คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD เตรียมปิดบวกเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกัน
- ราคาทองคำผันผวนอยู่รอบๆ $3,860 แต่ดูเหมือนว่าจะปิดสัปดาห์ในเชิงบวก
- คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ สัญญาณถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายในกรอบแคบอยู่รอบๆ $3,860 ในช่วงเซสชั่นการซื้อขายยุโรปในวันศุกร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ $3,900 ที่ทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดี โลหะมีค่าซื้อขายอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง เนื่องจากการปิดบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ และสภาพตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงได้เพิ่มความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมนโยบายที่เหลืออีกสองครั้งในปีนี้
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟดเป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch นักเทรดมองเห็นโอกาส 87% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดเบสิส (bps) ลงสู่ระดับ 3.50%-3.75% ภายในสิ้นปีนี้
บันทึกจากทำเนียบขาวแสดงให้เห็นในสัปดาห์นี้ว่า GDP ของสหรัฐฯ อาจลดลง $15 พันล้านต่อสัปดาห์จากการปิดตัวของวอชิงตัน ในคืนวันอังคาร วอชิงตันเข้าสู่ความมืดหลังจากที่พรรครีพับลิกันไม่สามารถโน้มน้าวพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐฯ ให้สนับสนุนร่างกฎหมายการจัดสรรเงินทุนระยะสั้นได้
แม้ว่า ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายนจะยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ แต่รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สำหรับเดือนเดียวกันได้ส่งสัญญาณถึงรอยร้าวในตลาดแรงงาน
ในวันพุธ ADP รายงานว่าภาคเอกชนได้ลดจำนวนคนงานที่มีเงินเดือนลง 32,000 คนในเดือนกันยายน ขณะที่คาดว่าจะมีการจ้างงานผู้หางานใหม่ 50,000 คน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
คาดว่าราคาทองคำจะปิดสัปดาห์ในเชิงบวก ซึ่งจะเป็นการปิดในเชิงบวกติดต่อกันเป็นครั้งที่เจ็ด แนวโน้มระยะสั้นของราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ $3,717.20 เส้นแนวโน้มที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ประมาณ $3,321.50 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับหลักสำหรับราคาทองคำ
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วง 60.00-80.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
ในด้านบวก ราคาทองคำอาจขยายการขึ้นไปยังระดับ $4,000 ขณะที่มองลงไป เส้น EMA 20 วันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหลัก
กราฟรายวันทองคำ
-1759488892118-1759488892126.png)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
