คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้ $3,400 อย่างมั่นคง และมีแนวต้านรอบๆ $3,440
- ราคาทองคำยึดมั่นอยู่ที่ประมาณ $3,400 ก่อนการประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสที่ 2
- เฟดเกือบจะแน่ใจว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน
- นายวิลเลียมส์จากเฟดสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของ GDP ที่เพิ่มขึ้น
ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงรักษากำไรใกล้ $3,400 ในระหว่างการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี โลหะมีค่าดูแข็งแกร่งเมื่อเทรดเดอร์มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟดเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch มีโอกาส 87% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารเฟดสาขานิวยอร์กยังกล่าวว่าจำเป็นต้องผลักดันอัตราดอกเบี้ยไปสู่ระดับที่เป็นกลาง โดยอ้างถึงความเสี่ยงในการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และการปรับตัวทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่ วิลเลียมส์เปิดโอกาสสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน แต่เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ต้องการเห็นข้อมูลก่อนที่จะสรุปผล
คำพูดที่ผ่อนคลายของนายวิลเลียมส์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะเขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.00
ในอนาคต นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีกำหนดจะประกาศในวันศุกร์
ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการประมาณการครั้งที่สองสำหรับข้อมูล GDP ไตรมาสที่ 2
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำซื้อขายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของความผันผวนอย่างรุนแรง ขอบด้านบนของรูปแบบกราฟที่กล่าวถึงข้างต้นถูกวางจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ประมาณ $3,500 ขณะที่ขอบด้านล่างถูกวางจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ประมาณ $3,180.86
โลหะสีเหลืองแกว่งตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ประมาณ $3,362.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มข้างเคียง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันเคลื่อนที่อยู่ภายในช่วง 40.00-60.00 ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่ใจในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด
หากมองลงไป ราคาทองคำอาจร่วงลงไปยังแนวรับระดับกลมที่ $3,200 และจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,121 หากมันทะลุระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $3,245
ในทางกลับกัน ราคาทองคำจะเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อนหากมันทะลุระดับจิตวิทยาที่ $3,500 อย่างเด็ดขาด แนวต้านที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ที่ $3,550 และ $3,600
กราฟรายวันทองคำ
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
