Prop trade คืออะไร? มือใหม่หัดเทรดจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
Prop trade คือ หนึ่งในอาชีพที่คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พึ่งเรียนรู้การลงทุนกำลังมองหา หากคุณยังพึ่งเข้ามาในวงการเทรดใหม่ ๆ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับบริษัท Prop trade มาอยู่บ้างแต่อาจยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า Prop trade คืออะไร และสามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเทรดได้อย่างไร รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่คุณควรทราบก่อนเริ่มสมัครกับ Prop trade
Prop trade คืออะไร ย่อมาจากอะไร
Prop trade คือ การที่บริษัทเสนอโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถใช้ทักษะของตนเพื่อทำการเทรด อ่านว่าพร็อบเทรดมีชื่อเต็มคือ Proprietary trading สรุปความหมายง่าย ๆ ก็คือการที่ บริษัทให้เงินทุนแก่เทรดเดอร์โดยที่สามารถใช้เพื่อเทรดสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส อนุพันธ์ รวมถึงฟอเร็กซ์
บริษัทการเทรดแบบอื่นมักเริ่มต้นให้เทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง แต่สำหรับ Prop trade ไม่ได้ใช้บัญชีทดลองหากแต่เป็ยการ “ว่าจ้าง” ให้เทรดเดอร์ทำการเทรดให้โดยให้เงินทุนจำนวนหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับทักษะของนักเทรดแต่ละคน ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ บริษัก็จะหักจำนวนเงินตามข้อตกลงที่ทำไว้
ข้อตกลงระหว่างบริษัทและเทรดเดอร์มักจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เช่น การแบ่งส่วนแบ่งกำไร 50/50 หรือ ระหว่างเทรดเดอร์และบริษัท หรือบางบริษัทอื่นอาจให้ส่วนแบ่งกำไรแก่คุณ 25-30% ที่ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยอย่าง เช่น ทักษะของคุณ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจมากกว่ากำไรก็คือ ในการเข้าสู่บริษัท Prop trade อาจต้องมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมค่าสาธารณูปโภค อาคารผู้โดยสาร ซอฟต์แวร์การเทรด และค่าจ้างบุคลากร ที่แต่ละบริษัทก็มีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
Forex Prop trade คืออะไร?
สำหรับ Forex Prop trade ก็เหมือนกับการเป็นเทรดเดอร์กับบริษัท Prop trade หากแต่สินทรัพย์ที่เจาะจงในการเทรดนั้นก็คือตลาดสกุลเงินหรือฟอเร็กซ์นั่นเอง บริษัท Forex Prop trade มีอยู่สองประเภทที่แตกต่างกันคือแบบดั้งเดิมและออนไลน์
Forex Prop trade แบบดั้งเดิม: เป็นการเทรดทางกายภาพเรียกว่าบริษัทที่มีการจ้างเทรดเดอร์เป็นพนักงาน โดยมอบเงินเดือน โบนัส และโอกาสในการเติบโตที่มั่นคงตามความสำเร็จในการเทรด
Forex Prop trade แบบออนไลน์: เทรดเดอร์รายใดก็ตามที่ลงทะเบียนกับบริษัทพร็อบออนไลน์ จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตอนสมัครเล็กน้อย และหลังจากผ่านการประเมินของบริษัทแล้วจึงสามารถเข้าถึงเงินทุนได้ เว้นแต่จะเป็นบริษัทที่ไม่ต้องมีการประเมิน)
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้จะเห็นได้ว่าบริษัทฟอเร็กซ์ออนไลน์ได้รับความนิยมและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและระบบการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงปี 2020 ที่เป็นวิกฤตการแพร่ระบาด
สิ่งที่น่าสนใจคือบริษัท Prop ออนไลน์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเทรดเดอร์และตลาดอีกต่อไป แต่เป็นบริษัทที่ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตลาดและเงินทุนของตนเองเพื่อทำการเทรดได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ต้องรับผิดชอบต่อการเทรดของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงเกี่ยวกับตลาด การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การเทรด และจิตวิทยาของตนเอง
Prop trade ทำงานอย่างไร
บริษัท Prop trade ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากเพื่อแลกกับผลกำไรส่วนหนึ่ง แต่การเป็นเทรดเดอร์ Prop trade นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด แม้ว่าวิธีการเทรดแบบนี้จะดูเหมือนเป็นสถานการณ์ในอุดมคติสำหรับผู้สนใจจะเป็นเทรดเดอร์ แต่การเป็นเทรดเดอร์ Prop trade จะต้องผ่านกระบวนการประเมินที่เข้มงวด ซึ่งมักเรียกว่า "การทำชาเลนจ์" ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เนื่องจากบริษัท Prop trade เป็นผู้แบกรับความเสี่ยงจากการเทรดของเทรดเดอร์ด้วยเงินทุนของตน
ดังนั้น กระบวนการประเมินการผ่านเกณฑ์จะกำหนดว่าเทรดเดอร์มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเทรดอย่างมีกำไรและมีความสม่ำเสมอในการเทรดหรือไม่
วิธีการสมัคร Prop trade
สำหรับผู้ที่กำลังสนใจในการเทรดฟอเร็กซ์โดยใช้เงินทุนของบริษัท Forex Prop trade สามารถลองทำความเข้าใจกับกระบวนการทำงานดังต่อไปนี้
หาบริษัท Prop trade: ค้นหาบริษัทที่เหมาะกับคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชื่อเสียงของบริษัท แพลตฟอร์มการซื้อขาย และข้อกำหนดสำหรับส่วนแบ่งเมื่อทำกำไรได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทที่สมัคร: ตรวจสอบข้อกำหนดบางประการสำหรับเทรดเดอร์ เช่น อายุขั้นต่ำ ระดับประสบการณ์ และการศึกษาของผู้สมัคร
สมัคร Prop trade: โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการส่งใบสมัครออนไลน์ ตลอดจนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรดและคุณสมบัติของคุณ
สัมภาษณ์: หากใบสมัครของคุณผ่านการคัดเลือก คุณจะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์กับบริษัท
รับเงินทุน: หากคุณประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์ บริษัทให้เงินทุนให้กับบัญชีเทรดองคุณ จากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นการเทรดในนามของบริษัทได้
Prop trade มีประโยชน์อย่างไร
การเทรดกับ Prop trade มีประโยชน์ที่น่าสนใจหลายประการ หนึ่งประโยชน์หลัก ๆได้แก่ การจ่ายเงินและอนาคตในวงการการเทรด เพราะหากคุณหาเงินให้กับบริษัทได้คุณจะได้รับรางวัลและก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลต่อไลฟ์สไตล์ของคุณ เพราะไม่ต้องเข้าออฟฟิศหรือเดินทางไปทำงาน ตรวจสอบข้อดีและข้อเสียอื่น ๆ ในหัวข้อต่อไปได้เลย
ข้อดี&ข้อเสียของ Prop trade
ข้อดีของ Prop trade
✅ มีอิสรภาพ: ในฐานะเทรดเดอร์ Prop trade คุณมีอิสระในการกำหนดตารางเวลาทำงานของคุณเองและมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง
✅ โอกาสในการทำกำไร: หากคุณประสบความสำเร็จ คุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะต้องใช้เงินเพียงเล็กน้อยในการผ่านคชาแลนจ์ก่อนที่จะทำกำไรได้จริง
✅ ความเสี่ยงน้อยที่สุด: เนื่องจากความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท Prop trade ดังนั้นเทรดเดอร์จึงเสี่ยงเฉพาะการลงทุนในการเข้าร่วมโปรเจ็คเท่านั้น
✅ มีอนาคตที่ดี: การเลือกบริษัท Prop trade ที่ดีที่สุดหลายจะมีแผนการดำเนินงานในอนาคตที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตั้งเป้าหมายที่สมจริงและบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณได้
✅ การเข้าถึงเงินทุน: คุณไม่จำเป็นต้องแบกรับเงินทุนใด ๆ ทั้งสิ้นแต่ บริษัท Prop trade สำหรับ Forex สามารถเสนอให้เทรดเดอร์เข้าถึงเงินทุนจำนวนมากเพื่อใช้ในตลาดสกุลเงินได้ทันที
✅ การสนับสนุน: บริษัท Prop trade คือ บริษัทที่มีชุมชนเทรดเดอร์ที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการติดต่อฝ่ายสนับสนุนหลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์หรือแชทสดหากคุณมีปัญหาใด ๆ
ข้อเสียของ Prop trade
❌ ต้องมีวินัย: ในการเป็นเทรดเดอร์ Prop trade คุณต้องมีวินัยและความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างมาก และจะต้องเสียสละ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาในการตรวจสอบแผนภูมิเพื่อหาโอกาสที่สมบูรณ์แบบ หรือสร้างกิจวัตรประจำวันที่เข้มงวดเพื่อช่วยให้คุณเทรดได้สำเร็จ
❌ จิตวิทยาการเทรด: ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวินัย คุณต้องเป็นนายแห่งอารมณ์ของคุณเอง การแก้แค้นการเทรด การเอาคืนหรือการเทรดที่มีความเสี่ยงมากเกินไปไม่ได้ช่วยอะไรเลย
❌ ค่าธรรมเนียมการประเมิณ: หากคุณมีรายได้จำกัดคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงการสอบประเมิณบัญชีให้วงเงินการเทรดมากกว่าได้
❌ รายได้อาจไม่สม่ำเสมอ: ท้ายที่สุดแล้วคุณทำงานเพื่อตัวเองในฐานะเทรดเดอร์ Prop trade คุณไม่มีค่าป่วยไข้ ค่าประกันสังคม หรือเงินเดือนรายเดือนที่สามารถคาดเดาได้เหมือนพนักงานออฟฟิศในบริษัท
ความแตกต่างระหว่าง Hedge Fund และ Prop trade
เฮดจ์ฟันด์ คือ กองทุนรวมที่รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนจำนวนหนึ่งและใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทน ในทางกลับกันบริษัท Prop trade คือ บริษัทที่ใช้เงินทุนของตนเองในการเทรดกับตลาดการเงิน ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า Hedge Funds แตกต่างจาก Prop Trading อย่างไร
| ลักษณะเฉพาะ | เฮดจ์ฟันด์ | Prop trade |
| รูปแบบการลงทุน | เป็นธุรกิจการลงทุนที่แสวงหาเงินทุนจากนักลงทุนภายนอก ด้วยวิธีการระดมเงินทุนนั้นแล้วนำไปลงทุนในตลาดการเงินต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทน | ลงทุนด้วยเงินของบริษัทตัวเองมากกว่าเงินของลูกค้า เพื่อที่จะได้กำไรจากการแกว่งตัวของราคาที่เกิดขึ้นในตลาดสินทรัพย์ในระยะสั้น |
| ความยืดหยุ่น | เงินดังกล่าวมาจากมูลนิธิและกองทุนจากหน่วยงานระดับองค์กรและสถาบัน เช่น กองทุนบริหารจัดการอื่นๆ บริษัทประกันชีวิต และผู้ที่มีฐานะร่ำรวย | ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน |
| แรงจูงใจ | นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว ผู้จัดการกองทุนมักจะเรียกเก็บเงินจำนวนมากสำหรับค่าธรรมเนียมการบริการ | จากการเทรดในนามของบริษัท บริษัทไม่ได้ได้รับประโยชน์จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แต่จากผลกำไรโดยตรงในการเทรด |
ใครสามารถเป็น Prop Trader ได้บ้าง? เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคนหรือไม่
การเป็น Prop Trader เป็นเรื่องง่ายและประหยัดกว่าที่เคย บริษัท Prop Trader ได้เสนอบริการแก่เทรดเดอร์ออนไลน์ที่สามารถเทรดได้จากทุกที่และด้วยเครื่องมือและกฎเกณฑ์ของบริษัท
เทรดเดอร์ที่ได้รับทุน คุณจะต้องสมัครโปรแกรมการเทรดที่ได้รับทุนโดยกรอกแบบฟอร์มและแจ้งใภูมิหลัง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเทรดของคุณ คุณอาจต้องผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับทักษะการเทรด ประสบการณ์ ตลาดที่คุณต้องการเทรด และกลยุทธ์การเทรดที่คุณต้องการใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกอบการลงทุนในอนาคต
เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครและบริษัทประกอบการลงทุนยอมรับคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มช่วงการประเมินของคุณได้ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 30-60 วันสำหรับบริษัทเทรดหลักทรัพย์ออนไลน์ส่วนใหญ่
ในช่วงเวลานี้ Prop Trader จะต้องพิสูจน์ความสามารถในการสร้างผลกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทเพื่อก้าวไปสู่ระดับต่อไป
สุดยอดกลยุทธ์การ Prop trade ที่ดีที่สุด
การผ่านการทดสอบ Prop Firm เป็นก้าวแรกในการเข้าถึงบัญชีเทรดที่ได้รับเงินทุน ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับสุดยอดกลยุทธ์การ Prop trade ที่ดีที่สุด
1. ควบคุมการบริหารความเสี่ยงของคุณ
เมื่อคุณเริ่มการเทรด สิ่งสำคัญคือต้องระวังความเสี่ยงของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปกป้องมูลค่าบัญชีของคุณและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ควบคุมอารมณ์ของคุณ
การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของตลาดสามารถสะท้อนถึงประสบการณ์ะทางอารมณ์เมื่อทำการเทรดได้ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามชดใช้สิ่งที่คุณอาจสูญเสียไปกลับคืนมาหากสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ แนะนำว่าอย่าเป็นนักพนันเมื่อคุณกำลังเทรด
3. ยึดติดกับสิ่งที่คุณรู้
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเสมอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเป็นเทรดเดอร์ แต่หากสิ่งที่คุณรู้ใช้ได้ผลสำหรับคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์
4.เทรดตามระดับแนวต้านและแนวรับ
กลยุทธ์นี้เป็นเพียงการระบุระดับแนวต้านและแนวรับ ในช่วงแนวต้าน ดอกเบี้ยที่จะขายจะเกินแรงกดดันในการซื้อ สำหรับแนวรับ ดอกเบี้ยซื้อมีมากกว่าแรงกดดันการขาย เมื่อคุณคาดหวังแนวรับ นั่นคือตอนที่คุณซื้อ และคุณควรขายเมื่อสินทรัพย์ถึงแนวต้าน
การใช้แนวทางนี้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ เพราะจะช่วยเรื่องการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างดีเยี่ยม
5.เทรดตามตัวบ่งชี้ที่นำโดย RSI
RSI หรือที่รู้จักในชื่อ Relative Strength Index เป็นวิธีง่าย ๆที่ช่วยวัดความรวดเร็วและราคาที่เปลี่ยนแปลงไป เหมือนกับมาตรวัดความเร็วสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา เพราะตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้คุณทราบว่ามีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มากเกินไปหรือไม่ ตัวบ่งชี้นี้มีตั้งแต่ 0-100 ในช่วงเวลาหนึ่ง
ดังนั้น หาก RSI สูงกว่า 70 หลักทรัพย์อาจมีการซื้อมากเกินไป ในขณะเดียวกัน หากคุณเห็น RSI ต่ำกว่า 30 อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ
วิธีการจัดการความเสี่ยงในการเทรดแบบ Prop trade
การจัดการความเสี่ยงคือกระบวนการประเมิน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปกป้องเงินทุนและรับประกันความอยู่รอดของกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ในระยะยาว ลองทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. ค้นหาความรู้เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์อยู่เสมอ
คุณต้องเข้าใจการเทรดฟอเร็กซ์ประเภทต่างๆ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และวิธีการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์การเทรดแบบรอบด้าน
2. พัฒนาและยึดมั่นในกลยุทธ์ที่ได้ผลของคุณ
แผนการเทรดของคุณควรร่างกลยุทธ์การเทรด กฎการจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การออกจากตำแหน่ง สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนและยึดมั่นในแผนของคุณแม้ว่าคุณจะเทรดเสียก็ตาม
3. ทดสอบกลยุทธ์การเทรดก่อนที่จะเสี่ยงด้วยเงินจริง
ทดสอบกลยุทธ์ของคุณในบัญชีทดลองหรือโดยการทดสอบย้อนหลังกับข้อมูลในอดีต สิ่งนี้จะช่วยคุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มเทรดด้วยเงินจริง
4. อย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะสูญเสียได้
ให้คุณเสี่ยงเฉพาะเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้โดยไม่ทำให้คุณลำบากทางการเงิน
สรุป
Prop trade คือ สามารถเสนอโอกาสที่การลงทุนที่ท้าทายให้แก่เทรดเดอร์ด้วยเงินทุนจำนวนมากและรับเงินก้อนโตที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการเป็นเทรดเดอร์ Prop trade ต้องอาศัยการทำงานหนัก ความทุ่มเท และทักษะการจัดการความเสี่ยงระดับสุดยอด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการบ้านอย่างละเอียดและเลือกบริษัท Prop trade ที่มีชื่อเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายและสไตล์การเทรดของคุณ
สุดท้ายแล้ว กระบวนการในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ด้วยกรอบความคิด แนวทาง และกลยุทธ์ที่ถูกต้อง จะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
