Trump compra ações da Berkshire Hathaway pela primeira vez, no meio de mais de mil transações num mês

Donald Trump comprou ações da Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) pela primeira vez em junho, realizando 1.051 transações financeiras distintas envolvendo ações, obrigações e fundos negociados em bolsa, de acordo com o último relatório financeiro de Trump, divulgado a 22 de agosto.

Os valores das transações variaram entre 78,1 milhões de dólares e 263,1 milhões de dólares, dado que a lei de divulgação permite que as transações sejam divulgadas com intervalos de valor em vez de um valor exato em dólares.

Trump fez compras de títulos superiores a 49 milhões de dólares no mês em análise, enquanto as suas vendas ultrapassaram os 28,5 milhões de dólares.

Uma compra específica feita por Trump foi a venda do ETF Vanguard Dividend Appreciation (NYSEARCA: VIG) a 22 de junho, no valor de 5 a 25 milhões de dólares.

Na mesma data, comprou entre 1 e 5 milhões de dólares em ações da Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) e da Home Depot (NYSE: HD). Estas foram as suas maiores compras de ações de ambas as empresas durante o mês de junho, embora o documento também mostre que Trump vendeu algumas ações da FIS noutras alturas do mês.

O número de transações foi invulgar. As normas federais exigem a divulgação apenas quando uma transação de valores mobiliários vale mais de 1.000 dólares, e a maior parte da atividade relatada de Trump se enquadrou em intervalos de valor abaixo de 1 milhão de dólares.

Trump adiciona Berkshire, Visa e Mastercard à sua carteira após recuperação das ações no meio das vendas impulsionadas pela Fed

O dia 18 de junho marcou algumas das maiores movimentações individuais de Trump no mercado bolsista. Vendeu entre 1 e 5 milhões de dólares em ações da Meta Platforms (NASDAQ: META) e da Motorola Solutions (NYSE: MSI). De seguida, investiu o mesmo montante em quatro empresas diferentes: Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B), Cintas (NASDAQ: CTAS), Visa (NYSE: V) e Mastercard (NYSE: MA).

Estas negociações ocorreram logo após uma sessão difícil para as ações americanas. Os mercados caíram a 17 de junho, quando os investidores reagiram à incerteza em torno da política monetária após a primeira reunião do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, no comando. As ações recuperaram a 18 de junho, no mesmo dia em que Trump fez as compras da Berkshire Hathaway, Cintas, Visa e Mastercard.

Trump também alterou a sua exposição aos ETF. As suas compras em junho incluíram o iShares US Treasury Bond ETF (NYSEARCA: GOVT), o Technology Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLK) e o iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (NYSEARCA: COMT). Adicionou também vários títulos municipais.

No que respeita às operações de venda, reduziu as suas participações no Vanguard Short-Term Bond ETF (NYSEARCA:BSV), no Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLY) e no Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA:VGK).

O número total de transações de compra e venda de ações e obrigações realizadas em seu nome foi de 25; todas estas transações envolveram valores entre 1 milhão e 5 milhões de dólares.

Trump investiu também em ações do setor da defesa. Comprou entre 1.001 e 15.000 dólares em ações da Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) no dia 3 de junho. Em seguida, vendeu entre 15.001 e 50.000 dólares em 16 de junho e outros 500.001 a 1 milhão de dólares em 18 de junho. Os Estados Unidos e o Irão tinham chegado a um acordo de paz a 14 de junho. Trump voltou a investir na Palantir com uma compra mais pequena a 23 de junho.

Comprou entre 100.001 e 250.000 dólares em ações da RTX (NYSE:RTX) no dia 12 de junho. Nesse mesmo dia, vendeu entre 1.001 e 15.000 dólares em ações da Northrop Grumman (NYSE:NOC). Trump voltou a comprar ações da Northrop no dia 23 de junho e vendeu-as um dia depois.

Trump negoceia ações da Coinbase enquanto a diminuição das reservas cash da Berkshire levanta questões sobre quem está a tomar as decisões de compra de ações

As criptomoedas também apareceram repetidamente nas atividades de Trump em junho. Comprou e vendeu ações da Coinbase Global (NASDAQ:COIN) enquanto Bitcoin perdia valor. Entre 12 e 23 de junho, Trump vendeu entre 116.003 e 315.000 dólares em ações da Coinbase. A 24 de junho, mudou de estratégia e comprou entre 50.001 e 100.000 dólares.

A aquisição pela Berkshire ocorreu num período particularmente interessante para a empresa. A Berkshire Hathaway informou recentemente que a sua enorme posição cash caiu milhares de milhões de dólares durante o segundo trimestre. Foi a primeira queda significativa nas reservas cash da empresa desde o início de 2022.

Esta queda alimentou inicialmente a ideia de que o novo CEO, Greg Abel, tinha começado a investir uma grande parte do cash da Berkshire. A suposição era fácil de fazer, pois Abel tinha assumido o cargo recentemente e o enorme saldo cash da Berkshire tinha finalmente começado a diminuir.

De seguida, a Berkshire divulgou os detalhes da sua carteira de ações a 30 de junho, e o cenário tornou-se menos claro.

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