เงินเยนของญี่ปุ่นทำระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ใหม่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ; จับตามองข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเพื่อหาแรงกระตุ้นก่อนการประชุม BoJ

• ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นถูกกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงและความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพการคลังของญี่ปุ่น
• การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของ USD สนับสนุน USD/JPY ต่อไปก่อนดัชนีราคาสินค้าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ และ GDP ของสหรัฐฯ
• ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการประชุม BoJ นโยบายที่สำคัญซึ่งใช้เวลาสองวันในวันศุกร์

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ใหม่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันพฤหัสบดีท่ามกลางปัจจัยลบหลายประการ อารมณ์ความเสี่ยงทั่วโลกได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากการเปลี่ยนท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับกรีนแลนด์ ซึ่งทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม รวมถึง JPY ลดลง นอกจากนี้ การขายพันธบัตรในตลาดญี่ปุ่นที่วุ่นวายเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคลังขยายตัวภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทากาอิชิ ยังคงทำให้ขาขึ้นของ JPY อยู่ในข้างสนาม

อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังว่าหน่วยงานญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศอาจทำให้ JPY ได้รับแรงสนับสนุน ผู้ค้าอาจหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันที่รุนแรงและเลือกที่จะรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ดังนั้น ความสนใจจะอยู่ที่ผลลัพธ์ของการประชุม BoJ สองวันในวันศุกร์และความคิดเห็นของผู้ว่าการคาซูโอะ อุเอดะในระหว่างการแถลงข่าวหลังการตัดสินใจ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของ JPY

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นถูกกดดันจากความกลัวสงครามการค้าที่ลดลงและความกังวลด้านการคลัง

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ถอนคำขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีหนักกับหลายประเทศในยุโรปและกล่าวในดาวอสเมื่อวันพุธว่าเขาได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบการทำข้อตกลงในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์กับ NATO ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นอย่างมากในปฏิกิริยาต่อการพัฒนาล่าสุด และผลกระทบที่ตามมาช่วยยกระดับตลาดหุ้นเอเชียในวันพฤหัสบดี
• ตลาดพันธบัตรของญี่ปุ่นประสบกับการเทขายอย่างรุนแรงในวันอังคารท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพการคลังของประเทศจากนโยบายการคลังที่ขยายตัวของนายกรัฐมนตรีซาเนะ ทากาอิชิ นอกจากนี้ การตอบสนองที่ไม่ค่อยดีนักต่อการประมูลพันธบัตรอายุ 20 ปีในวันอังคารยังเพิ่มความรู้สึกเชิงลบ ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
• อย่างไรก็ตาม สถานการณ์พื้นฐานเชิงลบสำหรับเงินเยนญี่ปุ่นถูกชดเชยด้วยความคาดหวังเชิง hawkish จากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ในความเป็นจริง รายงานของรอยเตอร์เมื่อสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายบางคนภายใน BoJ มองเห็นโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายน นอกจากนี้ การอ่อนค่าล่าสุดของ JPY อาจเพิ่มแรงกดดันด้านราคาและบังคับให้ BoJ ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น
• ในความเป็นจริง การสำรวจของ BoJ ในเดือนธันวาคมแสดงให้เห็นเมื่อวันจันทร์ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นคาดว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ข้อมูลนี้มาจากข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ BoJ เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ซึ่งสนับสนุนกรณีสำหรับการปรับนโยบายเพิ่มเติม
• ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ซัตสึกิ คาตายามะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้บอกใบ้ถึงความเป็นไปได้ในการแทรกแซงร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อจัดการกับการอ่อนค่าล่าสุดของสกุลเงินในประเทศ อย่างไรก็ตาม ขาขึ้นของ JPY ดูเหมือนจะลังเลที่จะวางเดิมพันอย่างรุนแรงและเลือกที่จะอยู่ข้างสนามก่อนการประชุม BoJ นโยบายที่สำคัญสองวันซึ่งเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้
• BoJ มีกำหนดจะประกาศการตัดสินใจในวันศุกร์และคาดว่าจะคงสถานะเดิมไว้หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนเป็น 0.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 30 ปีในเดือนธันวาคม นักลงทุนจะตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะในระหว่างการแถลงข่าวหลังการตัดสินใจเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป ซึ่งจะขับเคลื่อน JPY
• ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนบางประการเนื่องจากการค้าขายที่เรียกว่า 'Sell America' ดูเหมือนจะลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ลดลง ซึ่งทำให้เกิดแรงสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับคู่ USD/JPY เนื่องจากนักลงทุนมองไปที่การประกาศดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ และรายงานการเติบโต GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ที่จะมอบแรงกระตุ้นที่มีความหมาย

USD/JPY อาจปรับตัวสูงขึ้นอีกเมื่อการทะลุผ่านกลุ่มแนวโน้มที่ 158.15 เกิดขึ้น

การทะลุผ่านระดับ 158.15 ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงและระดับ Fibonacci retracement 38.2% จากการปรับตัวลงล่าสุดจากระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 เป็นการสนับสนุนขาขึ้นของ USD/JPY เส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ โดยทั้งสองอยู่เหนือระดับศูนย์ ขณะที่ฮิสโตแกรมที่หดตัวแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมกำลังลดลงหลังจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด ดัชนี RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งอยู่เหนือเส้นกลาง ยืนยันแรงหนุนขาขึ้นเล็กน้อย

ในขณะเดียวกัน การปรับตัวขึ้นที่ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 158.39 จะจำกัดการฟื้นตัว และการทะลุขึ้นอย่างเด็ดขาดจะเปิดเผยแนวต้านถัดไปที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ประมาณ 158.63 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเคลียร์ระดับ 50% ได้ อาจเห็นการปรับตัวลงไปยังแนวรับที่มีพลศาสตร์ที่เส้น SMA 100 ชั่วโมง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)