EUR/USD ยังคงรักษาผลกำไรไว้ โดยมี GDP ของยูโรโซนและอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจ
- ยูโรกลับมามีแนวโน้มขาขึ้น โดยมีระดับ 1.1680 เป็นแนวรับสำหรับขาขึ้นในขณะนี้
- GDP ของยูโรโซนและการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนยูโรในวันศุกร์
- ในสหรัฐฯ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การเปิดเผยดัชนีราคา PCE ในเดือนกันยายน
EUR/USD กลับมาปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยซื้อขายที่ 1.1660 ขณะเขียน หลังจากที่เด้งกลับจากบริเวณ 1.1640 ในวันพฤหัสบดี ความพยายามในการปรับตัวลงยังคงถูกจำกัด ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
ข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจถูกบิดเบือนจากวันหยุดขอบคุณพระเจ้า
นอกจากนี้ การลดจำนวนการจ้างงานของ Challenger ในสหรัฐฯ ลดลง 53% ในเดือนพฤศจิกายน เหลือ 71,321 จาก 153,074 ในเดือนตุลาคม แม้ว่ารายงานยังแสดงให้เห็นว่าแผนการจ้างงานยังคงหยุดชะงักท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ในปฏิทินของยูโรโซน การประมาณการครั้งที่สามของ GDP ในไตรมาสที่ 3 และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในช่วงเวลาเดียวกันจะดึงดูดความสนใจในช่วงเซสชั่นยุโรป แม้ว่าความสนใจหลักจะอยู่ที่การเปิดเผยดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสุดท้ายก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.15% | -0.36% | -0.07% | -0.19% | -0.14% | -0.13% | |
| EUR | 0.13% | -0.02% | -0.23% | 0.06% | -0.06% | -0.01% | 0.00% | |
| GBP | 0.15% | 0.02% | -0.23% | 0.08% | -0.04% | 0.01% | 0.02% | |
| JPY | 0.36% | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.16% | 0.20% | 0.22% | |
| CAD | 0.07% | -0.06% | -0.08% | -0.29% | -0.13% | -0.08% | -0.06% | |
| AUD | 0.19% | 0.06% | 0.04% | -0.16% | 0.13% | 0.05% | 0.06% | |
| NZD | 0.14% | 0.00% | -0.01% | -0.20% | 0.08% | -0.05% | 0.00% | |
| CHF | 0.13% | -0.00% | -0.02% | -0.22% | 0.06% | -0.06% | -0.01% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารประจำวัน: ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในภาวะป้องกันท่ามกลางความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในกลุ่ม G8 ในสัปดาห์นี้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ที่ไม่ดีในช่วงต้นสัปดาห์ได้เสริมสร้างความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ขณะที่ในยุโรป ข้อมูลกิจกรรมการผลิตดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสนับสนุนยูโรเพิ่มเติม
- ในวันพฤหัสบดี ยอดค้าปลีกของยูโรโซนทำให้ผิดหวัง โดยมีการเติบโตที่ 0% ในเดือนตุลาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.1% ข้อมูลเดือนกันยายนถูกปรับขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้น 0.1% จากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ลดลง 0.1% ยูโรถอยกลับหลังจากการเปิดเผยข้อมูล แต่ก็กลับมาขึ้นอีกครั้งในเวลาต่อมา
- การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 191,000 ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสามปี จาก 218,000 ในสัปดาห์ก่อน ตลาดรับตัวเลขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากผู้หางานอาจจะหยุดการขอรับสวัสดิการในช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้า
- ตลาดฟิวเจอร์สกำลังคาดการณ์โอกาส 87% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานของเฟดในการประชุมวันที่ 10 ธันวาคม และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอีกสองถึงสามครั้งในปีหน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ Fedwatch ของ CME Group
- ข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาว เควิน แฮสเซตต์ จะเข้ามาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ ในตำแหน่งประธานเฟดคนถัดไปก็ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน Financial Times รายงานว่านักลงทุนพันธบัตรได้ร้องเรียนต่อกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยกังวลว่าแฮสเซตต์อาจจะดำเนินนโยบายการผ่อนคลายอย่างรุนแรงต่อไป
- ในยูโรโซน ความสนใจในวันศุกร์จะอยู่ที่การประมาณการล่าสุดของ GDP ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะยืนยันว่าเศรษฐกิจเติบโต 0.2% QoQ และ 1.4% YoY จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จาก 0.1% และ 1.5% ตามลำดับในไตรมาสที่ 2
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในยูโรโซน ซึ่งจะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ คาดว่าจะเติบโต 0.1% ในไตรมาสและ 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน
- ในภายหลังในวันนั้น ดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ คาดว่าจะยืนยันว่าเงินเฟ้อยังคงติดแน่น โดยมีการอ่านค่าหมายเลขหลักที่เร่งตัวขึ้นเป็น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 2.7% ในเดือนสิงหาคม และการอ่านค่าหมายเลขหลักเติบโตที่อัตรา 2.9% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ขาขึ้นของ EUR/USD ยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า 1.1680
EUR/USD รักษาแนวโน้มขาขึ้นในทันทีไว้ได้ โดยความพยายามในการปรับตัวลงถูกจำกัดอยู่เหนือแนวรับเส้นแนวโน้มที่ตอนนี้อยู่ที่ 1.1630 ขณะที่บริเวณ 1.1670-1.1680 ยังคงเป็นแนวรับสำหรับขาขึ้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ราย 4 ชั่วโมงยังคงมั่นคงอยู่เหนือระดับ 50 ขณะนี้อยู่ที่ 61 แม้ว่าดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะถอยกลับต่ำกว่าระดับศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังสูญเสียแรงผลักดัน
ขาขึ้นต้องทะลุระดับสูงในวันพฤหัสบดีที่ 1.1682 เพื่อขยายการปรับตัวขึ้นไปยังระดับสูงในวันที่ 17 ตุลาคม ใกล้ 1.1730 ก่อนระดับสูงในวันที่ 1 ตุลาคม ที่ 1.1778
การตอบสนองในเชิงลบต่ำกว่าระดับ 1.1630 ที่กล่าวถึง อาจดึงดูดขาลงให้กลับมาทดสอบระดับต่ำในสัปดาห์ที่ 1.1595 ต่อไป ระดับต่ำในวันที่ 26 และ 28 พฤศจิกายนในบริเวณ 1.1550-1.1555 จะกลายเป็นเป้าหมายถัดไป
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
