O preço do ouro dispara com os dados fracos dos EUA, a queda dos rendimentos dos EUA e o nervosismo geopolítico

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  • O ouro se recupera da baixa semanal de US$ 3.120, com a queda dos rendimentos dos EUA e o enfraquecimento do DXY, aumentando o apelo de moeda porto-seguro.

  • O PPI e as vendas no varejo dos EUA de abril não atendem às expectativas, levando os mercados a prever dois cortes do Fed para 2025.

  • As tensões entre Ucrânia e Rússia ressurgem com Putin recusando negociações de paz, adicionando um prêmio geopolítico ao ouro.

O preço do ouro subiu acentuadamente na quinta-feira, depois de atingir uma baixa semanal de US$ 3.120, registrando ganhos sólidos de mais de 1,40%, impulsionado pela ampla fraqueza do dólar americano, devido a um relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI) positivo nos Estados Unidos (EUA). Isso, juntamente com a queda dos rendimentos dos títulos dos EUA, mantém o XAU/USD sendo negociado a US$ 3.228 no momento da redação deste relatório.

O metal amarelo começou a subir em antecipação aos dados do PPI dos EUA, que, em abril, ficaram surpreendentemente abaixo das estimativas e dos dados de março. Ao mesmo tempo, as vendas no varejo para o mesmo período desaceleraram, já que as famílias anteciparam as compras de veículos motorizados, e os dados de emprego revelados pelo Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o número de americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego estava de acordo com as estimativas.

Os dados desencadearam uma reação nos mercados de renda fixa, levando os mercados a precificar totalmente dois cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) em 2025, sendo o primeiro esperado para setembro.

Outro motivo por trás do avanço do ouro pode ser a relutância do presidente russo Vladimir Putin em se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy na Turquia para discutir uma solução para o conflito.

Dado o cenário fundamental, o ouro deve ampliar seus ganhos. No entanto, a redução da escalada da guerra comercial entre os EUA e a China foi um vento contrário para o metal amarelo, que registrou uma perda de mais de US$ 120, já que os preços do XAU/USD caíram para US$ 3.200.

Nesta semana, a agenda econômica

Resumo diário das movimentações do mercado: Dados fracos dos EUA e queda nos rendimentos dos EUA empurram o ouro para cima

  • O PPI dos EUA em abril caiu inesperadamente em -0,5% MoM, perdendo a estimativa de um aumento de 0,2%. O núcleo do PPI caiu -0,4%, abaixo das previsões de uma expansão de 0,3%.

  • As vendas no varejo de abril nos EUA aumentaram 0,1% MoM, depois que os números de março foram revisados para cima, para 1,7%. Os economistas esperavam que os números permanecessem inalterados em comparação com o mês anterior.

  • Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA para a semana encerrada em 10 de maio aumentaram em 229.000, como esperado, sem alterações em relação à semana anterior.

  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão despencando, com o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos caindo nove pontos-base, para 4,49%. Enquanto isso, os rendimentos reais dos EUA seguiram o mesmo caminho, caindo nove pontos-base e meio, para 2,077%.

Perspectiva técnica do XAU/USD: Topo duplo em risco de ser negado

Do ponto de vista técnico, a recuperação do ouro pode ser de curta duração se os compradores não conseguirem atingir um fechamento diário acima de US$ 3.200. Nesse caso, eles precisam superar o pico de 14 de maio, de US$ 3.257, para manter a esperança de testar US$ 3.300 e reduzir as perdas semanais. No entanto, o momentum favorece uma queda adicional, como mostra o Índice de Força Relativa (RSI). Os comerciantes devem ser cautelosos, pois a atual etapa de alta pode ser uma correção de uma tendência de baixa em andamento.

Por outro lado, se o XAU/USD fechar diariamente abaixo de US$ 3.200, espera-se mais queda, com a média móvel simples de 50 dias (SMA) em US$ 3.155 servindo como o próximo nível de suporte, seguido por US$ 3.100.

Isenção de responsabilidade: este artigo representa apenas a opinião do autor e não pode ser usado como consultoria de investimento. O conteúdo do artigo é apenas para referência. Os leitores não devem tomar este artigo como base para investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure orientação profissional independente para garantir que você entenda os riscos.

 

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