Deere & Co (DE) หุ้น ปิด ขึ้น 3.30% เมื่อวันที่ 2 ก.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว
Deere & Co (DE) ปิด ขึ้น 3.30% กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าทางอุตสาหกรรม ขึ้น 0.16%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Caterpillar Inc (CAT) ขึ้น 1.68%; General Electric Co (GE) ลง 0.48%; Vertiv Holdings Co (VRT) ขึ้น 0.29%
อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Deere & Co (DE) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?
เดียร์ แอนด์ คอมพานี (Deere & Company) ประสบกับโมเมนตัมราคาหุ้นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งขับเคลื่อนโดยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับการฟื้นตัวตามวัฏจักรของอุปสงค์เครื่องจักรการเกษตรในอเมริกาเหนือ รายงานวิเคราะห์ล่าสุดจากวอลล์สตรีท โดยเฉพาะการปรับเพิ่มคำแนะนำสู่ระดับ Outperform พร้อมการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นอย่างมาก ได้เน้นย้ำว่าภาวะถดถอยของอุปสงค์เครื่องจักรการเกษตรที่ดำเนินมาหลายปีกำลังผ่านพ้นจุดต่ำสุด นักวิเคราะห์ระบุว่าราคาสินค้าเกษตรประเภทธัญพืชที่เริ่มมีเสถียรภาพ ผลตอบแทนทางการเกษตรของพืชไร่หลักที่ดีขึ้น และอายุใช้งานของเครื่องจักรการเกษตรในอเมริกาเหนือที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยเร่งสำคัญสำหรับรอบการเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรระลอกใหม่ที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้น
บรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการด้านปัจจัยพื้นฐานที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งของเดียร์ โดยบริษัทพึ่งรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สูงกว่าการคาดการณ์ของวอลล์สตรีททั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิอย่างสบาย ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการตั้งราคาอย่างมีวินัยและการเติบโตของยอดขายในระดับสองหลักในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและป่าไม้ (Construction & Forestry) รวมถึงกลุ่มธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและสนามหญ้า (Small Ag & Turf) การตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรสุทธิประจำปี ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท ซึ่งช่วยผ่อนคลายความกังวลก่อนหน้านี้ของนักลงทุนเกี่ยวกับความอ่อนแอในภาพรวมของภาคการเกษตร
ปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้างระยะยาวก็มีส่วนช่วยดึงดูดแรงซื้อเชิงบวกเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ลูกค้าเริ่มเปิดรับโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกษตรแม่นยำสูงของเดียร์ ซึ่งมีอัตรากำไรสูง เพิ่มขึ้นอย่างเร่งตัว การใช้เทคโนโลยีการทำฟาร์มอัตโนมัติและระบบนิเวศเครื่องจักรที่เชื่อมต่อกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ช่วยขยายแหล่งรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและผลักดันศักยภาพอัตรากำไรให้สูงขึ้นท่ามกลางความผันผวนตามวัฏจักร เมื่อรวมกับการปรับสมดุลพอร์ตลงทุนของนักลงทุนสถาบันในวงกว้างเข้าสู่หุ้นผู้นำกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ปัจจัยด้านการดำเนินงานและปัจจัยเชิงโครงสร้างเหล่านี้ยังคงขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อหุ้นของบริษัท
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Deere & Co (DE)
ในเชิงเทคนิค Deere & Co (DE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 14.317 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 70.239 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ 1.826 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด
กระแสข่าวของ Deere & Co (DE)
ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Deere & Co (DE) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวกอย่างมาก.
การวิเคราะห์พื้นฐานของ Deere & Co (DE)
Deere & Co (DE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทางอุตสาหกรรม โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $45.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $5.03B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $665.66 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $804.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $471.00
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Deere & Co (DE)
ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:
- การพุ่งขึ้นอย่างมากของต้นทุนภาษีศุลกากร: ประมาณการทางการเงินและรายงานจากสถาบันการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ เน้นย้ำถึงภาระภาษีศุลกากรที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งคาดว่าจะแตะระดับ 750 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 และขยายตัวเป็น 1.0 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 ซึ่งส่งผลกระทบและอาจกัดกร่อนอัตรากำไรจากการดำเนินงานในช่วงที่ผลการดำเนินงานซบเซา
- การหดตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจเกษตรกรรมการผลิตและเทคโนโลยีแม่นยำ: แผนกธุรกิจหลักด้านเกษตรกรรมการผลิตและเทคโนโลยีแม่นยำ (Production & Precision Agriculture) ของเดียร์ (Deere) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันทางปัจจัยพื้นฐานอย่างรุนแรง โดยยอดขายเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ตลอดทั้งปีทั่วอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ คาดว่าจะลดลง 15% ถึง 20% เนื่องจากรายได้สุทธิของภาคเกษตรกรรมที่ตกต่ำและอัตราคำสั่งซื้อที่อ่อนแอ
- การขายหุ้นของผู้บริหาร ณ ระดับราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์: การยื่นแบบแสดงรายการ SEC Form 4 เมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดเผยว่า ไรอัน ดี. แคมป์เบลล์ (Ryan D. Campbell) รองประธานอาวุโส ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นและขายหุ้นหลังจากมีหนังสือแจ้งการขายตาม Form 144 มูลค่า 15.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับการทำกำไรของผู้บริหาร ในขณะที่หุ้นซื้อขายอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- ความเสี่ยงจากการถูกลดทอนพหุคูณมูลค่า ณ ระดับราคาประเมินที่สูง: การวิเคราะห์ของสถาบันเน้นย้ำว่า หลังจากราคาหุ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ระดับ 38 เท่าของประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2026 ราคาหุ้นถือว่าสะท้อนปัจจัยบวกไปหมดแล้ว (priced for perfection) ทำให้มีความเปราะบางต่อการย่อตัวลงอย่างรุนแรงระหว่างวัน หากตัวชี้วัดการฟื้นตัวของอุปกรณ์การเกษตรล่าช้ากว่าที่คาดไว้
บทความแนะนำ
