ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นก่อนข้อมูลดุลการค้าของจีน
- ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าของจีนในวันจันทร์
- AUD แข็งค่าขึ้นเนื่องจากยอดเกินดุลการค้าของเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งและข้อมูล GDP ไตรมาส 2 ที่ดีกว่าคาดทำให้การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ลดลง
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานเดือนสิงหาคมที่ไม่ดีทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.5% ในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ AUD/USD แข็งค่าขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานเดือนสิงหาคมที่ต่ำกว่าคาดทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเสริมสร้างความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
AUD ยังได้รับการสนับสนุนจากยอดเกินดุลการค้าของเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งและตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่ลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าขณะนี้กำหนดความน่าจะเป็นเกือบ 90% ว่า RBA จะคงนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน ขณะที่ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 80% จาก 100%
ดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 7,310 ล้านเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม จาก 5,366 ล้านในเดือนก่อนหน้า ยอดเกินดุลการค้าขยายตัวเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 4,920 ล้าน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาส 2 หลังจากการเติบโต 0.3% ในไตรมาส 1 และสูงกว่าการคาดการณ์การขยายตัวที่ 0.5% ขณะเดียวกัน GDP ไตรมาส 2 ปีต่อปีเติบโต 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโต 1.4% ในไตรมาส 1 และสูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6%
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นท่ามกลางการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้น
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังปรับตัวสูงขึ้นและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.90 ขณะเขียนอยู่ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ามีการคาดการณ์ 92% ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยเฟดในการประชุมกำหนดนโยบายในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 86% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการเก็งว่ามีการปรับลด 50 bps ในเดือนนี้
- นายออสแตน กลูส์บี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก กล่าวในการสัมภาษณ์กับ Bloomberg TV เมื่อวันศุกร์ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าเดือนกันยายนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ เขาเสริมว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงยังคงเป็นสาเหตุที่ต้องกังวล และเจ้าหน้าที่เฟดคนสำคัญอาจยังไม่มั่นใจในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
- สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 22,000 ในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 75,000 ตัวเลขนี้ตามมาจากการเพิ่มขึ้น 79,000 (ปรับปรุงจาก 73,000) ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ในเดือนสิงหาคม ตามที่คาดไว้ จาก 4.2% ในเดือนก่อนหน้า รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะกำหนดภาษีศุลกากรต่อการนำเข้าสินค้าชิปเซมิคอนดักเตอร์จากบริษัทที่ไม่ย้ายการผลิตไปยังสหรัฐ นอกจากนี้ รัฐบาลทรัมป์ยังเตรียมเริ่มการเจรจาใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐ-เม็กซิโก-แคนาดา ตามรายงานของ The Wall Street Journal
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 237,000 สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม จากการอ่านก่อนหน้าที่ 229,000 ตัวเลขนี้สูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดไว้ที่ 230,000 ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 54,000 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่ 65,000 ตัวเลขนี้ตามมาจากการเพิ่มขึ้น 106,000 (ปรับปรุงจาก 104,000) ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ (PMI) ของจีนจาก Caixin เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 53.0 ในเดือนสิงหาคม จาก 52.6 ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลนี้สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 52.5 ในช่วงเวลาที่รายงาน ขณะที่ PMI ภาคการผลิตจาก Caixin เพิ่มขึ้นเป็น 50.5 ในเดือนสิงหาคม จาก 49.5 ในเดือนกรกฎาคม ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจมีอิทธิพลต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิด
- ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนก่อนหน้าและการคาดการณ์ที่ 2.3% อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในเดือนกรกฎาคมทำให้ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเร็ว ๆ นี้ลดลง ซึ่งยังคงสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเหนือ 0.6550 สู่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์
AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6560 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดเป็นขาขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น
ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจตั้งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ที่ 0.6588 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 5 กันยายน ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6610 การทะลุผ่านกรอบนี้จะเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้ทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
แนวรับทันทีปรากฏที่ EMA เก้าวันที่ 0.6534 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้น การทะลุผ่านโซนแนวรับที่สำคัญนี้จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและทำให้คู่ AUD/USD ต้องทดสอบ EMA 50 วันที่ 0.6507 การลดลงเพิ่มเติมจะทำให้โมเมนตัมราคาระยะกลางอ่อนแอลงและเปิดโอกาสให้คู่เงินเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.05% | -0.12% | 0.02% | -0.07% | -0.01% | -0.05% | |
| EUR | -0.01% | 0.03% | -0.02% | 0.00% | -0.07% | 0.02% | -0.05% | |
| GBP | -0.05% | -0.03% | -0.18% | -0.03% | -0.10% | -0.01% | -0.08% | |
| JPY | 0.12% | 0.02% | 0.18% | 0.05% | 0.00% | -0.07% | 0.07% | |
| CAD | -0.02% | -0.00% | 0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.02% | -0.07% | |
| AUD | 0.07% | 0.07% | 0.10% | -0.01% | -0.01% | 0.09% | 0.01% | |
| NZD | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.07% | -0.02% | -0.09% | -0.08% | |
| CHF | 0.05% | 0.05% | 0.08% | -0.07% | 0.07% | -0.01% | 0.08% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
