนวต้านที่ $5,000-$5,050 กำลังจำกัดความพยายามในการขึ้นทันที การปิดที่ชัดเจนในระดับรายวันเหนือพื้นที่นี้จะส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นใหม่และเปิดประตูสู่เป้าหมายขาขึ้นถัดไปใกล้ $5,200

ในด้านขาลง ตราบใดที่ผู้ซื้อสามารถปกป้องระดับ $5,000 ได้ แนวรับทันทีจะอยู่ที่ SMA 21 วันใกล้ $4,872 ตามด้วย SMA 50 วันที่ประมาณ $4,563

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 57 ฟื้นตัวหลังจากถอยกลับจากเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้ลดลง แต่ยังคงเป็นบวกโดยรวม อย่างไรก็ตาม ความผันผวนยังคงสูง ดัชนีความผันผวนเฉลี่ย (ATR) ที่ 215.74 ยังคงสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่กว้างขึ้นในแต่ละวัน