USD/INR ร่วงในช่วงเปิดตลาดเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายลง

• รูปีอินเดียฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังสหรัฐฯ และอิหร่านแสดงความพร้อมที่จะยุติสงคราม
• อิหร่านต้องการการรับประกันว่าจะไม่มีการรุกรานซ้ำจากสหรัฐฯ เพื่อแลกกับสันติภาพ
• นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่อง

รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ หลังจากหยุดทำการในวันก่อนหน้าเนื่องในวัน Shri Mahavir Jayanti คู่ USD/INR ร่วงลงมาใกล้ระดับ 93.65 จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 95.22 เมื่อวันจันทร์ เนื่องจากการลดความตึงเครียดอย่างมีนัยสำคัญในสงครามตะวันออกกลาง หลังจากคำกล่าวของทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านที่แสดงความเต็มใจที่จะยุติสงคราม ส่งผลให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

สหรัฐฯ และอิหร่านแสดงความพร้อมที่จะยุติสงครามตะวันออกกลาง

เมื่อวันอังคาร ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเกียน กล่าวกับประธานสภาสหภาพยุโรป (EU) อันโตนิโอ คอสตา ว่าประเทศของเขาพร้อมที่จะยุติสงครามกับสหรัฐฯ แต่ต้องการการรับประกันบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ให้เกิดการรุกรานซ้ำ ตามรายงานของสำนักข่าวรัฐอิหร่าน

คำกล่าวเหล่านี้ของอิหร่านมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าวอชิงตันพร้อมที่จะยุติสงครามกับอิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดอยู่ ซึ่งเป็นช่องทางที่ส่งน้ำมันราว 20% ของอุปทานน้ำมันโลก ทรัมป์เสริมว่าการบังคับให้ช่องทางน้ำกลับมาเปิดจะหมายถึงการขยายภารกิจทางทหารเกินกว่ากำหนดเวลาของเขาที่ตั้งไว้ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ตามรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ)

สัญญาณที่มีนัยสำคัญของการลดความตึงเครียดในสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านได้ลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังใกล้ระดับต่ำสุดของวันอังคารที่ประมาณ 99.85 ดัชนีดอลลาร์ลดลงเกือบ 0.8% ในวันอังคาร หลังจากทำระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ประมาณ 100.65

นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงลดสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดหุ้นอินเดีย

สกุลเงินจากเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างอินเดียพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมากเพื่อสร้างระบบการเงินที่แข็งแกร่ง การไหลออกของเงินทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องจากตลาดหุ้นอินเดียส่งผลกระทบรุนแรงต่อรูปีอินเดียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ในเดือนมีนาคม นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) ขายหุ้นมูลค่า 1,22,539.89 สิบล้านรูปีจากตลาดหุ้นอินเดีย เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง โดยคาดว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากสงครามจะเป็นภาระต่อผลกำไรของ Nifty 50 ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2025-26

รอข้อมูลสหรัฐฯ

ในวันพุธ นักลงทุนจะให้ความสนใจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM สำหรับเดือนมีนาคม รวมถึงข้อมูลยอดค้าปลีกของเดือนกุมภาพันธ์ที่จะเผยแพร่ในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ภาคเอกชนของสหรัฐฯ จะสร้างงานใหม่ 40,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าตัวเลข 63,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์

คาดว่า ISM จะรายงานว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 52.5 จาก 52.4 ในการอ่านครั้งก่อน ขณะที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโต 0.5% หลังจากลดลง 0.2% ในเดือนมกราคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ปรับฐานจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 95.22

คู่ USD/INR ปรับฐานลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 95.22 มาที่ใกล้ 93.65 ในช่วงเปิดตลาดวันพุธ อย่างไรก็ตาม การที่ราคายังคงทำจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สูงขึ้นจากระดับ 90 ต้น ๆ บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่เพิ่มขึ้นใกล้ 93.13 ยืนยันโทนเสียงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ร่วงลงต่ำกว่า 60.00 หลังจากอยู่ในโซน 60.00-80.00 เป็นเวลานาน แสดงถึงการระงับโมเมนตัมขาขึ้น แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้น EMA 20 วัน ซึ่งอยู่ราว 93.13 ตามด้วยระดับสูงสุดก่อนหน้าในช่วง 92.00-92.35 หากราคาหลุดต่ำกว่าช่วงนี้จะทำลายโครงสร้างขาขึ้นโดยรวมและเปิดทางสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 5 มีนาคม ที่ 91.35 ในทางกลับกัน ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 95.22 จะเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับราคาสปอต การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างเด็ดขาดจะเพิ่มโอกาสในการขยายการปรับตัวขึ้นไปที่ 96.00