การคาดการณ์ราคา AUD/USD: ยังคงอยู่ในภาวะป้องกันต่ำกว่า 0.7100; รอรายงาน CPI สหรัฐฯ
- AUD/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบในวันศุกร์ หลังจากการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบสามปี
- เทรดเดอร์ดูเหมือนจะลังเลและเลือกที่จะรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของสหรัฐฯ
- ปัจจัยทางเทคนิคสนับสนุนเทรดเดอร์ขาลงและสนับสนุนกรณีการปรับตัวลดลงในระยะสั้นเพิ่มเติม
คู่ AUD/USD แกว่งตัวในกรอบการซื้อขายแคบๆ ต่ำกว่าระดับ 0.7100 ในช่วงเซสชั่นเอเชีย ขณะที่เทรดเดอร์เคลื่อนตัวไปอยู่ข้างสนามก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังคงใกล้ระดับสูงสุดในรอบสามปีที่แตะเมื่อวันพฤหัสบดี และดูเหมือนว่าจะบันทึกการปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
จากมุมมองทางเทคนิค การหลุดลงในช่วงการซื้อขายที่มีอายุสองสัปดาห์และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมง สนับสนุนกรณีการขยายการปรับตัวลดลง สัญญาณ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบใกล้เส้นศูนย์และเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยมีฮิสโตแกรมที่หดตัวซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ลดลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 39 ต่ำกว่าเส้นกลาง 50 และไม่อยู่ในภาวะขายมากเกินไป สอดคล้องกับแนวโน้มที่ซบเซา
เส้น SMA 100 ชั่วโมงที่ปรับตัวสูงขึ้นที่ 0.7092 จำกัดการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น แนวโน้มจะดีขึ้นหากสามารถทะลุผ่านอุปสรรคดังกล่าวได้ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้มีการฟื้นตัวเมื่อโมเมนตัมมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถกลับคืนมาได้ จะทำให้การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดและรักษาสภาพแวดล้อมที่เอียงไปทางผู้ขาย การเคลื่อนไหวของ MACD เข้าสู่แดนบวกจะเสริมสร้างกรณีการปรับตัวขึ้น และการฟื้นตัวของ RSI ขึ้นเหนือ 50 จะยืนยันถึงโมเมนตัมที่ดีขึ้น
ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์อาจหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างจริงจังและเลือกที่จะรอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ข้อมูลที่สำคัญนี้อาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการดอลลาร์สหรัฐและให้แรงผลักดันใหม่แก่คู่ AUD/USD นอกจากนี้ ท่าทีเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
กราฟ AUD/USD 1 ชั่วโมง
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
