Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 6.49% เมื่อวันที่ 21 ก.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ขึ้น 6.49% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 2.36%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ขึ้น 7.33%; SanDisk Corporation (SNDK) ขึ้น 9.32%; NVIDIA Corp (NVDA) ขึ้น 0.92%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ขณะนี้ แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ กำลังเผชิญกับแรงซื้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง แรงส่งนี้ดูเหมือนจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากรายงานอุตสาหกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งระบุว่ามีการเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการนำสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around มาใช้ในโรงงานรับจ้างผลิตชิปทั่วโลก ในฐานะผู้ให้บริการหลักด้านโซลูชันวิศวกรรมวัสดุที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตระดับ 2 นาโนเมตรและต่ำกว่าที่มีความซับซ้อน แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ จึงอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากก้าวต่อไปของการย่อขนาดเซมิคอนดักเตอร์

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันปรับตัวไปในทิศทางบวก หลังจากที่มีการอัปเดตแนวทางการใช้จ่ายด้านทุนจากผู้ผลิตชิปรายใหญ่ระดับโลก โดยผู้นำอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง (advanced packaging) และเครื่องมือประมวลผลระบบสุญญากาศ ซึ่งถือเป็นความเชี่ยวชาญหลักของบริษัท ทั้งนี้ ตลาดกำลังตีความแผนการลงทุนเหล่านี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า การฟื้นตัวตามรอบวัฏจักรในกลุ่มชิปหน่วยความจำและชิปตรรกะกำลังได้รับแรงส่งที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้นักวิเคราะห์รายใหญ่หลายรายปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นระยะยาวขึ้น

ในมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค การชะลอตัวลงของข้อมูลเงินเฟ้อเมื่อเร็ว ๆ นี้ช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อบริษัทที่ต้องใช้เงินทุนสูงในภาคเทคโนโลยี ขณะที่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเริ่มมีเสถียรภาพ หุ้นเติบโตคุณภาพสูงอย่าง แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ จึงเผชิญกับแรงกดดันต่อตัวคูณมูลค่าหุ้น (valuation multiples) ที่ลดลง ปัจจัยหนุนทางมหภาคนี้ ประกอบกับความมั่นคงในระดับหนึ่งของการเจรจาการค้าทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินทุนกลับเข้าสู่หุ้นกลุ่มอุปกรณ์ที่เสนอทั้งความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ลอกเลียนแบบได้ยากและมีกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิธสูงเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ยังคงทำหน้าที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างที่ทรงพลัง โดยแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เคลือบสารและอุปกรณ์กัดเซาะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการจัดเรียงซ้อนแนวตั้งที่ซับซ้อนของแผ่นวงจรหน่วยความจำ การตระหนักว่าการสร้างฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์กำลังขยายตัวไปไกลกว่าชิปตรรกะเข้าสู่สถาปัตยกรรมหน่วยความจำเฉพาะทาง กำลังส่งผลให้เกิดการประเมินมูลค่าตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) ของบริษัทใหม่ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน การผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางมหภาคที่เอื้ออำนวยนี้ กำลังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ราคาหุ้นอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -30.996 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 43.443 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 94.489 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $615.51 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท:

• ความกังวลที่ยืดเยื้อจากการสอบสวนของรัฐบาลกลาง:รายงานล่าสุดเกี่ยวกับการออกหมายเรียกอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และ SEC เพื่อตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทกับนิติบุคคลจีนที่ถูกจำกัดสิทธิ์ ได้ทวีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎระเบียบที่รุนแรงและการถูกจำกัดการเข้าถึงตลาด
• ความเปราะบางของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับจีน:การพึ่งพาการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ภายในประเทศของจีนอย่างหนัก ซึ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่นานมานี้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง หากรัฐบาลสหรัฐฯ บังคับใช้ข้อจำกัดที่กว้างขึ้นและเข้มงวดมากขึ้นกับการส่งออกเทคโนโลยี "mature node"
• การชะลอตัวของการใช้จ่ายในกลุ่ม ICAPS:นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินกำลังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวตามวัฏจักรในกลุ่มสินค้า IoT, ยานยนต์ และพลังงาน (ICAPS) ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายไตรมาสก่อนหน้านี้ในกลุ่มเทคโนโลยี mature node กำลังเผชิญกับการกลับทิศทางในทันที
• ความเสี่ยงในการดำเนินงานช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี GAA:อุปสรรคทางเทคนิคและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการเปิดรับเครื่องมือผลิตทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around (GAA) รุ่นใหม่ของลูกค้า ได้สร้างความไม่แน่นอนให้กับกระแสรายได้ที่กำลังจะเกิดขึ้น และอาจบั่นทอนความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทในด้านการเคลือบสารขั้นสูง (advanced deposition)