Swing Trade คืออะไรและตัวอย่างสำหรับ Swing Trade

Swing Trade คืออะไร เป็นคำถามที่นักเทรดมือใหม่ควรรู้ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สามารถนำมาใช้เทรดได้ทั้งหุ้น Forex สกุลเงินดิจิทัล หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งยังนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก เพียงแค่มีเงื่อนไขและรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงอยู่บ้าง บทความนี้จึงจะขอชวนทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Swing Trade ข้อดีข้อเสียของการนำไปใช้ รวมถึงเครื่องมือที่จะทำให้สามารถนำกลยุทธ์นี้ไปใช้เพื่อทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

Swing Trade คือ กลยุทธ์การเทรดแบบ Active ที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะในการซื้อขายโดยคาดหวังผลกำไรเป็นก้อนในระยะสั้นถึงกลาง

ปกติแล้วการเทรดแบบ Swing Trade มักมีการเทรดไม่บ่อยแต่เน้นการถือสถานะข้ามวันและอาจต้องมีการถือนานหลายสัปดาห์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเฝ้าหาสัญญาณเทรดไปตลอดทั้งวันในแบบที่แม้แต่นักเทรดที่ทำงานประจำก็สามารถนำกลยุทธ์นี้ไปประยุกต์ใช้กับพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้

การ Swing Trade มักใช้ประกอบกับการคำนวณ Risk Reward ที่มีการประเมินจุดเข้าทำรายการ (Entry), จุดทำกำไร (Exit) และจุดตัดขาดทุน (Stoploss) เพื่อให้นักเทรดสามารถคาดการณ์กำไรขาดทุน รวมถึงประเมินความคุ้มค่าของการเข้าทำรายการแต่ละครั้งได้ด้วย กลยุทธ์ Swing Trade จึงได้รับความนิยมในฐานะที่ใช้ควบคุมและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

◆ ตัวอย่างของ Swing Trade

ตัวอย่างการ Swing Trade ในกรอบชาแนลของคู่เงิน USDJPY ในระดับ Timeframe 4H ที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสามารถคาดหวังผลกำไรได้ราว 3% (ไม่รวมการใช้อัตราทด) ด้วยการถือสถานะในระดับ 1 – 2 สัปดาห์ และยังสามารถเทรดซ้ำในกรอบราคาได้จนกว่ารูปแบบราคาจะมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากการคำนึงถึงเงื่อนไขการเทรดที่เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกแล้ว นักเทรดยังควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการใช้ Swing Trade เพื่อดูถึงความเป็นไปได้ของโอกาสและลดข้อจำกัดของการเทรดของตัวเองลง

👍 ข้อดีของ Swing Trading

1. ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ

   การเทรดแบบ Swing Trade มีการตัดสินใจซื้อขายไม่บ่อยและไม่จำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิดทำให้การเทรดมีความยืดหยุ่นด้านเวลา ในบางกลยุทธ์นักเทรดยังสามารถตั้งเงื่อนไขของการเทรด เช่น จุดเข้าซื้อ จุดออก รวมถึงจุดตัดขาดทุนไว้ล่วงหน้าได้แบบอัตโนมัติ

   
   

2. สามารถสร้างกำไรเป็นก้อนได้ในเวลาไม่นาน

   การเทรดแบบ Swing Trade เน้นการสร้างผลกำไรเป็นก้อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องรันเทรนเหมือนกลยุทธ์ Trend Following ทำให้ไม่ต้องนำเงินทุนไปจมไว้กับสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งนาน ๆ 

   
   

3. ใช้เครื่องมือน้อย

   สามารถใช้เพียงเครื่องมือทางเทคนิค โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์พื้นฐานของสินทรัพย์ ทำให้นักเทรดที่เลือกใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวก็สามารถเริ่มเทรดเพื่อทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภา

👎 ข้อเสียของ Swing Trade

1. มีความเสี่ยงของการถือสถานะข้ามวันหรือข้ามสัปดาห์

   นับเป็นข้อเสียใหญ่ของกลยุทธ์ Swing Trade ที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปก็อาจเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลรุนแรงต่อราคาสินทรัพย์จนทำให้ราคากระโดดเปิดช่องว่าง และ Stoploss ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรเป็น จนกลายเป็นผลขาดทุนที่มากกว่าที่คาดหมายตามมา

   
   

2. อาจทำให้เสียโอกาสสร้างกำไรในระยะยาว

   เนื่องจากการ Swing Trade จะทำให้นักเทรดต้องทำการซื้อขายตามระบบ ซึ่งหากสินทรัพย์มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เช่น เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่รุนแรง จะทำให้ไม่สามารถซื้อกลับได้ และเสียโอกาสในการทำกำไรระยะยาวในสินทรัพย์ที่เติบโตได้ไป

   
   

3. คาดการณ์ระยะเวลาการถือสถานะได้ยาก

   การ Swing Trade ใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อกำหนดจุดซื้อขาย ซึ่งมักจะใช้เป้าหมายทางราคาเป็นจุดออก (Exit) จากการถือสถานะ แต่จะไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาการถือสถานะได้อย่างแน่นอน ยกเว้นการตั้งจุดออก (Exit) เป็นแบบ Timestop

   
   

4. มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

   เครื่องมือทางการเงินบางประเภทมีการเสียดอกเบี้ยสำหรับการถือสถานะข้ามคืน ซึ่งถือเป็นต้นทุนของการเทรดอีกชนิดหนึ่ง

   
   

5. ไม่เหมาะกับการเทรดในตลาดบางรูปแบบ

   เช่น ปริมาณการซื้อขายเบาบาง มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ฯลฯ นักเทรดจึงควรประเมินสภาพตลาดก่อนเลือกใช้กลยุทธ์ Swing Trade ด้วย

▲ Swing Trading vs Scalping 

Scalping เป็นกลยุทธ์การเก็งกำไรแบบใช้เวลาสั้นมาก ใช้เวลาไม่กี่นาทีในการปิดสถานะ เน้นหวังผลกำไรไม่กี่ช่อง แต่ทำซ้ำได้บ่อยครั้ง ซึ่งแม้ทั้งสองจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคเหมือนกัน แต่ Scalping กับ Swing Trade ยังแตกต่างเรื่องระยะเวลาในการถือสถานะและผลกำไรที่คาดหวังที่ Swing Trade จะมีการถือสถานะนานกว่าและคาดหวังผลกำไรเป็นก้อนแทนที่จะเป็นการสะสมทีละน้อย ๆ เหมือนการ Scalping

▲ Swing Trading vs. Day Trading 

Day Trading เป็นกลยุทธ์ที่มองกรอบการเทรดในวันโดยไม่มีการถือสถานะข้ามวัน ทั้ง Day Trading และ Swing Trade ก็มีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาใช้กำหนดจุดซื้อขาย แต่ Swing Trade ก็มีกรอบเวลาการซื้อขายที่ยืดหยุ่นกว่า คือสามารถถือสถานะได้นานกว่าโดยไม่จำเป็นต้องรีบขายในวันเหมือน Day Trading

▲ Swing Trading vs. Trend Following

Trend Folloing เป็นกลยุทธ์การเทรดในระยะยาว ซึ่งอาจนำเครื่องมือทางเทคนิคมาใช้ประกอบการกำหนดจุดซื้อขาย หรือจะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อประกอบการซื้อขายก็ได้ กลยุทธ์รูปแบบนี้เน้นกินคำใหญ่และอาจมีการถือสถานะได้ยาวนานถึงหลายปี ซึ่งแตกต่างจาก Swing Trade ที่แม้คาดหวังผลกำไรเป็นก้อนคล้ายกัน แต่มีระยะการถือสถานะที่สั้นกว่ากันมาก

นักเทรดที่คร่ำหวอดในตลาดรู้ดีว่าไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับทุกสถานการณ์ การนำกลยุทธ์ Swing Trade ไปใช้ก็จำเป็นต้องคำนึงถึง 2 ปัจจัย เพื่อให้กลยุทธ์สามารถใช้งานได้เหมาะสมที่สุด

1. การเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาเทรด

การเลือกสินทรัพย์เป็นเงื่อนไขแรกที่จะทำให้การใช้ Swing Trade ประสบความสำเร็จ ซึ่งสินทรัพย์ที่เลือกใช้ควรมี

• ปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูง ปริมาณซื้อขายสูงทำให้การบ่งชี้ของเครื่องมือเทคนิคมีความแม่นยำและถูกบิดเบือนได้ยาก และยังทำให้ซื้อขายได้ง่ายแบบไม่เสียราคาอีกด้วย

• ความผันผวนของราคา (Volatility) สูง สินทรัพย์ที่มีความผันผวนของราคาทำให้สามารถหาส่วนต่างการเทรดได้ง่าย ขณะที่สินทรัพย์ที่มีความผันผวนของราคาต่ำจะทำให้ช่วงของการทำกำไรมีน้อยและไม่เหมาะกับการ Swing Trade

2. การประเมินสภาวะตลาดสินทรัพย์ที่จะเทรด

ตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน เช่น การเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างแข็งแกร่ง เป็นสภาวะตลาดที่ไม่ควรใช้ Swing Trade เพราะจะทำให้เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ค่าผิดพลาด ในทางตรากันข้าม ตลาดที่ราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบ หรือ ตลาดที่มีแนวโน้มแบบอ่อน ๆ ในแบบที่ราคามีการปรับฐานเป็นระยะ จะเป็นสภาวะของตลาดที่สามารถนำกลยุทธ์ Swing Trade ไปใช้ได้ง่ายและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำได้ดี

หลังจากเราได้ทำความรู้จักกับ Swing Trade กันไปแล้ว คราวนี้เราลองมาดูกันต่อเลยว่าการใช้ Swing Trade กับสินทรัพย์แต่ละประเภทเป็นอย่างไรกันบ้าง

▲ Swing Trade ในตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดปริวรรตเงินตราถือเป็นตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในโลก ในแต่ละวันตลาดนี้จะมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่า $5 ล้านล้าน และยังมีความผันผวนในกรอบซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะมากสำหรับการเทรดด้วยกลยุทธ์ Swing Trade ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่กลยุทธ์นี้จะถูกนักเทรดมืออาชีพนำไปใช้เทรดฟอเร็กซ์คู่เงินสำคัญ ๆ อย่างแพร่หลาย 

▲ Swing Trade ในตลาดหุ้น

การ Swing Trade เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับการเทรดหุ้นเช่นกัน ซึ่งเงื่อนไขของการ Swing Trade จะเอื้อต่อการเทรดหุ้นขนาดใหญ่ (Big Cap) ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและมีความผันผวนให้สามารถเทรดเพื่อหวังผลกำไรได้ และค่อนข้างสะดวกด้วยการที่สามารถเลือกเครื่องมือสำหรับการ Swing Trade ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นโดยตรง การเทรดผ่านอนุพันธ์ รวมถึงการเทรดออปชั่น

▲ Swing Trade ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการเทรดมักจะเป็นสินค้าทองคำ และ น้ำมัน ซึ่งธรรมชาติของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะมีลักษณะเป็นวัฏจักร คือมีการขึ้นลงของราคาเป็นรอบ มีความผันผวนของราคาสูงและมีปริมาณการซื้อขายสูง ทำให้เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสำหรับการ Swing Trade โดยที่สามารถทำได้ผ่านเครื่องมือหลักอย่าง ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส หรือ CFD

▲ Swing Trade ในสกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์น้องใหม่ที่สามารถนำกลยุทธ์ Swing Trade ไปใช้ได้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรด เนื่องจากแม้สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่จะมีความผันผวนของราคาสูง แต่มีเพียงสกุลเงินดิจิทัลส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมเท่านั้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเพียงพอสำหรับการเทรด เช่น Bitcoin Ethereum หรือ Binance Coin ฯลฯ

▲ Swing Trade ในดัชนี

ดัชนีเป็นตะกร้ารวมของสินทรัพย์หลาย ๆ ตัว เช่น ดัชนีที่รวมหุ้นเทคโนโลยี 100 ตัวในตลาดหุ้นอเมริกาไว้คือดัชนี Nasdaq, ดัชนีที่รวมหุ้นไทยขนาดใหญ่ 50 ตัวไว้ คือ SET50 ซึ่งดัชนีเหล่านี้มักมีสภาพคล่องสูง สะท้อนจากปริมาณซื้อขายในตลาดนั้น ๆ ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นสินทรัพย์สำหรับ Swing Trade ได้ ด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เช่น ETF ตราสารอนุพันธ์ ฯลฯ อย่างไรก็ดี ดัชนีมักมีรูปแบบการเคลื่อนไหวหลากหลาย บางช่วงสามารถเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้ การ Swing Trade บนดัชนีจึงควรประเมินสภาวะตลาดที่เป็นอยู่ก่อนเริ่มเทรดเช่นกัน

👇️👇️👇️ เทรด Forex หุ้น คริปโต สินค้า ดัชนี ฯลฯ ที่ยอดนิยมทั่วโลกมากกว่า 400 ชนิด อย่าพลาดโอกาสการเทรดที่ดีๆ 

 ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ

 เลเวอเรจสูงถึง 1: 200

 Indicator ต่างๆ ที่ใช้งานฟรี

โบนัสต้อนรับ $100 ดอลล่าร์

 เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลล่าร์

เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้

ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านพิจรนา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา นำเสนอ โดย Mitrade Holding Ltd.SIB License 1612446

ตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมด โปรดอ่านพิจรนา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา นำเสนอ โดย Mitrade Holding Ltd.SIB License 1612446

เครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ประกอบการเทรดแบบ Swing Tade เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ไม่ซับซ้อน ที่ช่วยให้สามารถกำหนดกรอบการเทรดได้

▲ แนวรับแนวต้าน (Support & Resistance) 

แนวรับแนวต้าน เป็นเครื่องมือสำคัญของการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ใช้คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อราคาวิ่งเข้าสู่โซนทำรายการ (อ่านเพิ่มเติม คลิก) โดยมองว่าเมื่อราคาวิ่งชนแนวรับ (Support) ราคามีแนวโน้มรีบาวน์กลับ หรือหากราคาวิ่งชนแนวต้าน (Resistance) ก็มีแนวโน้มที่จะปรับฐานลงมา ทำให้ช่วงแนวรับแนวต้านนี้สามารถนำมาใช้เป็นโซนทำรายการของการ Swing Trade ได้

การหาแนวรับแนวต้านทำได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้เส้นแนวโน้ม (Trendline), หรือ การใช้ช่องว่างราคา (Price Gap) เป็นต้น

▲ Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่นำสัดส่วนทองคำ (Golden Ratio) มาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการปรับฐานของราคาสินทรัพย์ โดยมองว่าเมื่อราคามีการดีดตัวจะไม่ได้วิ่งไปในทิศทางเดียว แต่จะมีการปรับฐานประกอบเสมอ ๆ และสัดส่วนที่ราคาจะมีการปรับฐานมักเป็นสัดส่วน 23.6%, 38.2%, และ 61.8% ซึ่งนักเทรดสามารถวางจุดเหล่านี้เป็นจุดเข้าทำรายการ (Entry) สำหรับการ Swing Trade ได้ และกำหนดจุดออก (Exit) เมื่อราคาถึงเป้าหมาย

การใช้ Fibonacci Retracement ในการหากรอบ Swing Trade ทำได้โดยใช้เครื่องมือ Fibonacci ต่าง ๆ วางช่วงราคาจากจุดต่ำสุดไปถึงจุดสูงสุด และสังเกตการปรับฐานในช่วงราคาที่กำหนดไว้

▲ รูปแบบราคา (Price Pattern) 

รูปแบบราคาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นำรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (อ่านเพิ่มเติม คลิก) โดยมีสมมติฐานว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดขึ้นในรูปแบบซ้ำ ๆ และจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทำให้นักเทรดสามารถนำรูปแบบราคามาจังจังหวะหาจุดซื้อขายสำหรับกลยุทธ์ Swing Trade ได้

รูปแบบราคาที่เหมาะสำหรับการใช้ประกอบ Swing Trade คือรูปแบบราคาที่มีลักษณะเคลื่อนที่ในกรอบราคา เช่น การเทรดในกรอบรูปลิ่ม (Wedges) หรือ ธง (Pennant or flags) ซึ่งรูปแบบราคาเหล่านี้มักเป็นการฟอร์มตัวก่อนที่จะเกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งต่อไป การนำรูปแบบราคาไปใช้สำหรับ Swing Trade จึงจำเป็นต้องกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stoploss) เพื่อป้องกันการผิดทางประกอบด้วยเสมอ

นอกจากเครื่องมือด้านราคาแล้ว อินดิเคเตอร์ยังเป็นเครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งที่นักเทรดนิยมนำมาใช้ประกอบ Swing Trade ซึ่งมีข้อได้เปรียบจากการวิเคราะห์ด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพราะอินดิเคเตอร์มีการนำสมการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านปริมาณมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อบ่งชี้และคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต

▲ เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average – MA)

เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Agerage) เป็นการนำราคาย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูว่าราคาที่กำลังเกิดขึ้นมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม คลิก) สามารถนำไปใช้ในการดูแนวโน้ม หรือ หาแนวรับแนวต้าน เพื่อประกอบการเทรดได้ ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้มี 2 รูปแบบคือ

Simple Moving Agerage (SMA) เป็นการนำราคามาหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังด้วยน้ำหนักเท่า ๆ กัน ทำให้ได้ค่าที่ค่อนข้างสมูธ แต่ค่อนข้างตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด

Exponential Moving Average (EMA) เป็นการนำราคามาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก โดยให้น้ำหนักกับราคาที่เกิดขึ้นล่าสุดมากกว่าราคาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ทำให้ค่อนข้างตอบสนองได้ดีต่อราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เส้นค่าเฉลี่ยสามารถนำมาใช้ประกอบ Swing Trade ได้ด้วยการนำมาใช้เป็นแนวรับแนวต้าน สำหรับการกำหนดจุดซื้อขายได้ 

▲ ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

ปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลสำคัญที่ถูกนำมาใช้ประกอบในอินดิเคเตอร์ เช่น OBV หรือ Volume Profile ที่สามารถนำมาใช้ดูความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Momentum) และหาแนวรับแนวต้านสำหรับการเทรดได้ นั่นคือ 

หากการเคลื่อนไปของราคามีการสนับสนุนด้วยปริมาณซื้อขายจำนวนมาก แนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง และไม่ค่อยเหมาะสำหรับการ Swing Trade 

หากการเคลื่อนไปของราคาที่เป็นแนวโน้มเริ่มขัดแย้งกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง มีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานของราคา และเป็นจุดเข้าทำรายการที่ดีสำหรับการ Swing Trade

▲ Relative Strength Index – RSI 

Relative Strenght Index หรือ RSI เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ยอดนิยมของนักเทรดทั่วโลก เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มที่ใช้ดูความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Momentum) ด้วยการบอกสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ ขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งเป็นโซนที่ราคามีแนวโน้มที่จะถูกดึงกลับหรือปรับฐาน 

ในสินทรัพย์ที่แนวโน้มไม่แข็งแกร่ง จะสามารถนำ RSI ไปใช้ประกอบการ Swing Trade ได้ด้วยการบอกจุดเข้าซื้อและจุดขาย นั่นคือ ซื้อ เมื่อมีสัญญาณขายมากเกินไป และ ขายในจุดที่มีภาวะซื้อมากเกินไป ประกอบการตั้งจุดตัดขาดทุนไว้นั่นเอง แต่อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะไม่สามารถใช้ประกอบ Swing Trade ได้ในภาวะที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง เนื่องจากภาวะเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เป็นเวลานานและทำให้ราคาทะลุกรอบที่ใช้ Swing Trade ได้ (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

▲ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นกลุ่มอินดิเคเตอร์ที่มีลักษณะการบอกค่าในช่วง เช่น จาก 0 – 100 และสามารถนำมาช่วยบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้คล้าย ๆ กับ RSI อินดิเคเตอร์ในกลุ่มนี้เช่น William%Range สามารถนำมาใช้บอกช่วงของราคาที่เกิดภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกิน (Oversold) ไปได้

การใช้อินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Stocastice Oscillator ประกอบการเทรดแบบ Swing Trade จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะสินทรัพย์ที่แนวโน้มราคาเป็นไปแบบอ่อนและไม่มีแนวโน้มที่แข็งแรงที่อาจทำให้อินดิเคเตอร์บ่งชี้ค่าผิดไปจากที่ควรเป็น ทำได้ด้วยการเข้าซื้อที่โซนขายมากเกินไปและขายเมื่ออินดิเคเตอร์แสดงโซนที่เป็นภาวะซื้อมากเกินไป โดยตั้งจุดตัดขาดทุนประกอบไว้ทุกครั้ง

▲ Bollinger Band

Bollinger Band หรือ BB เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถบ่งบอกความผันผวนของราคาได้ ด้วยการนำส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งโดยปกติจะใช้ +/-2SD ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ย โดยมีแนวคิดว่าเมื่อราคาเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยไม่เกิน 2SD ก็มีแนวโน้มที่จะเบี่ยงตัวกลับสู่ค่าเฉลี่ย ทำให้เส้น BB ตัวบน (+2SD) ถูกนำมาใช้เป็นแนวต้าน และเส้น BB ตัวล่าง (-2SD) ถูกนำมาใช้เป็นแนวรับสำหรับการเทรดแบบ Swing Trade ได้

อย่างไรก็ดี การใช้ Bollinger Band ประกอบการ Swing Trade ก็มีข้อควรระวังที่เมื่อการเคลื่อนที่ของราคามีความผันผวนน้อยลง ทำให้กรอบ BB เริ่มบีบแคบ การเปลี่ยนแปลงสู่แนวโน้มที่แข็งแกร่งจนทะลุกรอบ BB ออกไปได้ และการฝืน Swing Trade ในกรอบ BB จะทำให้เกิดการขาดทุนตามมาได้ จึงไม่ควรใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เทรดเมื่อราคาเริ่มมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และควรตั้งจุดตัดขาดทุนประกอบด้วยทุกครั้ง

▲ Ease of Movement - EOM

Ease of Movement เป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งในกลุ่ม Stochastic Oscillator ที่นำปริมาณการซื้อขายมาร่วมคำนวณด้วย ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะคอยบอกความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายในเชิงที่ว่าแนวโน้มของราคาเคลื่อนตัวโดยมีแรงต้านมากน้อยเพียงใด แล้วนำมาคำนวณเป็นค่าบวกลบที่มี Cental Line = 0

การบอกจุดซื้อขายอย่างง่ายคือเมื่อ EOM เคลื่อนตัวต่ำกว่า Central Line ให้ค่าที่ออกมาเป็นลบมาก ๆ ซึ่งบอกภาวะขายมากเกินไปอย่างสุดขั้ว จะเป็นจุดที่ดีสำหรับการเข้าซื้อ ในอีกด้านหนึ่งหาก EOMเคลื่อนตัวสูงกว่า Central Line คือให้ค่าเป็นบวกมาก ๆ ซึ่งบอกถึงภาวะซื้อมากเกินไปก็จะเป็นจุดขายที่ดีสำหรับการขายในกลยุทธ์ Swing Trade 

หลังจากที่เราทำความรู้จักกับเครื่องมือทั้งด้านราคาและอินดิเคเตอร์ที่สามารถนำมาใช้กับ Swing Trade ได้ไปแล้ว แต่การใช้เครื่องมือเพียงตัวใดตัวหนึ่งเพื่อบอกจุดซื้อขายนั้นไม่เพียงพอและอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจนเกิดเป็นผลขาดทุนจำนวนมากได้ คราวนี้เราจึงจะมาลองสร้าง Trade Setup ที่นำเครื่องมือหลาย ๆ ตัวมาประกอบกันเพื่อใช้ในกลยุทธ์ Swing Trade ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

EMA เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับนักเทรดที่ติดตั้งและอ่านค่าได้ง่าย การ Swing Trade นิยมนำ EMA มาใช้เป็นแนวรับแนวต้านอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำหนดจุดเข้าทำรายการ (Entry) แต่อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะไม่สามารถบอกจุดทำกำไร (Exit) ได้ ดังนั้นใน Trade Setup นี้เราจะลองนำ EMA มาเป็นตัวกำหนดจุดเข้าทำรายการ และใช้ MACD เพื่อหาจุดทำกำไร (Exit) เมื่อแนวโน้มราคาเริ่มมีความอ่อนตัวลง

ขั้นตอนที่ 1: หาแนวโน้มเพื่อกำหนดกลยุทธ์ว่าการซื้อหรือขายจะได้เปรียบกว่า

การหาแนวโน้มทำได้โดยสังเกตว่าราคากำลังเคลื่อนอยู่เหนือกว่าหรือต่ำกว่า EMA 

• ถ้าราคา > EMA แสดงว่าแนวโน้มราคากำลังเป็นขาขึ้น การ Long หรือ ซื้อ จะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่า 

• ถ้าราคา < EMA แสดงว่าแนวโน้มราคากำลังเป็นขาลง การ Short หรือ ขาย จะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่า

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการเป็นแนวรับแนวต้านของ EMA 

EMA ที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้เป็นแนวรับแนวต้านในการ Swing Trade ไม่ได้ระบุไว้ตายตัวว่าต้องใช้ EMA ที่ค่าเท่าไหร่ แต่นักเทรดสามารถเลือกค่าที่เหมาะสมได้เอง โดย EMA ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งควรจะมีการทดสอบมาก่อนหน้าแล้วหลายครั้ง จึงสามารถนำไปใช้ได้ โดยที่

• หากแนวโน้มราคากำลังเป็นขาขึ้น การใช้ EMA สำหรับ Swing Trade จะใช้เป็นแนวรับเพื่อกำหนดจุดเข้าซื้อ

• หากแนวโน้มราคากำลังเป็นขาลง จะใช้ EMA เป็นแนวต้านเพื่อกำหนดจุดขาย

ขั้นตอนที่ 3: เลือกจุดเข้าทำรายการ (Entry) และกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stoploss) 

จุดเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นเมื่อราคามีการทดสอบเส้น EMA ไปแล้วสองถึงสามครั้ง จากนั้นจึงใช้จุดถัดไปเป็นแนวรับแนวต้านสำหรับการเข้าทำรายการ (Entry) และกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stoploss) ไว้ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ หรือคำนวณจากเปอร์เซนต์การขาดทุนที่รับได้

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดจุดทำกำไร (Exit)

จุดทำกำไรของ Trade Setup กลยุทธ์ Swing trade นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD เริ่มแสดงสัญญาณแนวโน้มที่อ่อนแอลง คือเริ่มตัดเส้น Signal ขึ้นในแนวโน้มขาลง หรือ ตัดเส้น Signal ลงในแนวโน้มขาขึ้น เป็นจุดที่นักลงทุนใช้ทำกำไร (Exit) ได้ 

※ตัวอย่าง: การเทรด USD/JPY 

เครื่องมือที่ใช้: EMA(75), MACD(12, 26, 9)

Timeframe: 15mins

1. สังเกตเมื่อราคาเริ่มแกว่งตัวใกล้เส้น EMA(75) และเริ่มปรับตัวต่ำกว่าเส้น EMA แนวโน้มราคาเริ่มเป็นขาลง 

   
   

2. การทดสอบช่วงแรก EMA จะยังไม่สามารถเป็นแนวต้านที่แข็งแรงได้ ให้รอจนกว่าราคาเริ่มตอบสนองต่อ EMA ที่เป็นแนวต้านด้วยการชนแล้วไม่ผ่าน 2 – 3 ครั้ง

   
   

3. การปรับตัวขึ้นชนเส้น EMA อีกครั้งเป็นจุดทำรายการ (Entry) โดยการขาย หรือ Short และตั้งจุดตัดขาดทุน (Stoploss) ประกอบที่จุดสูง (Lower High) ก่อนหน้า 

   
   

4. หาจุดทำกำไรที่ MACD ตัด Signal ขึ้น เป็นจุดขายทำกำไร แล้วรอสัญญาณการเข้าทำรายการในรอบต่อไป

Double Bollinger Band ใช้อินดิเคเตอร์ Bollinger Band ที่ปรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ที่ต่างกันมาเป็นส่วนที่บอกโซนให้สัญญาณ (Signal) และบ่งชี้จุดเข้าทำรายการ (Action) โดยการเคลื่อนที่ของราคาในแนวโน้มที่ไม่ได้แข็งแรงมากจะมีการเหวี่ยงตัวในกรอบ ๆ หนึ่งซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) น้อยกว่า แต่เมื่อราคาเริ่มเบี่ยงเบนหลุดกรอบนั้นออกไปในโซนที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มากขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและมีแนวโน้มเหวี่ยงตัวกลับ ซึ่งเป็นจุดเตือนให้นักเทรดสามารถทำรายการได้ซื้อขายได้

ขั้นตอนที่ 1: หาแนวโน้มเพื่อกำหนดกลยุทธ์ว่าการซื้อหรือขายจะได้เปรียบกว่า

การหาแนวโน้มทำได้โดยสังเกตว่าราคากำลังเคลื่อนอยู่เหนือกว่าหรือต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของ Bollinger Band ซึ่งก็คือเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไป (SMA) 

• ถ้าราคา > SMA และเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบบนของ BB แสดงว่าแนวโน้มราคากำลังเป็นขาขึ้น การ Long หรือ ซื้อ จะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่า 

• ถ้าราคา < SMA และเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบล่างของ BB แสดงว่าแนวโน้มราคากำลังเป็นขาลง การ Short หรือ ขาย จะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่า

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการเคลื่อนที่ของราคาในกรอบของ Bollinger Band  

ราคาปกติจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ BB(1.5) หากราคาเริ่มเบี่ยงตัวออกนอกกรอบ BB(1.5) เข้าเขต BB(2.5) นับเป็นสัญญาณแรกให้ติดตาม แต่จุดปะทะของราคาและขอบของ BB(2.5) ไม่ใช่จุดทำรายการที่ดี เพราะยังมีโอกาสที่ราคาจะทะลุกรอบ BB(2.5) ออกไป 

• หากราคาเคลื่อนตัวชนกรอบบนของ BB(2.5) และเริ่มวกกลับลงมา เป็นจุดสังเกตแรกของของการขาย

• หากราคาเคลื่อนตัวชนกรอบล่างของ BB(2.5) และเริ่มวกกลับขึ้นมา เป็นจุดสังเกตแรกของการซื้อ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกจุดเข้าทำรายการ (Entry) และกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stoploss) 

เมื่อราคาเหวี่ยงตัวจากขอบ BB(2.5) กลับเข้ามาในกรอบ BB(1.5) ด้วยสัญญาณแท่งเทียนยาวเต็มแท่งที่แสดงถึงแรงเหวี่ยงตัวกลับที่แข็งแกร่ง ที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุดเข้าทำรายการ (Entry) และกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stoploss) ที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สั่งทำรายการนั้น ๆ

• เมื่อราคาชนกรอบบนของ BB(2.5) และเหวี่ยงกลับเข้ามาในโซน BB(1.5) ด้วยแท่งเทียนแดงเต็มแท่ง ที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุด ขาย และจุดสูงสุดของแท่งเทียนนั้น เป็นจุดตัดขาดทุน 

  
  

• เมื่อราคาชนกรอบล่างของ BB(2.5) และเหวี่ยงกลับเข้ามาในโซน BB(1.5) ด้วยแท่งเทียนเขียวเต็มแท่ง ที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุด ซื้อ และจุดต่ำสุดของแท่งเทียนนั้น เป็นจุดตัดขาดทุน 

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดจุดทำกำไร (Exit)

จุดทำกำไรเกิดขึ้นเมื่อมีแท่งเทียนปิดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยกลับมาได้อีกครั้ง นั่นคือ 

• หากราคากำลังเป็นขาขึ้น เมื่อมีแท่งเทียนแรกที่ปิดหลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาได้เต็มแท่งซึ่งแสดงถึงราคาเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลง ให้ใช้ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุดทำกำไร (Exit) 

  
  

• หากราคากำลังเป็นขาลง เมื่อมีแท่งเทียนแรกที่ปิดทะลุเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้เต็มแท่งซึ่งแสดงถึงราคาเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ใช้ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุดทำกำไร (Exit)

ตัวอย่าง: การเทรด AUS200 

เครื่องมือที่ใช้: BB(20,1.5), BB(20,2.5)

Timeframe: 1Hour

○ Swing Trade ขาลง

• เมื่อราคาแตะกรอบบนของ BB(2.5) และเริ่มวกกลับมาในโซน BB(1.5) ด้วยแท่งเทียนสีแดงยาวเต็มแท่ง ที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุด ขาย และวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนนั้น

  
  

• ทำกำไรเมื่อมีแท่งเทียนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้ ที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุดทำกำไร

○ Swing Trade ขาขึ้น

• เมื่อราคาแตะกรอบล่างของ BB(2.5) และเริ่มวกกลับมาในโซน BB(1.5) ด้วยแท่งเทียนสีเขียวยาวเต็มแท่ง ที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุด ซื้อ และวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียนนั้น

• ทำกำไรเมื่อมีแท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยลงมาได้ ที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้นเป็นจุดทำกำไร

และทั้งหมดนี้ก็คือการตอบคำถามที่ว่า Swing Trade คืออะไร รวมถึงได้บอกเล่าแนวทางการนำเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้เพื่อให้ได้ Trade Setup ที่สามารถช่วยผลักดันให้กลยุทธ์ Swing Trade สามารถนำไปทำกำไรได้ ซึ่งแน่นอนว่าเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เพื่อให้ได้ระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเองสำหรับการ Swing Trade ได้ในที่สุด