USD/INR เปิดตลาดทรงตัวก่อนรายงาน PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จาก ISM
- รูปีอินเดียเคลื่อนไหวอ่อนค่าลงโดยทั่วไป ใกล้ระดับต่ำสุดตลอดกาลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
- นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) ยังคงลดสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดหุ้นอินเดีย
- นักลงทุนรอข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญของสหรัฐฯ และข้อมูล PMI ภาคการผลิตจาก ISM
รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดในแนวโน้มคงที่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ในวันอังคาร คู่ USD/INR เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 88.25 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 88.50 คู่สกุลเงินนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งโดยทั่วไป เนื่องจากผลกระทบจากภาษีที่มีต่อการส่งออกของอินเดียโดยสหรัฐฯ ทำให้รูปีอินเดียอ่อนค่าลง
การส่งออกจากอินเดียไปยังสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับภาษีที่สูงที่สุดในหมู่ประเทศคู่ค้าของวอชิงตัน เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดภาษีเพิ่มเติม 25% ต่อกรุงนิวเดลีสำหรับการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ได้เน้นย้ำถึงความตึงเครียดทางการค้ากับอินเดียอีกครั้ง ผ่านโพสต์ใน Truth.Social โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลการค้า การเรียกเก็บภาษีที่สูงจากกรุงนิวเดลี และการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
"สิ่งที่คนไม่ค่อยเข้าใจก็คือ เราทำธุรกิจน้อยมากกับอินเดีย แต่พวกเขาทำธุรกิจจำนวนมากกับเรา กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาขายสินค้าให้เราในปริมาณมหาศาล แต่เราขายให้พวกเขาน้อยมาก - จนถึงตอนนี้ ความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งด้านนี้มีมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ สาเหตุคืออินเดียเรียกเก็บภาษีสูงมากจากเรา ซึ่งเป็นประเทศที่มีภาษีสูงที่สุด ทำให้ธุรกิจของเราไม่สามารถขายในอินเดียได้ มันเป็นความล้มเหลวที่เป็นหนึ่งด้านโดยสิ้นเชิง! นอกจากนี้ อินเดียซื้อน้ำมันและผลิตภัณฑ์ทางทหารส่วนใหญ่จากรัสเซีย น้อยมากจากสหรัฐฯ ตอนนี้พวกเขาเสนอที่จะตัดภาษีให้เป็นศูนย์ แต่ก็เริ่มสายเกินไป พวกเขาควรทำเช่นนี้เมื่อหลายปีก่อน นี่คือข้อเท็จจริงง่ายๆ ที่ให้ผู้คนได้คิด!!!" ทรัมป์กล่าว
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และอินเดียได้ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกของอินเดียในตลาดโลกลดลง ทำให้ผู้ส่งออกเรียกเก็บราคาที่สูงขึ้นได้ยาก
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และอินเดียที่กำลังดำเนินอยู่ยังส่งผลให้มีการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศจากตลาดหุ้นอินเดียอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวันจันทร์ นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) ขายหุ้นมูลค่า 1,429.71 ล้านรูปี ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม FIIs ลดสัดส่วนการถือหุ้นรวมมูลค่า 94,569.6 ล้านรูปี
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยับขึ้นก่อนข้อมูล PMI ภาคการผลิตจาก ISM ของสหรัฐฯ
- รูปีอินเดียขยับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าดอลลาร์จะขยับสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายหลังจากวันหยุดยาวในสหรัฐฯ
- ในขณะที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณ 97.85 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของ DXY ยังไม่แน่นอนเนื่องจากใกล้ระดับต่ำสุดในเดือนที่ประมาณ 97.50
- ผู้เข้าร่วมตลาดการเงินเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่สำคัญในดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานของสหรัฐฯ จำนวนมาก รวมถึงข้อมูลการเปิดงาน JOLTS สำหรับเดือนกรกฎาคม การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) สำหรับเดือนสิงหาคม จะถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดแรงงาน
- ความคาดหวังของตลาดที่มีต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น หลังจากรายงาน NFP ของเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นการปรับลดตัวเลขการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนอย่างมาก ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch มีโอกาส 89.7% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้
- ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดยังชี้นำท่าทีการเงินที่ผ่อนคลายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น
- เมื่อวันศุกร์ ประธานเฟดซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลี ได้ส่งสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานที่ลดลง ดาลียังกล่าวว่าความกดดันจากภาษีที่ทำให้เงินเฟ้อจะเป็นเพียงชั่วคราว "ภาษีกำลังผลักดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้น และตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว" ดาลีกล่าวและเสริมว่า "ฉันคิดว่าการเพิ่มราคาที่เกี่ยวข้องกับภาษีจะเป็นเพียงครั้งเดียว"
- ในเซสชั่นวันอังคาร ดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับอิทธิพลจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตจาก ISM สำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในเวลา 14:00 GMT PMI ภาคการผลิตคาดว่าจะสูงขึ้นที่ 49.0 เมื่อเทียบกับ 48.0 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจหดตัวอีกครั้ง แต่ในอัตราที่ปานกลาง ตัวเลขที่ต่ำกว่า 50.0 ถือเป็นการหดตัวในกิจกรรมทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR เคลื่อนไหวอยู่เหนือ 88.00 อย่างมั่นคง
USD/INR แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ที่ประมาณ 88.50 ซึ่งตั้งเมื่อวันจันทร์ แนวโน้มระยะสั้นของคู่สกุลเงินนี้ยังคงเป็นขาขึ้นเมื่ออยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 87.63
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันมีเสถียรภาพอยู่เหนือ 60.00 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ได้เริ่มมีผล
เมื่อมองลงไป เส้นค่าเฉลี่ย 20 วันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหลักสำหรับคู่สกุลเงินนี้ ขณะที่ด้านบน คู่สกุลเงินได้เข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อน ตัวเลขกลมที่ 89.00 จะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคู่สกุลเงินนี้
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
