EUR/USD ยังคงรักษาผลกำไรไว้ โดยมีสายตาหนึ่งมองไปที่วิกฤตการเมืองของฝรั่งเศส
- ยูโรแข็งค่าขึ้นท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัว แต่ความพยายามในการปรับตัวขึ้นยังถูกจำกัดอยู่ในขณะนี้
- ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความไม่สงบทางการเมืองในฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อยูโร
- ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงในวันศุกร์หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ยืนยันถึงการเสื่อมถอยของตลาดแรงงาน
คู่ EUR/USD กำลังปรับตัวสูงขึ้น โดยซื้อขายใกล้ระดับ 1.1715 ในช่วงเปิดตลาดยุโรปในวันจันทร์ สกุลเงินทั่วไปได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่ไม่ดีในวันศุกร์ แม้ว่าการล่มสลายของรัฐบาลฝรั่งเศสที่มีแนวโน้มสูงจะทำให้ตลาดกระทิงของยูโรต้องระมัดระวัง
NFP ยืนยันถึงการเสื่อมถอยของตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยมีการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 และอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ข้อมูลนี้ยืนยันความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สัปดาห์หน้า และนำความเป็นไปได้ในการปรับลด 50 จุดเบสิสกลับมาสู่โต๊ะ ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ยูโรประสบปัญหาของตนเองในวันจันทร์ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ฟร็องซัวส์ เบย์รู กำลังเผชิญกับการลงมติความเชื่อมั่น ซึ่งมีแนวโน้มจะล้มเหลวในวันนั้น อัตราผลตอบแทนระยะยาวของฝรั่งเศสลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความไม่สงบทางการเมืองในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยูโรโซนถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสกุลเงิน
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีปรับตัวสูงขึ้นตามที่คาดไว้ แต่ยอดเกินดุลการค้าลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ในภายหลังของวันนั้น ข้อมูลความเชื่อมั่นของนักลงทุน Sentix จะได้รับความสนใจบ้าง อย่างไรก็ตาม ไฮไลท์ของสัปดาห์จะเป็นการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | 0.02% | -0.10% | -0.04% | -0.24% | -0.20% | -0.19% | |
| EUR | 0.05% | 0.06% | 0.02% | 0.03% | -0.18% | -0.11% | -0.14% | |
| GBP | -0.02% | -0.06% | -0.14% | -0.06% | -0.24% | -0.17% | -0.20% | |
| JPY | 0.10% | -0.02% | 0.14% | 0.00% | -0.15% | -0.24% | -0.05% | |
| CAD | 0.04% | -0.03% | 0.06% | -0.01% | -0.11% | -0.11% | -0.16% | |
| AUD | 0.24% | 0.18% | 0.24% | 0.15% | 0.11% | 0.07% | 0.04% | |
| NZD | 0.20% | 0.11% | 0.17% | 0.24% | 0.11% | -0.07% | -0.03% | |
| CHF | 0.19% | 0.14% | 0.20% | 0.05% | 0.16% | -0.04% | 0.03% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเพียง 22,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 75,000 ตำแหน่ง ข้อมูลเดือนกรกฎาคมถูกปรับลดลงเป็น 79,000 จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 73,000 แต่ข้อมูลเดือนมิถุนายนถูกปรับลดลงเป็น -13,000 ซึ่งเป็นการสูญเสียงานสุทธิครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคการระบาด นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% โดยรวมแล้ว ข้อมูลประเภทนี้ยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์หน้า
- ตลาดฟิวเจอร์สคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเต็มที่หลังการประชุมเฟดในวันที่ 16-17 กันยายน โดยโอกาสในการปรับลด 50 จุดเบสิสเพิ่มขึ้นเป็น 8% จาก 0% ก่อนการเปิดเผย NFP ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group
- ผลกระทบเชิงลบต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ถูกชดเชยด้วยวิกฤตทางการเมืองในญี่ปุ่นและฝรั่งเศส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเงินเยนญี่ปุ่นและยูโรตามลำดับ
- นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ฟร็องซัวส์ เบย์รู กำลังเผชิญกับการลงมติความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการตัดลดการใช้จ่ายสาธารณะ ซึ่งพรรคฝ่ายค้านหลักได้ปฏิเสธไปแล้ว สิ่งนี้จะทำให้หนึ่งในเศรษฐกิจชั้นนำของยูโรโซนอยู่ในภาวะหยุดนิ่ง และอาจนำกลับมาซึ่งการพูดจาเชิงสงสัยเกี่ยวกับยูโรจากพรรคฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นในสกุลเงินลดลง
- ในปฏิทินเศรษฐกิจของวันจันทร์ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีปรับตัวสูงขึ้น 1.3% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากหดตัว 0.1% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากตัวเลขเหล่านี้ถูกชดเชยด้วยยอดเกินดุลการค้าที่แคบกว่าที่คาดไว้ ที่ 14.7 พันล้านยูโร เทียบกับความคาดหวังของตลาดที่ 15.4 พันล้านยูโร ทั้งการนำเข้าและส่งออกลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอสำหรับเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาค
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD อยู่ที่แนวต้านสำคัญในบริเวณ 1.1740
EUR/USD กำลังแสดงภาพทางเทคนิคที่ดีขึ้น RSI ราย 4 ชั่วโมงอยู่ในแดนกระทิงที่ 59 และ MACD ก็เช่นกัน แต่บริเวณแนวต้านระหว่าง 1.1720 และ 1.1740 อาจเป็นด่านที่ยากต่อการทำลาย
คู่สกุลเงินนี้กำลังทดสอบแนวต้านเส้นแนวโน้มจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ 1.1830 ขึ้นไปที่นี่ บริเวณ 1.1740 ซึ่งครอบคลุมจุดสูงสุดของวันที่ 13 และ 22 สิงหาคม และ 1 กันยายน จะท้าทายตลาดกระทิงก่อนจุดสูงสุดที่ 1.1560 ในวันศุกร์
แนวรับทันทีอยู่ที่จุดต่ำสุดระหว่างวัน ซึ่งอยู่เหนือระดับ 1.1700 เลขกลม ถัดไป แนวต่ำในวันที่ 4 กันยายน ที่บริเวณ 1.1630 อาจจำกัดความพยายามในการปรับตัวลงก่อนโซนระหว่าง 1.1575 และ 1.1590 ซึ่งเคยทำให้ตลาดหมีหยุดชะงักในวันที่ 11, 22 และ 27 สิงหาคม
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
